alex-rwu

Какой проводкой отразить поступление излишка на расчетный счет после закрытия кассы?

Кассир сдал N-ю сумму в банка, сумма оканчивалась на 4 коп., вместо которых в кассе было 5 коп. в банке попросил отразить N-ю сумму как в Z-отчете, а 1 копейку как излишек, хотим списать на 91 и забыть, но гл. бух. боится нарушения каких-то кассовых дисциплин, подскажите, как поступить?
ОтветитьНовый вопрос. . .
Ведите кассовую книгу в электронном виде
ТаЛиНи 9 038 баллов, г. Кемерово
1 октября 2015 в 15:08
Цитата (alex-rwu):Кассир сдал N-ю сумму в банка, сумма оканчивалась на 4 коп., вместо которых в кассе было 5 коп. в банке попросил отразить N-ю сумму как в Z-отчете,
а 1 копейку как излишек, хотим списать на 91 и забыть, но гл. бух. боится нарушения каких-то кассовых дисциплин, подскажите, как поступить?
Добрый день!
Откуда банк знает какая сумма у Вас в Z-отчете, они его не видят .
Обычно кассир сдает в банк сверхлимитные остатки. Сдавать лучше круглой суммой без копеек.
Банк не может знать сколько организации надо сдать, чтобы не было перелимита.
Если кассир не до сдал 1 копейку, и у Вас лимит остатка кассы не =0= , то не понятно в чем проблема. 
Сдадите в следующий раз, при очередной  сдаче сверхлимитной денежной наличности. Можете выдать при выдаче зарплаты или  подотчета.
Не понимаю почему решили списать на 91 счет как излишек? Излишек выявляется по результатам инвентаризации денежной наличности в кассы.
Оформляется актом (Унифицированная форма ИНВ№ 15).  Если по акту будет излишек, тогда  отнесете на внереализационные доходы.
Или есть еще что то, почему банк попросил Вас отразить сумму как в Z-отчете?
1 октября 2015 в 15:51
Цитата (ТаЛиНи):Добрый день!
Откуда банк знает какая сумма у Вас в Z-отчете, они его не видят .
Обычно кассир сдает в банк сверхлимитные остатки. Сдавать лучше круглой суммой без копеек.
Банк не может знать сколько организации надо сдать, чтобы не было перелимита.
Если кассир не до сдал 1 копейку, и у Вас лимит остатка кассы не =0= , то не понятно в чем проблема. 
Сдадите в следующий раз, при очередной  сдаче сверхлимитной денежной наличности. Можете выдать при выдаче зарплаты или  подотчета.
Не понимаю почему решили списать на 91 счет как излишек? Излишек выявляется по результатам инвентаризации денежной наличности в кассы.
Оформляется актом (Унифицированная форма ИНВ№ 15).  Если по акту будет излишек, тогда  отнесете на внереализационные доходы.
Или есть еще что то, почему банк попросил Вас отразить сумму как в Z-отчете?
Добрый день!

прошу прощения,
в вопросе под словом "закрылось" имелось ввиду не закрыла день, а то, что ОП где находилась касса перестало существовать, поэтому директор ОП (он же кассир) сдал всю имеющуюся наличность в банк, в итоге получается что по РКП проходит ****,04 руб., а в поступлении на р/с ****,05 руб.

заранее спасибо за ответ.
ТаЛиНи 9 038 баллов, г. Кемерово
1 октября 2015 в 17:22
Цитата (alex-rwu):в вопросе под словом "закрылось" имелось ввиду не закрыла день, а то, что ОП где находилась касса перестало существовать, поэтому директор ОП (он же кассир) сдал всю имеющуюся наличность в банк, в итоге получается что по РКП проходит ****,04 руб., а в поступлении на р/с ****,05 руб.
Получается наоборот сдали больше, чем было в кассе. Правильно я поняла? Касса пошла в минус, значит надо дооприходовать  1 копейку.
Заполняйте платежки с актуальными на сегодня КБК, кодами дохода и другими обязательными реквизитами