Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Выбрана неверная статья затрат по поступлению услуг в 1С 8.3

24 сентября 2015 в 17:21
Добрый день!
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.41.59)
В прошлом периоде неверно определили статью затрат по поступлению услуг. Поставили на транспортные расходы и теперь 44 счет не закрывается. Ошибку обнаружили только сейчас.
Подскажите пожалуйста как это исправить?? как поменять статью затрат, если тот период уже закрыт и как вообще исправить эту ситуацию...очень нужна помощьГрустный
Kamushek  132 369 баллов
24 сентября 2015 в 17:26
Добрый день!
Цитата (HiCapai):как поменять статью затрат, если тот период уже закрыт
Сделать копию базы, открыть период для редактирования, изменить стать затрат и все перепровести.
24 сентября 2015 в 17:28
А это на отчетность никак не повлияет? не хочется сдавать уточненки и тдОх!
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Kamushek  132 369 баллов
24 сентября 2015 в 17:37
Цитата (HiCapai):А это на отчетность никак не повлияет? не хочется сдавать уточненки и тд
А у вас есть другой вариант? Сделайте на копии и сравните с реальной базой, потом будете думать что делать. Может и не измениться налогооблагаемая база... Думаю
Анна_MS  281 балл, г. Лобня
24 сентября 2015 в 18:00
Цитата (HiCapai):В прошлом периоде неверно определили статью затрат по поступлению услуг. Поставили на транспортные расходы и теперь 44 счет не закрывается. Ошибку обнаружили только сейчас.
В прошлом периоде у вас при закрытии осталось сальдо на 44 счете?
Если нет, то не трогайте тот период, пусть там остается как есть.
Если сальдо  было, то при исправлении статьи затрат и перепроведении закроется 44 счет и естественно поплывут результаты.
24 сентября 2015 в 21:54
Да, есть сальдо, там всего  40₽ висит в июне и июле. А если не трогать прошлый период, пускай там висит. Как мне сейчас поправить, чтобы с июля верно было? Или это неправомерно? Может ручная опреция?
Kamushek  132 369 баллов
25 сентября 2015 в 08:45
Цитата (HiCapai):Как мне сейчас поправить, чтобы с июля верно было?
В документах правильно выбирайте статью затрат уже в этом периоде...
Статьи затрат должен выбирать бухгалтер, не надо их настраивать автоматически для услуг... Их же не так и много.
Вы когда делаете документ Поступление услуги, выбираете услугу, что дальше счет затрат сами выбираете или нет?
25 сентября 2015 в 09:05
бухгалтер сказала, что на нее нашло помутнение и она выбрала транспортные расходы, потом ушла в отпуск и вместо нее период закрывал другой бухгалтер, который естественно не обратил внимания на это, думая что так и надо.Кирпичная стена
Kamushek  132 369 баллов
25 сентября 2015 в 09:15
Исправьте документы текущего периода вручную и заполняйте их правильно.
25 сентября 2015 в 09:17
в этом периоде все верно. Просто транспортные расходы  распределяются частями и поэтому в июля и августе на 44 счете висят остатки, бухгалтер требует исправить все, ей нужно избавиться от висяков. Всеми способами

Наверно следует сейчас ручной операцией списать эти расходы полной суммой, чтобы при закрытии месяца не висел остаток на 44 счете. То есть не ждать пока он будет сам списываться на 90 счет. Только вот бух-р просила изменить статью затрат, но я плохо понимаю как это сделать
Kamushek  132 369 баллов
25 сентября 2015 в 09:48
Цитата (HiCapai):Просто транспортные расходы  распределяются частями и поэтому в июля и августе на 44 счете висят остатки, бухгалтер требует исправить все, ей нужно избавиться от висяков. Всеми способами
Правильный способ переделать и сдать исправленную отчетность. вы правильно делать не хотите.
Цитата (HiCapai):Только вот бух-р просила изменить статью затрат, но я плохо понимаю как это сделать
Я тоже не понимаю. Может сам бухгалтер здесь напишет...
25 сентября 2015 в 12:06
Спасибо большое за советы
Анна_MS  281 балл, г. Лобня
29 сентября 2015 в 13:29
Цитата (HiCapai):Только вот бух-р просила изменить статью затрат, но я плохо понимаю как это сделать
Открываете каждый документ поступления услуг  и руками меняете статью затрат.
Затем надо перепровести документы за весь период ( вы меняете август, сентябрь) - это ведь я так понимаю будет бухгалтер делать, а не вы.
Вообще мне кажется она сама могла бы Вам все это объяснить и показать как нужно сделать. Так как без перепроведения документов результат не увидите  - сальдо так и будет висеть.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер