Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Расхождение данных в расчетной ведомости и данных по форме Т-51 в 1С

18 августа 2015 в 10:59
Добрый день!
ЗУП 2.5 (2.5.93.2).
Подскажите пожалуйста возникла следующая ситуация:
Сотруднице 18.06.2015 года за июнь месяц была произведена выплата пособия до 1,5 лет на ребенка в размере 5 436,67 (через банк); 
06.07.2015 года была ошибочна произведена выплата через кассу  данной суммы так же за июнь 2015 года.
20.07.2015 года была проведена выплата пособия до 1,5 лет за июль 2015 год.
Сотрудница 20.07.2015 года вернула в кассу (через документ ПКО "возврат денежных средств сотрудником") сумму 5 436,67 ( по регистрам взаиморасчеты с сотрудниками организаций) - за июнь 2015 год.

При формирование  Расчетной ведомости  перед сотрудником и перед организацией долгов не возникает. по сотруднику конечное сальдо за июль 2015 год равно 0.
При формирование унифицированной формы Т-51 возникает непонятная сумма к выплате в размере 10873,34 (скрин прилагаю).

Прошу пояснить правильно ли формируется отчет Т-51, если фактически к выплате за июль 2015 г должна стоять сумма 5 436,67
Прикреплен 1 файл:
Юлиус  805 баллов
18 августа 2015 в 11:03
Добрый день!
Вы не прикрепили файл
18 августа 2015 в 11:13
Цитата (Юлиус):Добрый день!
Вы не прикрепили файл
Добрый день, файл прикреплен, я его вижу сразу под своим сообщением.(еще раз прикрепляю)
Прикреплен 1 файл:
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Юлиус  805 баллов
18 августа 2015 в 14:01
Попробуйте сформировать расчетные листки на июнь, июль по данному сотруднику, сравните с формой Т-51.
leksevna  35 794 балла
18 августа 2015 в 15:34
50 баллов Добавить баллы
Добрый день!

Вам необходимо проанализировать регистр накопления "Зарплата за месяц организаций" по этому сотруднику за июль месяц. Документ ПКО не понял, что это был возврат за июнь и отразил все в июле.
19 августа 2015 в 10:04
Цитата (Любовь Радке):Добрый день!

Вам необходимо проанализировать регистр накопления "Зарплата за месяц организаций" по этому сотруднику за июль месяц. Документ ПКО не понял, что это был возврат за июнь и отразил все в июле
Добрый день. Проанализировала РН "закрплата за месяц организации" по данному сотруднику за период взаиморасчетов "01.07.2015" попадает всего 2 записи:
+ начисление заработной платы
-Зарплата к выплате

При этом проверила месяц взаиморасчетов июнь - ПКО как раз попадает в период взаиморасчетов июнь 2015 г.
leksevna  35 794 балла
19 августа 2015 в 10:12
Воспользуйтесь отчетом Структура задолженности , добавив группировку по документу. Возможно из этого отчета что-то станет ясно.
19 августа 2015 в 10:22
Цитата (Любовь Радке):Воспользуйтесь отчетом Структура задолженности , добавив группировку по документу. Возможно из этого отчета что-то станет ясно.
сформировала отчет, собственно данные думаю отражаются корректно. Если не трудно посмотрите пожалуйста (скрин прилагаю)
leksevna  35 794 балла
19 августа 2015 в 10:37
В расчетной ведомости в колонке 14 сумма с минусом появилась после проведения какого документа?
19 августа 2015 в 10:46
Цитата (Любовь Радке):В расчетной ведомости в колонке 14 сумма с минусом появилась после проведения какого документа?
после проведения документа ПКО в колонке 14 и 15 появляется сумма с минусом
leksevna  35 794 балла
19 августа 2015 в 10:54
в расчетной ведомости за июнь нет этой суммы с минусом?
19 августа 2015 в 10:56
Цитата (Любовь Радке):в расчетной ведомости за июнь нет этой суммы с минусом?
нет, за июнь расчетная ведомость не изменилась
leksevna  35 794 балла
19 августа 2015 в 12:12
47 баллов Добавить баллы
Цитата (Galina Bogacheva):нет, за июнь расчетная ведомость не изменилась
потому что дата ПКО июль, поэтому она и отразилась в июле с минусом в удержаниях. Эта сумма из регистра накопления "Взаиморасчеты организаций". Она выходит в отчет именно с минусом и поэтому, получается, что Всего начислено 5436,67 - (-5436,67) = 10873,34.  Так заложено формирование ведомости в данной конфигурации. Поэтому как выход из ситуации убрать эту сумму вручную из печатной формы и поправить сумму к выплате.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер