Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Отражение возврата денежных средств по обеспечению участия в электронных аукционах в 1С Предприятие 8.3

Валентин Добров (автор вопроса)  0 баллов, г. Москва
20 сентября 2015 в 14:42
Добрый день!

Программа:
1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2299)
Конфигурация:
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.41.57)

Налогообложение:
ООО на ОСНО

Ситуация следующая. На расчетный счет поступил возврат денежных средств по обеспечению участия в электронных аукционах на сумму 2200р без НДС.
В дебиторской задолженности эта сумма не висит (аукцион проходил давно, и при вводе остатков про него совершенно забыли).

Как правильно отразить данное поступление в программе?
leksevna  35 762 балла
20 сентября 2015 в 17:40
Добрый день!

Какой проводкой Вы хотите отразить данную операцию?
Валентин Добров (автор вопроса)  0 баллов, г. Москва
20 сентября 2015 в 18:29
Цитата (Любовь Радке):Какой проводкой Вы хотите отразить данную операцию?
вроде это отражается через счета 55 и 009.
При условии, что мы вводили все проводки, это должно выглядеть так:

Дт 55.04 Спец счета в банках / Кт 51 (Перечислены денежные средства оператору ЭТП для пополнения лицевого счета)
Дт 009 (Отражена сумма выданного обеспечения заявки)
Кт 009 (Списана сумма обеспечения)
Дт51 / Кт 55.04 (Средства вернулись)
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
leksevna  35 762 балла
20 сентября 2015 в 22:00
34 балла Добавить баллы
Цитата (Валентин Добров):Дт 55.04 Спец счета в банках / Кт 51 (Перечислены денежные средства оператору ЭТП для пополнения лицевого счета)
документ Списание с расчетного счета с видом операции Перевод на другой счет организации 

Цитата (Валентин Добров):Дт 009 (Отражена сумма выданного обеспечения заявки)
Цитата (Валентин Добров):Кт 009 (Списана сумма обеспечения)
Операция, введенная вручную  
Цитата (Валентин Добров):Дт51 / Кт 55.04 (Средства вернулись)
документ Поступление на расчетный счет с видом операции Прочее поступление.
Валентин Добров (автор вопроса)  0 баллов, г. Москва
20 сентября 2015 в 22:39
Цитата (Любовь Радке):документ Списание с расчетного счета с видом операции Перевод на другой счет организации 
Вот здесь как раз и заключается проблема. Если прочесть топик

Цитата (Валентин Добров):В дебиторской задолженности эта сумма не висит (аукцион проходил давно, и при вводе остатков про него совершенно забыли).
По-другому: операция списания с расчетного счета не подходит к моему случаю из-за того, что это было пару лет назад. Мне нужно сделать корректировку по задолженности уже по факту возврата этой суммы. Если я проведу сейчас сначала списание, а потом возврат, то в учете будет расхождение по фактическому остатку д/с на р/с
leksevna  35 762 балла
21 сентября 2015 в 11:05
20 баллов Добавить баллы
введите начальный остаток при помощи Помощника ввода начальных остатков в разделе Главное. При закрытии месяца пройдите в закрытие прошлого месяца и пропустите операцию перепроведения документов. Затем при закрытии уже текущего месяца программа будет перепроводить документы уже только за текущий. 
Перед этими операциями рекомендую сделать архив базы.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер