Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Расчеты с использованием платежной системы в 1С

7 октября 2015 в 10:44
Доброе утро!
Работаю в !С Предприятие 8.2 (8.2 19.76) конфигурация УПП ред.1.3 (1.3.67.2).
ООО,  УСНО доходы - расходы, оказываем услуги населению.
В сентябре заключен договор с поставщиком  на осуществление расчетом с использованием платежной системы в сети Интернет. 

  При получении оплаты от покупателя услуг (когда деньги переведены в электронный кошелек) - в день оплаты покупателем - делаю проводку
Д 55 - К 62.
   При зачислении денег на расчетный счет из электронного кошелька
Д 51 - К 55.

Теперь вопрос -  где и как в программе выполнить первую проводку?

1. Банк - Поступление оплаты по платежным картам - 
    Плательщик (выбираю нашего покупателя) - 
   Договор (? выбираю договор с платежной системой?) -
    Счет расчетов - 55.04.
2. Организация - наша,
    Банковский счет ?? - деньги на наш расчетный еще не поступили - чей указать счет?

Кто работает с платежными системами, подскажите, пожалуйста.
БухОнлайн Редакция
21 октября 2015 в 09:01
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас.
Если Вы не найдете в них ответа на свой вопрос, напишите, пожалуйста, об этом в данной теме (например, «Спасибо, но я не нашел ответа в предложенных материалах»).

Вопросы на форуме
Автоматизированная система печати БСО 18 сентября 2015
1С 8 2.0 Какими операциями проводить платежи от покупателей через платежные системы? 9 августа 2011
Применение товарного чека из программы 1С Торговля и склад в качестве БСО 22 мая 2014
Учет выручки при торговле мебелью на УСН в 1С 28 августа 2013
Помогла ли вам эта информация? Да Нет
21 октября 2015 в 09:52
Доброе утро!
Действительно, я не нашла ответа в результатах поиска на сайте.
Очень жаль, что никто не ответил.
Проблема пока мною не решена.
Пытаюсь, но еще не всё получается.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Ирuска  32 балла
23 октября 2015 в 10:57
Здравствуйте!
Напишите подробнее: заключен ли с какой-то определенной компанией договор на перевод д/с на ваш спец.счет, отправляет ли эта компания вам ежедневные отчеты, деньги на счет приходят день в день или через определенное время. Скорее всего у вас агентский договор, а не эквайринг (немного отличается система учета), но точно сказать не могу, не зная всей информации.
Energizer  12 639 баллов, г. Москва
23 октября 2015 в 17:10
24 балла Добавить баллы
Добрый день! Несколько не понятно зачем вы в своих проводках пытаетесь задействовать счет 55.
План счетов бу, Приказ Минфина 94Н
Счет 55 "Специальные счета в банках" предназначен для обобщения информации о наличии и движении денежных средств в валюте Российской Федерации и иностранных валютах, находящихся на территории Российской Федерации и за ее пределами в аккредитивах, чековых книжках, иных платежных документах (кроме векселей), на текущих, особых и иных специальных счетах, а также о движении средств целевого финансирования в той их части, которая подлежит обособленному хранению.

То есть по сути это счет для  учета аккредитивов, чековых книжек и прочих  денег на спецсчетах. Та система , которую вы описываете это вид эквайринга. Суть состоит в том что деньги принимаете не вы а некий агент , который потом перечисляет вам деньги на ваш  р/с.

Это очень хорошо и обширно  описано в конце этой темы: 1С 8 2.0 Какими операциями проводить платежи от покупателей через платежные системы?
которую вам уже привели выше.

Если  кратко  то
Д 57 К 62  продали товар ( здесь вместо счета 50/51 используем 57 так как оплата за товар поступит через несколько дней на наш р/с)

Д51 К57 поступила оплата от платежной системы ( здесь есть особенность в том что платежная система присылает деньги уже за минусом  комиссии, поэтому вам надо отразить  всю сумму , которую заплатил покупатель)
 Д 91 К 90 а вот здесь мы вычитаем комиссию ,которую с нас удержала платежная система.
29 октября 2015 в 15:39
Добрый день!
Спасибо за ответы.
Договор с платежной системой заключен.
Деньги на р/с зачисляются через несколько дней - от 1 до 7.
Отчет (акт оказания услуг) формируется в конце месяца.
  По проводкам все ясно.
В программе завела счет 57.3 - Продажи по платежным картам.
Комиссия берется не с нас, а с плательщика.
На наш  р/с поступает вся сумма. Поэтому счет 91 не применяю.
У меня вопрос остался вот какой.
Если контрагент оплатил 28 сентября. - 57 -62.
На р/с деньги поступили 03 октября - 51-57.
В КУДиР у меня сумма попала 03 октября, а должна 28.09.
Что-то еще я не сделала....
Подскажите, пожалуйста!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер