Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Отрицательное сальдо по 20-му счету

22 сентября 2015 в 12:54
Добрый день. Учет в 1С БП 2.0.64.36. ООО, ОСНО. Услуги не оказываем, из затратных счетов только 20.01. В учетной политике: производство - по плановым; для услуг собственным подразделениям - по плановым.Методы распределения общех.расх.  (завела на всякий случай) - 25 счет - по оплате труда. Выпуск продукции - без использ. 40 счета. Последовательность переделов определяется автоматически.НЗП - при отст.выпуска прямые расх. считать расх.НЗП. Прямые расходы в НУ настроены (см. вложение). Реализуем продукцию, номенкл. группа одна - основная, она же и по 20.01 и по 90.01.,90.02.1,90.03. Статья затрат тоже одна - материальные расходы.В документах реализации счета учета проставлены правильно. Проблема в том, что на 20 счете после закрытия месяца - отрицательное сальдо.
Все документы выгружаются из УНФ. Бывает, что списание по количеству уходит в минус на 43 или 10.01 счете, но я в ноябре вручную удалила все эти "косяки", перепровела документы, перезакрыла месяц, а 20 все-равно "красный". Подразделений по 20 сч. - 20 шт. Почти на всех - производство. Документов "Требование-накладная" нет, есть только "Отчет производства за смену". Есть такие операции в одном и том-же отчете пр-ва: дт 20 кт 43; дт 43 кт 20 (см. вложение) или дт 10.01 Кт 20; Дт 20 Кт 43 - продукцию списываем для изготовления сырья, которое потом опять спишется для изготовления продукции. брак таким же образом делается, п/ф учитываются на 43 счете. Номенклатуры много. Разделить все на разные номенклатурные группы - видимо не получится. Еще в налоговом учете документ "Закрытие 20 сч." ставит суммы отличные от БУ и получается ВР.  (см. вложение)
Kamushek  143 388 баллов
22 сентября 2015 в 13:33
Добрый день!
Цитата (nataly_l):п/ф учитываются на 43 счете
А если на 21? 
Выложите ОСВ по 20 счету за один месяц(где красно), в группировках поставьте все флажки Номенклатурные группы, Подразделения и Статьи затрат. Этот месяц должен быть закрыт.
Может у вас есть встречный выпуск?
22 сентября 2015 в 13:44
20 счет не закрывается ни в одном месяце, выложила декабрь, а вообще учет начался с ноября 2014. А как узнать, в каком случае ставить 21 счет? Одна и та- же позиция номенклатуры может стоять  и на закладке Продукция (проводка будет 43-20) и на закладке материалы (проводка 20-43). Я не совсем понимаю, как определить есть встречный выпуск или нет? Услуг у нас нет, а продукция и материалы "гуляет" по всем подразделениям.
Прикреплен 1 файл:
осв 20.xlsx
dtprst  0 баллов
23 сентября 2015 в 15:22
от использования Сч.21 ничего не изменится
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер