Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Поступление оплаты при реализации коммунальных услуг населению агентом на УСН

Domovenok (автор вопроса)  55 баллов, г. Москва
27 августа 2015 в 16:09
Добрый день.
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.41.52)
Принимаем платежи населения за газ. Работаем по агентской схеме. Мы на УСН.
Делаю в программе проводки:
Д-т 62.01 Население  К-т 76.05 Мосгаз - Начислена компенсация расходов по газу собственникам (Бух.справка)
Д-т 51 К-т 62.02 Население  - Получена оплата за газ от населения (вид операции - оплата от покупателя, вид договора контрагента-покупателя - "С покупателем", доход УСН - выбираю вручную "Доход комитента")
Д-т 76.05 Мосгаз К-т 51 - Оплачено поставщику за газ
 
У поставщика выбран договор "С комитентом (принципалом) на продажу".
 
Но почему то при формировании КУДиР все поступления от населения за газ попадают в 4 и 5 графу, а не должны.
Подскажите, пожалуйста, что я делаю не так?
Алена Светлая Консультант
30 августа 2015 в 19:28
Добрый день!
Цитата (Domovenok):Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.41.52)
Принимаем платежи населения за газ. Работаем по агентской схеме. Мы на УСН.
Делаю в программе проводки:
Д-т 62.01 Население  К-т 76.05 Мосгаз - Начислена компенсация расходов по газу собственникам (Бух.справка)
Д-т 51 К-т 62.02 Население  - Получена оплата за газ от населения (вид операции - оплата от покупателя, вид договора контрагента-покупателя - "С покупателем", доход УСН - выбираю вручную "Доход комитента")
Д-т 76.05 Мосгаз К-т 51 - Оплачено поставщику за газ
 
У поставщика выбран договор "С комитентом (принципалом) на продажу".
 
Но почему то при формировании КУДиР все поступления от населения за газ попадают в 4 и 5 графу, а не должны.
Подскажите, пожалуйста, что я делаю не так?
Возможно, вам стоит перепровести документы по журналу банковские выписки?

Кроме того, вы не совсем правильно отражаете операции, хотя вполне могли бы, используя цепочку документов в Бух.3.0 вашего релиза, как предназначено для учета операций у Агента. То есть, не всё до конца по посреднической схеме. Вероятно, нужно детальнее разбираться. 
Бух справка - о начислении компенсации - совсем не вписывается в схему отражения посреднических услуг. 

Вы ввели на поставщике Мосгаз вид договора -   "С комитентом (принципалом) на продажу" . Тогда вы должны, как агент, продавать его услуги через документ "Отчет комитенту о продажах", где на вкладке "товары (услуги)" отражать все реализации контрагентам-покупателям, пусть с договорами вида "с покупателем".

Правда, эти правильные детали отражения не должны впрямую влять на формирование записей в КУДиР по покупателям, если вы устанавливаете в "Поступлении на расч.счет" вид - Доход комитента.
Однако деньги от покупателей, поступающие на счет, видятся системой некорректно. 
Возможно, это шибка релиза.
Нужно обновиться, скорее всего, и перепровести поступления.

И как вариант, проверьте мою мысль на вашем релизе. Стоит попробовать ввести хотя бы один док-т "Отчет комитенту о продажах" на одного из покупателей газа, причем, до того, как проведёте поступление оплаты на банковский счет от такого покупателя с указанием того, что поступил "доход комитента" (вид операции - Оплата от покупателя). Затем перепроведите документ банковской выписки - от покупателя. Проверьте сразу, какие формируются регистры по документу оплаты (по кн."Дт/Кт") в части регистров УСН. Напишите, пож-та.
Domovenok (автор вопроса)  55 баллов, г. Москва
31 августа 2015 в 11:06
Алена, спасибо Вам за столь развернутый ответ. Я проделала указанный Вами алгоритм:
Цитата (Алена Светлая):Стоит попробовать ввести хотя бы один док-т "Отчет комитенту о продажах" на одного из покупателей газа, причем,до того, как проведёте поступление оплаты на банковский счет от такого покупателя с указанием того, что поступил "доход комитента" (вид операции - Оплата от покупателя). Затем перепроведите документ банковской выписки - от покупателя. 
 
Но ситуация не изменилась - в КУДиР эти доходы все равно попадают.
Но я нашла решение проблемы. Оказывается, нельзя проводить реализацию через бух.операцию, только через документ "Реализация товаров, услуг". Тогда при проведении оплаты от покупателей с выбором "доход комитента" эти доходы попадают только в графу 4 "Доходы всего", а в графу 5 "Принимаемые доходы" не попадают. Собственно, что и требовалось. Спасибо Вам еще раз.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Алена Светлая Консультант
1 сентября 2015 в 00:48
Доброго времени суток!
Цитата (Domovenok):Но я нашла решение проблемы. Оказывается, нельзя проводить реализацию через бух.операцию, только через документ "Реализация товаров, услуг". Тогда при проведении оплаты от покупателей с выбором "доход комитента" эти доходы попадают только в графу 4 "Доходы всего", а в графу 5 "Принимаемые доходы" не попадают. Собственно, что и требовалось.
Вы имеете право найти свой вариант отражения хоз.операций. Не захотели использовать "Отчет комитенту"?...
А реализацию чего вы отражаете? услуг? на закладке "агентские услуги"?
Главное, чтобы все взаиморасчеты правильно замкнулись, и не только для целей КУДиР, хотя это безусловно важно. Молчу
Domovenok (автор вопроса)  55 баллов, г. Москва
1 сентября 2015 в 08:04
Да, я отражаю реализацию услуг на закладке "Агентские услуги".
Вы не поняли, я отражаю с использованием "Отчета комитенту". И все взаиморасчеты схлопнулись.
Спасибо.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер