Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Соотношение нераспределенной и чистой прибыли не выполняется

3 сентября 2015 в 09:47
Добрый день!
Делаем баланс за 1 полугодие 2015 год.
Не сходится контрольное соотношение нераспределенной и чистой прибыли. Не могу понять почему?
ОСВ 2014 года полностью закрыта. ОСВ за 1 полугодие тоже полностью закрыта, но соотношение не сходится.
Помогите, пожалуйста, найти проблему.
PS: в прошлом году было увеличение капитала (уставной и добавочный), но в этом движений по этим счетам нет, по-идее все должно сходится. А почему не сходится не понимаю =(

Нераспределенная прибыль 2014 год (капитал и резервы) = 286511.
Капитал и резервы 2015г. = 396709.
Чистая прибыль 1 полугодия д.б. = 110198.
А у нас она почему-то - 110300 (т.е. больше на 102 тыс).
Помогите понять, почему это может быть?

Мне кажется дело в возвратах по счету 90.01.2 (выручка ж по-идее меньше не их сумму, но в отчете о прибылях и убытках берется только сумма по кредиту). А что делать с этими возвратами не знаю..или они должны закрыться по году...?
юлия79  227 130 баллов, г. Омск
3 сентября 2015 в 10:13
Добрый день!

Цитата (Kowe4ka11):Мне кажется дело в возвратах по счету 90.01.2 (выручка ж по-идее меньше не их сумму, но в отчете о прибылях и убытках берется только сумма по кредиту). А что делать с этими возвратами не знаю..или они должны закрыться по году...?
Да,верно.В Ф2 выручку нужно показать за минусом возвратов.
3 сентября 2015 в 10:15
А как будет по концу года? это скорректируется?

Так получается нужно руками править, а хочется, чтобы само...
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
НКК Консультант
3 сентября 2015 в 11:04
Цитата (Kowe4ka11):А как будет по концу года? это скорректируется?

Так получается нужно руками править, а хочется, чтобы само...
Добрый день!

О каких возвратах идет речь и какими проводками оформляются такие возвраты?
3 сентября 2015 в 11:16
Цитата (НКК):Добрый день!

О каких возвратах идет речь и какими проводками оформляются такие возвраты?
Возвраты по розничным продажам.
Розничная выручка оформляется Д 50 К 90.01.2.
Возврат денег клиенту делаем обратной проводкой (по-другому никак, 62 счет нигде не фигурирует)
НКК Консультант
3 сентября 2015 в 11:40
Цитата (Kowe4ka11):Возвраты по розничным продажам.
Розничная выручка оформляется Д 50 К 90.01.2.
Возврат денег клиенту делаем обратной проводкой (по-другому никак, 62 счет нигде не фигурирует)
Добрый день!

Думаю, надо делать сторнировочную проводку Д 50 К 90.01.2 = СТОРНО, тогда проблема с автоматическим соответствием финрезультата в Форме 2 данным Баланса будет решена.
3 сентября 2015 в 11:53
Цитата (НКК):Добрый день!

Думаю, надо делать сторнировочную проводку Д 50 К 90.01.2 = СТОРНО, тогда проблема с автоматическим соответствием финрезультата в Форме 2 данным Баланса будет решена.
Мы делаем расходник на сумму возврата. Поэтому сторно делать не получается.

А по концу года не должно быть уже таких проблем?
НКК Консультант
3 сентября 2015 в 12:06
Цитата (Kowe4ka11):Мы делаем расходник на сумму возврата. Поэтому сторно делать не получается.

А по концу года не должно быть уже таких проблем?
Добрый день!

Выделенное синим - вопрос настройки работы бухгалтерской программы, которая вполне может позволить и сторнировочную проводку при оформлении ПКО.

После реформации баланса 31 декабря рассматриваемая проблема, по моему мнению, должна исчезнуть. Но я точно не знаю, как воспримет Ваша программа данные возвраты после реформации баланса при заполнении Формы 2. Нужно проверять на практике.
3 сентября 2015 в 15:11
Спасибо! 
Через полгода проверка будет неизбежна)
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер