Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Сумма — красным после автоматического перезакрытия счетов 60.01 и 60.02

ЕвдокияЕ (автор вопроса)  11 баллов, г. Белгород
25 сентября 2015 в 13:19
Добрый день! Может кто сталкивался с такой проблемой: сделали предоплату поставщику 04.09.2015 на сумму 44 935,67 руб. в оборотно-сальдовой ведомости эта сумма разбивается на красную 32 250,65 руб. на сч. 60.01 и на сумму 12 685,02 руб. на счет 60.02. А 07.09.2015 поступил товар от данного поставщика на сумму 43 938,62 руб. и происходит перезакрытие счетов 60.01 и 60.02 автоматически. После перезакрытия на счете 60.01 появляется красная сумма 997,05 руб., но ведь эта сумма должна быть на счете 60.02. Программа1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.68) конфигурация Комплексная автоматизация, редакция 1.1 (1.1.61.3). Учет ведем по договорам в целом с поставщиком, перепроведение документов и выставление их в хронологическом порядке пробовала - не помогает. Может это что-то в настройках программы, потому что таких контрагентов несколько.
Прикреплено 2 файла:
Донцов 1.xls донцов 2.xls
Kamushek  143 334 балла
29 сентября 2015 в 01:02
14 баллов Добавить баллы
Добрый день!
Цитата (ЕвдокияЕ):оборотно-сальдовой ведомости эта сумма разбивается на красную 32 250,65 руб. на сч. 60.01 и на сумму 12 685,02 руб. на счет 60.02
Сформируйте отчет Анализ субконто - субконто Контрагенты и в отборе укажите конкретного контрагента.
Цитата (ЕвдокияЕ):Учет ведем по договорам в целом с поставщиком,
Проверьте.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер