Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Закрытие счета 20 при учете давальческого сырья у давальца

15 сентября 2015 в 11:42
Здравствуйте. 1с 8.2. (2.0.64 20). Подскажите пожайлуста такой вопрос. Мы покупаем материалы(1000 шт*10.17(цена без ндс)) и передаем на сторону для переработки. передачу оформляем операцией передача в переработку(Д10.07 К10.01- 10170р). По отчету переработчика из 1000 шт получилость 523 кг.стоимость переработки 20762.71(без ндс). Делаем в 1с поступление из переработки. На закладке продукция  отражаем 523 кг счет43, а что ставить в плановую цену? поставили 30.93(это цена 10.17-себестоимость+20.76-переработка). на закладке услуги стои-ть переработки с нлс -24500.
Формируются проводки Д43 К20.01по плановой цене
Д20.01 К60 услуга переработки
Д20.01 К10.07 списание материалов (1000шт*10.17).
Формирую оборотку и по Д20 сумма больше, чем по К 20 .остается на конец месяца сальдо. Знаю что вопрос наверно глупый, но подскажите пожайлуста, чтобы 20 счет закрылся, мне просто надо поставить на закладке продукция другую цену?это будет правильно?
Александр Байсаров  35 675 баллов, г. Усть-Кут
15 сентября 2015 в 11:49
24 балла Добавить баллы
Здравствуйте! А закрытие месяца делали? При закрытии месяца себестоимость готовой продукции будет скорректирована до фактической. Сейчас можно сделать закрытие месяца заранее,чтобы убедиться в этом.И после удалить регламентные операции сделанные при закрытии месяца. Только перед этим сделайте резервную копию базы на всякий случай. После корректировки себестоимости готовой продукции до фактической,счет 20 закроется.
Плановые цены при производстве продукции важны для их соотношения между собой при производстве различной номенклатуры продукции для списания использованных материалов при производстве этих видов продукции в себестоимость по каждому виду продукции.
Например продукция А плановая цена 1 руб всего выпущено на 1 руб. продукция Б цена 2 руб всего выпущено на 2 руб. Использовано материалов всего на 4 руб. При подсчете себестоимости по списанию материалов программа учтет плановые цены и включит в себестоимость продукции А: 4\3х1=1,34, продукции Б 4\3х2=2,66.
15 сентября 2015 в 12:57
Сделала проведение документов и закрытие месяца. не помогло(что делать?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Александр Байсаров  35 675 баллов, г. Усть-Кут
15 сентября 2015 в 13:28
Не понятно,что у Вас получилось в результате закрытия месяца. Поясните пожалуйста поподробнее. У Вас сальдо по 20 счету какое осталось-по Дт счета или по Кр счета?
15 сентября 2015 в 13:56
По Д у меня сумма 30932.20 (это себестоимость сырья 1000шт-10169.49 и услуги перерабатки 20762.71) по К у меня стоит сумма из операции поступление из переработки (523 кг *49.86(цена плановая)=26081.62 (сумма плановая) ).
Т.е Д20 30932.20 К 20 26081.62 Сальдо по Д 20 4850.58
Александр Байсаров  35 675 баллов, г. Усть-Кут
15 сентября 2015 в 14:01
Цитата (Александра Устинова):Сальдо по Д 20 4850.58
Это после закрытия месяца осталось? Если так, то нужно проверять номенклатурную группу отраженную в документах за месяц.Это первое что нужно сделать. Во всех документах должна быть одна номенклатурная группа.Только тогда программа автоматически откорректирует фактическую себестоимость ГП.
Я имел ввиду сделать закрытие месяца-текущего, за который вылез оборот по Дт.
15 сентября 2015 в 14:13
Цитата (Александр Байсаров):Во всех документах должна быть одна номенклатурная группа.Только тогда программа автоматически откорректирует фактическую себестоимость ГП.
А если и это не помогло?
Александр Байсаров  35 675 баллов, г. Усть-Кут
15 сентября 2015 в 14:51
Здравствуйте! Вы используете документы-передача в переработку, для полученной продукции- поступление из переработки. При закрытии месяца у меня остатка на 20 счете нет, даже если сумму плановую поставить любую. Себестоимость ГП программа корректирует автоматически. У Вас после закрытия текущего месяца,когда прошли обороты по 20 счету-счет 20 закрылся? Сейчас сентябрь,обороты прошли в сентябре, закрытие месяца нужно сделать за сентябрь.
16 сентября 2015 в 06:56
Спасибо. У меня операция пока всего одна. была в августе. Закрытие августа делаю. Если не получиться, то вручную можно поставить плановую цену?
Александр Байсаров  35 675 баллов, г. Усть-Кут
16 сентября 2015 в 14:50
19 баллов Добавить баллы
Программа должна автоматически скорректировать фактическую себестоимость ГП. Величина плановой цены продукции здесь не при чем.От программы следует добиться чтобы пересчитала себестоимость ГП сама.Если этого не происходит-значит ошибка в заполнении документов и её нужно исправлять.
17 сентября 2015 в 08:25
Посмотрите пожайлуста скрины.
Прикреплен 1 файл:
1с.docx
Александр Байсаров  35 675 баллов, г. Усть-Кут
17 сентября 2015 в 09:27
Здравствуйте! Посмотрел документы-по-моему всё верно заполнено.Только в поступлении из переработки выложите закладку материалы как заполнили,это важно! А также закладку-счет затрат выложите.Следует посмотреть как заполнили.
17 сентября 2015 в 09:35
Вот)
Прикреплен 1 файл:
Doc2.docx
Александр Байсаров  35 675 баллов, г. Усть-Кут
17 сентября 2015 в 09:43
17 баллов Добавить баллы
Здравствуйте! Все верно заполнили. Себестоимость продукции программа должна пересчитать автоматом. Плановая цена не при чем.Посмотрите остаток по 20.01 счету по подразделению-переработчик,сальдо не должно быть за август после закрытия месяца по-этому подразделению.Также зайдите в закрытие месяца, закрытие 20,26 счета. Посмотрите справки-расчеты:Калькуляция себестоимости продукции и Себестоимость выпущенной продукции. Сверим цифры. Если можно выложите эти две справки-расчеты.
17 сентября 2015 в 10:24
Я кажется поняла. У нас вообще оптовая торговля. и в ученой политике не стоит производство. и при закрытии нет закрытия 20.23.25.26. Поэтому и не закрывает?
Прикреплен 1 файл:
Doc3.docx
Александр Байсаров  35 675 баллов, г. Усть-Кут
17 сентября 2015 в 10:40
Здравствуйте! Да конечно! Необходимо настроить производство обязательно. Проверьте чтобы при закрытии месяца появилась регламентная операция по закрытию 20,26 счета. Разобрались наконец. Изменения необходимо внести также в учетную политику в программе.С начала месяца,когда появились операции по переработке. Ранее этого месяца,корректировки делать не нужно.
17 сентября 2015 в 11:20
Спасибо огромное) Все получилось)
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер