Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Закрытие остатков по субсчетам 62.01. и 62.02 в 1С Бухгалтерия предприятия

5 октября 2015 в 11:22
Добрый день! 
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.41.59)

Суть такая, несколько лет подряд сворачивали базу на начало года. Бухгалтеров все устраивало, так как они смотрели оборотку без субсчетов.
Но тут вдруг открыли счет 62.02 и увидели кучу сумм на начало года, которые висят красным. А красным они висят, потому, что изначально неверно были указаны счета расчетов. Такая же ситуация с 62.01. Было поступление наличных, а реализация позже. И поэтому сумма красным садится на 62.01 как аванс вместо 62.02. и так тянется из года в год. То есть мы как бы оказали услугу человеку, он нам оплатил, но зачет не был сделан. В текущем периоде оборотов нет и поэтому остатки переносятся красным на конец месяца из года в год. То есть по общим оборотам все верно, но по аналитике уже нет. Как мне исправить эту ситацию, чтобы ни на что не повлияло?
Надеюсь все понятно объяснила...А?

Еще к тому же при поступлении наличных от клиентов делаются такие проводки: 1)Д50.01 К62.01  на "n" сумму 2)Д62.01 К90.01.1  на "n" сумму  3) ВРЧ  на "n" сумму. И при некоторых операциях не была поставлен галочка,чтобы делались проводки по реализации и врч. Следовательно эти суммы висят красным. То есть мы не отразили выручку. Получается я сейчас должна откорректировать прошлый период и подать уточненку?
Kamushek  143 192 балла
9 октября 2015 в 00:55
0 баллов Добавить баллы
Добрый день!
Цитата (HiCapai):То есть по общим оборотам все верно, но по аналитике уже нет
Это заблуждение, у вас баланс не верно заполнялся...
62.02 - это пассив - кредиторская задолженность
62.01 - это актив - дебиторская задолженность
Цитата (HiCapai):ВРЧ  на "n" сумму
А что такое ВРЧ?
Цитата (HiCapai):Еще к тому же при поступлении наличных от клиентов делаются такие проводки: 1)Д50.01 К62.01  на "n" сумму 
Это вручную правят?
Цитата (HiCapai):Получается я сейчас должна откорректировать прошлый период и подать уточненку?
Сделайте копию базы и на ней исправьте ошибки, сформируйте отчетность и будет понятен масштаб ошибок. Может они не существенные.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер