Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Перенос задолженности и зачет авансов полученных в 1С 7.7 Комплексная (7.70.546)

27 августа 2015 в 16:55
Добрый день,уважаемые форумчане!
Нужна ваша помощь.
Мы ООО на ОСНО,Москва,оптовая торговля.
Наш покупатель прислал уведомление о преобразование с 17.07.15 из ЗАО в ООО. Все долги ЗАО переходят к ООО.
Пример:
На 17.07.15 наш долг перед ЗАО (К 62.2-100 рублей)
Я делаю 17.07.15 корректировку задолженности (Д 62.2 ЗАО          К 62.2 ООО -100 рублей).
После 17.07.15 были реализации в пользу ООО.
При проведение реализаций аванс по К 62.2 ООО не зачитывается.
Пыталась переносить долг разными способами (бух.справкой,корректировкой задолженности,даже перенос задолженности делала на день раньше реализации). Автоматического зачета аванса не происходит.
Как справиться с этой задачей?
Заранее спасибо!!
Мария Ларичева Главный модератор
27 августа 2015 в 19:52
Добрый день. Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
28 августа 2015 в 09:08
Уточняю информацию о программе.
1 с Предприятие 7.7
Комплексная конфигурация
(Бухгалтерия+Торговля+Склад+Зарплата+Кадры) редакция 4.5 (7.70.546)
 Очень надеюсь на ответ! Спасибо!
Алена Светлая Консультант
30 августа 2015 в 18:30
Здравствуйте!
Цитата (СупербухРФ):Мы ООО на ОСНО,Москва,оптовая торговля.
Наш покупатель прислал уведомление о преобразование с 17.07.15 из ЗАО в ООО. Все долги ЗАО переходят к ООО.
Пример:
На 17.07.15 наш долг перед ЗАО (К 62.2-100 рублей)
Я делаю 17.07.15 корректировку задолженности (Д 62.2 ЗАО          К 62.2 ООО -100 рублей).
После 17.07.15 были реализации в пользу ООО.
При проведение реализаций аванс по К 62.2 ООО не зачитывается.
Пыталась переносить долг разными способами (бух.справкой,корректировкой задолженности,даже перенос задолженности делала на день раньше реализации). Автоматического зачета аванса не происходит.
Как справиться с этой задачей?
Я так понимаю, что у ЗАО и у ООО разные ИНН, поэтому вы ввели другой элемент в справочнике "контрагенты", и новый договор. 
Надеюсь, что верно поняла. Думаю

Понятно, что нужен перенос между контрагентами и договорами, но обязательно по одному счету 62.2 Причем, по дате и времени до реализаций, оформленных уже на ООО. 
В конфигурации несколько иные документы по переносам задолженности, т.к. в основном все корректировки завязаны на оперативный учет в торговле. И в документе "Корректировка долга (покупатель)" не происходит переноса долга с одного контрагента и договора на другого. Прочтите встроенную справку к документу.
Вы можете полностью списать ваш долг по авансу перед ЗАО , установив нужную сумму с обратным знаком.
И можете вспомогательным документом "ввод остатков по покупателю" с видом операции "ввод долга фирмы покупателю" (про аванс) ввести нужную сумму на нужную дату по нужному контрагенту ОО и договору.
Как-то так.

Если уж очень нужно было создавать нового контрагента - ООО, то, как вариант, можно было бы сторнировать те документы поступления денежных авансов, которые были от ЗАО, и внести их снова как от ООО. Конечно, это принудительная технологическая мера, но , увы!.. Замечу также, что для дальнейших оперативных расчетов с контрагентами в вашей базе применение для целей БУ  Операции (Бух.справки) совсем не достаточно. Долг, который рассчитывается программой по контрагенту и отражается в документах Реализации и прочих по кнопке "Долг контрагента" , связан именно с документами, порождающими движения в регистрах, а не с бухгалтерским учетом. 
К сожалению, зачет аванса по договору в КА 7.7 можно получить только путем применения типовых документов по покупателям (в вашем случае).  Это Строка выписки банка, ПКО и Реализация.  Беспокойный
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер