Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

По дебету 41-го счета в 1С 8.3 «зависла» сумма

27 августа 2015 в 12:02
Добрый день! ООО на ЕНВД, занимается розничной продажей продуктов питания..1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2014)...конфигурация: Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.40.38)....пытаюсь разобраться почему по Д-ту 41 счета зависло 5 700 000 руб., хотя при проведении инвентаризации товара на сумму 1 500 000 руб.Как сделать так, чтобы по Д-ту стояла реальная сумма товара? Может Бух справкой д-90.02.1 к-41.1? что то я подзавис..помогите пожалуйста..
Олеся Селезнева Модератор
27 августа 2015 в 12:19
Добрый день. Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса.
27 августа 2015 в 12:26
простите исправлюсь..
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Kamushek  143 339 баллов
27 августа 2015 в 12:32
Добрый день!
Есть 4 схемы розничной торговли, у вас какая?
Склад какой НТТ и Розничный?
Учет ведете по стоимости приобретения или по продажной стоимости?
Счет какой 41.02, 41.11, 41.12?
27 августа 2015 в 12:40
счет 41.12..по продажной стоимости..
Kamushek  143 339 баллов
27 августа 2015 в 12:53
50 баллов Добавить баллы
Смотрите товарные отчеты...
Проверяйте последовательность документов. Учет в неавтоматизированной торговой точке (НТТ) по продажной стоимости ведется так.
1.Поступление товаров от поставщика в торговую точку и доведение до продажной стоимости - Документ Поступление товаров и услуг
Дт. 41.12 – Кт. 60 (на сумму покупки)
Дт. 41.12 – Кт. 42.02 (сумма наценки)

2.  Приходный кассовый ордер, операция Прием розничной выручки - НТТ, делается ежедневно.

Дт. 50.01 – Кт. 90.01 - доход от реализации
Дт. 90.02 – Кт. 41.12  (себестоимость = доходу)

3. Закрытие месяца, один раз в конце месяца регламентная операция "Списание торговой наценки по реализованным товарам"
Дт. 90.02 – Кт. 42.02 (наценка)
27 августа 2015 в 16:19
3. Закрытие месяца, один раз в конце месяца регламентная операция "Списание торговой наценки по реализованным товарам"
Дт. 90.02 – Кт. 42.02 (наценка)

это так я буду списывать торгов.наценку, а как мне уменьшить сумму по д-ту?
тут прочитал, что когда я оприходовал товар в 1с, мне сразу же нужно делать "РЕАЛИЗАЦИЮ" товара?
Kamushek  143 339 баллов
27 августа 2015 в 16:28
Цитата (Kamushek):2.  Приходный кассовый ордер, операция Прием розничной выручки - НТТ, делается ежедневно.

Дт. 50.01 – Кт. 90.01 - доход от реализации
Дт. 90.02 – Кт. 41.12  (себестоимость = доходу)
Это надо делать ежедневно на сумму выручки...
В бухгалтерском учете по 41 счету по дебету поступление в торговую точку, по кредиту расход из торговой точки.
Цитата (люблю):тут прочитал, что когда я оприходовал товар в 1с, мне сразу же нужно делать "РЕАЛИЗАЦИЮ" товара?
И в какой газете вы такое прочитали? К чему это относилось, явно не к вашему учету.
27 августа 2015 в 17:11
Дт. 50.01 – Кт. 90.01 - доход от реализации - я делаю 1 раз в месяц (сразу за месяц),..мне просто кассовые чеки передают 1 раз в месяц...
Проверьте меня пожалуйста:
Дт. 90.02 – Кт. 41.12  (себестоимость = доходу)  - это делается бух.справкой каждый день на сумму выручки по чекам? и моя сумма по д-ту будет уменьшаться? правильно я понял?
Kamushek  143 339 баллов
27 августа 2015 в 17:24
Цитата (люблю):Дт. 50.01 – Кт. 90.01 - доход от реализации - я делаю 1 раз в месяц (сразу за месяц),..мне просто кассовые чеки передают 1 раз в месяц...
Проверьте меня пожалуйста:
Дт. 90.02 – Кт. 41.12  (себестоимость = доходу)  - это делается бух.справкой каждый день на сумму выручки по чекам? и моя сумма по д-ту будет уменьшаться? правильно я понял?
Третий раз пишу - это документ
Цитата (Kamushek):2.  Приходный кассовый ордер, операция Прием розничной выручки - НТТ, делается ежедневно.

Дт. 50.01 – Кт. 90.01 - доход от реализации
Дт. 90.02 – Кт. 41.12  (себестоимость = доходу)
И этот документ делает проводки.  Зачем вам еще что-то делать...
Не знаю насколько правомерно делать раз в месяц, но в программе можно делать раз в месяц.
28 августа 2015 в 10:46
Вот и я когда создаю Приходный кассовый ордер.. вид операции: розничная выручка - формируются следующие проводки:
Дт. 50.01 – Кт. 90.01
Дт. 90.02 – Кт. 41.12
я просто думал, что еще какой то дополнительный документ нужно создавать...
слышал про " отчет о розничных продажах"...для чего его нужно делать в 1с? на что он влияет?
Kamushek  143 339 баллов
28 августа 2015 в 11:17
Цитата (люблю):я просто думал, что еще какой то дополнительный документ нужно создавать...
слышал про " отчет о розничных продажах"...для чего его нужно делать в 1с? на что он влияет?
Есть 4 схемы документооборота розничной торговли. Я описала документооборот НТТ по цене продажи. 
Если вас интересуют другие схемы, то читайте здесь.
28 августа 2015 в 11:18
спасибо всем большое за терпение и понимание!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер