Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Дебетовый остаток по счету 20.02 после корректировки стоимости списания в 1С 8.3

mafusail (автор вопроса)  207 баллов, г. Оренбург
13 августа 2015 в 08:07
Здравствуйте. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2152) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.41.51)
Только перешли на 8.3 и возникла следующая проблема. Шьем продукцию, вводим документ Отчет производства за смену,затем на основании вводим документ реализация услуг по переработке, все проводки по этим документам полностью устраивают. 
Но после проведения закрытия месяца по счету 20.02 появляется дебетовый остаток. Точнее появляются проводки Дт90.02.1 Кт20.02 с минусовой суммой по регламентной операции Корректировка стоимости номенклатуры. 
В 8.2 Эти проводки тоже были, но на другие суммы и по документу Закрытие счетов 20,23,25,26 шли проводки Дт20.02-Кт20.01.1 (корректировка выпуска продукции(услг)), в итоге по 20.02 счету остатков не было. 

Подскажите, пожалуйста, что с остатками делать?
Прикреплен 1 файл:
Kamushek  132 406 баллов
13 августа 2015 в 09:46
50 баллов Добавить баллы
Добрый день!
Цитата (mafusail):Шьем продукцию
Вы переработчик давальческого сырья? Как вы приходуете давальческое сырье?
Вы цепочку документов опишите, как вы делаете? Какими документами?

1.Поступление давальческих материалов - Поступление товаров
2.Передача давальческих материалов в производство - требование- накладная
3.Выпуск готовой продукции из материалов заказчика:
 - Отчет производства за смену
 - Передача товара
4. Отражение услуг по переработке материалов
 - Реализация услуг по переработке
mafusail (автор вопроса)  207 баллов, г. Оренбург
13 августа 2015 в 13:41
Так все и делаем:
1. Поступление товаров и услуг на забалонсовый 003 счет приходуем давальческое сырье.
2. Списываем его Требованием-накладной.
3. Отчет производста за смену. Заношу кол-во и цену.
    Передача продукции заказчику.    
4. Реализация услуг по переработке(заполняем по отчету за смену)..
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Kamushek  132 406 баллов
13 августа 2015 в 14:37
У вас один вид деятельности, только переработка или  есть еще один?
mafusail (автор вопроса)  207 баллов, г. Оренбург
14 августа 2015 в 08:47
Шьем из своего и давальческого сырья. Из своего продаем готовую продукцию еще
Kamushek  132 406 баллов
14 августа 2015 в 12:02
Цитата (mafusail):Шьем из своего и давальческого сырья. Из своего продаем готовую продукцию еще
Сколько у вас Номенклатурных групп- НГ?
mafusail (автор вопроса)  207 баллов, г. Оренбург
14 августа 2015 в 12:34
всего девять по давальческому сырью 2.
Kamushek  132 406 баллов
14 августа 2015 в 12:44
А встречного  выпуска нет? Готовую продукции не отправляете опять в производство?
mafusail (автор вопроса)  207 баллов, г. Оренбург
14 августа 2015 в 13:03
Нет, такого нет
Kamushek  132 406 баллов
14 августа 2015 в 13:53
50 баллов Добавить баллы
Надо анализировать 20 счет.
Анализировать справки-расчеты Калькуляция и себестоимость продукции.
А как раньше было? В 20 все было нормально?
При переходе вы все проверили?
Функциональность
Параметры учета
Учетную политику
Все это серьезно отличается от 20.
mafusail (автор вопроса)  207 баллов, г. Оренбург
14 августа 2015 в 14:06
При переходе основные настройки, учетная политика и функциональность копируется с 8.2. Естественно их проверили первым делом. Возможно что-то и пропустили, но тогда хотелось бы услышать ответ поконкретнее. В какую сторону копать?
Да в 8.2 все закрывалось отлично. В первом сообщении весь процесс и проводки описала.
Спасибо конечно за вопросы, но ответа я так и не получила...
Kamushek  132 406 баллов
14 августа 2015 в 15:07
50 баллов Добавить баллы
Цитата (mafusail):При переходе основные настройки, учетная политика и функциональность копируется с 8.2.
 Функциональности в 8.2 не было и копировать в принципе нечего было, потому сбоев бывает много.
В функциональности должен стоять флажок - Производство, думаю что стоит.
В параметрах учета появилась возможность включить или отключить  аналитику подразделения. У вас она должна быть обязательно включена, так как в редакции 20 она используются.
В учетной политике на закладке Затраты надо указать счет учета, при переходе он обычно не выбран. Все остальное работает так же как и в редакции 20.
Вы когда перешли на 30, в июле?
Еще бы я проверила счета учета, выбрала бы аналогичные операции в редакции 20 и сверила бы их с 30, обратите внимание на "<>".
Как найдете отличая, сразу пишите, будем думать что делать. 
Я тоже на выходных проделаю пример и в 20 и в 30.
mafusail (автор вопроса)  207 баллов, г. Оренбург
17 августа 2015 в 13:38
Счет учета затрат действительно не заполнен, не смогла добиться от гл. бухгалтера какой же счет там указать, говорит 20 какой именно не понятно.
На 3.0 перешли в августе, т.е. июль насколько мне известно практически не редактировали. 
В копии базы перепровела и перезакрыла июнь. По документам сравнила июнь с 2.0. Все проводки одинаковые, кроме закрытия месяца.
Во-1, по закрытию счетов 90,91определение финансовых результатов по проводке Дт 90.09 Кт99.01.1 сумма увеличилась с 19т.р. до 351 т.р. Как такое может быть не понимаю...
Во-2, корректировка стоимости номенклатуры.. абсолютно разные суммы в проводках.  
Как было в 20:
1.Произвели например одну простынь - отчетом производства за смену отразили:
Дт 20.02 (Простынь) Кт 20.01.1 (давальческое сырье) На сумму 100
2.Реализацией услуг по переработке продали эту простынь заказчику соответственно увеличив цену Получилась проводка
Дт 90.02.1(давальческое сырье) Кт 20.02(простынь) на сумму 120
3.В закрытии месяца - корректировка стоимости номенклатуры списывала эту разницу следущим образом:
Дт 90.02.1(давальческое сырье) Кт 20.02(простынь)  на сумму -20
В итоге 20.02 счет закрыт остатков нет
Так стало в 30: Все те же самые операции и проводки, но корректировка стоимости номенклатуры дает следующую операцию:
Дт90.02.1(дав. сырье) Кт 20.02(простынь) на сумму -120
Kamushek  132 406 баллов
17 августа 2015 в 19:32
Цитата (mafusail):В копии базы перепровела и перезакрыла июнь. По документам сравнила июнь с 2.0. Все проводки одинаковые, кроме закрытия месяца.
Это хорошо, что у вас есть копия. В копии укажите в учетной политике счет 20.01, перепроведите и сравните.
mafusail (автор вопроса)  207 баллов, г. Оренбург
17 августа 2015 в 20:03
У нас 20.01 разбиты на 20.01.1 и 20.01.2, сейчас точно не скажу, но по одному счёту проходит давальческое сырьё по второму наше. Попробую указать и один и второй

Kamushek  132 406 баллов
17 августа 2015 в 20:09
Основное производство - 20.01
Давальческое сырье - 20.02
Вы не путаете?
mafusail (автор вопроса)  207 баллов, г. Оренбург
17 августа 2015 в 20:17
Возможно. Но точно помню что 20.01у нас на 2 счёта разбиты. Могу точно только утром посмотреть. Просто у меня баз много. Все особенности каждой организации запомнить сложно
mafusail (автор вопроса)  207 баллов, г. Оренбург
18 августа 2015 в 06:07
Цитата (Kamushek):Основное производство - 20.01
Давальческое сырье - 20.02
Вы не путаете?
20.01.1 Основное производство, давальческое сырье.
20.01.2 Основное производство, собственное производство
20.01.3 Основное производство, город
20.01.4 Основное производство, собственное производство для реализации

Как-то так
Kamushek  132 406 баллов
18 августа 2015 в 06:44
Это не типовое ведение учета, вам надо обратиться к специалистам 1С. Возможно редакция 20 была снята с поддержки и доработана?
mafusail (автор вопроса)  207 баллов, г. Оренбург
18 августа 2015 в 07:05
Нет, так как последний год обновления ставила я, и никаких изменений не вносила. При сравнении конфигурации с типовой различий не обнаружено. Но видимо придется переписывать закрытие. Очень плохоГрустный
Цитата:, что у вас есть копия. В копии укажите в учетной политике счет 20.01, перепроведите и сравните.
Попробовала и 20.01.1 ставить, и 20.01.2, и 20.02. Ставила списание с 20 счета без учета выручки, с учетом выручки. Результат остался тот же. Сейчас попробую сделать пустую базу, провести там примеры по 1с. Если будет так же, видимо придется переписывать закрытие месяца. Т.к. если пропускать операцию "корректировка стоимости номенклатуры" не сходится счет 90.02.1. И Выручка пляшет то больше то меньше
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер