Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Ошибки при закрытии месяца в 1С Предприятие 8.3

25 августа 2015 в 13:00
Добрый день! Работаем в программе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.1977), Конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.39.60). При закрытии месяца выдает ошибку
1. Себестоимость продаж в налоговом учете отражена неверно  
В оборотах счета 90.02.1 не соблюдается правило: СуммаБУ = СуммаНУ + СуммаПР + СуммаВР.
СуммаБУ = 459 365.28
СуммаНУ = -30 748.65
СуммаПР = -0.01
СуммаВР = 14 829.02 
Проверьте формирование себестоимости товаров, продукции и услуг и обеспечте выполнение вышеуказанного правила.

Будьте добры, подскажите ,пожалуйста где и что именно нужно исправить  для ее устранения ? Буду очень благодарна за ответы !
leksevna  35 763 балла
25 августа 2015 в 13:44
Добрый день!

Проверьте не делали ли в этом месяце ручные операции или ручные исправления? Если делали соблюдается ли там это правило?
26 августа 2015 в 11:28
Спасибо, проверили! В итоге, оказалось ,что необходимо снять галочку с применения ПБУ 18, в настройках об Учетной политике.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
leksevna  35 763 балла
26 августа 2015 в 11:35
Цитата (Наталья Болсуновская):В итоге, оказалось ,что необходимо снять галочку с применения ПБУ 18, в настройках об Учетной политике.
если ПБУ 18/2 не используете, то конечно нужно снять. Я поняла, что Вы используете.
Kamushek  132 505 баллов
26 августа 2015 в 13:59
Добрый день!
Цитата (Наталья Болсуновская):В итоге, оказалось ,что необходимо снять галочку с применения ПБУ 18, в настройках об Учетной политике.
Это как лечить головную боль топором...
Может надо разобраться? У вас торговля, оказание услуг или производство?
Раньше себестоимость правильно отражалась на счет 90.02.1?
27 августа 2015 в 05:41
Перешли на новую версию 1С, в связи с этим ошибки, видимо. У нас закупка круглого леса, затем сторонние организации нам его распиливают, в итоге получаем пиломатериал, который идет на продажу.
Kamushek  132 505 баллов
27 августа 2015 в 07:14
С какой версии программы вы переходили?
В любом случае, надо проверить Функциональность, Параметры учета.
Учетная политика создается на каждый год копированием. У вас начало учетной политики 01.01.2015? Прямые расходы для НУ заполнены?
Как закрываются затратные счета?
28 августа 2015 в 05:27
Данные параметры настроены ,УП да с 01.01.2015,Затраты списываются со счета 20  -  С учетом выручки от выполнения работ (оказания услуг). Где именно посмотреть как закрываются затратные счета и прямые расходы для НУ ? 20 закрывается на 90,02,1 , 44 счет 90,07
Kamushek  132 505 баллов
28 августа 2015 в 07:26
37 баллов Добавить баллы
Учетная политика - налог на прибыль - методы определения прямых расходов - настроены правильно?
Учетная политика - затраты - счет затрат указан 20? Флажок производство установлен?
Косвенные расходы. Какие косвенные счета вы используете, 26, 25?
26 - включаете в себестоимость или используете директ-костинг?
Если используете 25 и 26 с включением в себестоимость, то как настроены методы списания косвенных расходов?
Сформируйте ОСВ по 90 счету за месяц, поставив все флажки в группировки и показатели. Почему 90.02.1 у вас минусом?
Сформируйте ОСВ по 20 счету за месяц, поставив все флажки в группировки и показатели. Он закрылся полностью?
Проверьте остальные используемые счета, 23, 25, 26, 44.
28 августа 2015 в 09:04
Спасибо за комментарии, сформировали  - исправили!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер