Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Учет в 1С 8.3 возврата суммы банком получателя в связи с закрытием счета получателя

16 октября 2015 в 12:36
Всем доброго дня!

Вкратце ... ИП на ОСНО ... произвели оплату поставщику, после чего выяснилось, что его р/с закрыт. Спустя 3 дня банк поставщика вернул деньги, а нам всё еще нужно оплатить услуги поставщику.

1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2332)
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.42.33)

После описанных событий, в 1С следующая картина:

1. Существует документ списание денежных средств, т.к. оплата поставщику была произведена и наш банк прислал нам выписку, которая была импортирована в 1С. (Сформирована проводка Д60.02 К51).
2. В клиент-банк поступила выписка о возврате д.с. от банка поставщика (при импорте этой выписки будет создан документ "Поступление денежных средств").

Вопросы:
1. Какой вид операции необходимо указать в документе поступления д.с. ?
2. Какая должна быть статья движения д.с. по этой операции возврата д.с. ?
3. Каким образом должна быть проведена связь между списанием поставщику и возвратом д.с. от банка поставщика ?

Я так понимаю, что списание должно быть перекрыто возвратом, а для новой оплаты необходимо сформировать новое платёжное поручение с актуальными реквизитами поставщика и стандартно произвести оплату. Ситуация запутанная, не хочу, чтобы в 1С были косяки по этому поводу, скажем при формировании декларации по НДС или ещё где-нибудь. Помогите разобраться, пожалуйста.
Ann-Nancy  59 515 баллов, г. Благовещенск
16 октября 2015 в 12:52
Добрый день!
Цитата (IlIEFF):1. Какой вид операции необходимо указать в документе поступления д.с. ?
2. Какая должна быть статья движения д.с. по этой операции возврата д.с. ?
3. Каким образом должна быть проведена связь между списанием поставщику и возвратом д.с. от банка поставщика ?
1 - Возврат от поставщика.
2 - ИП не сдает Отчет о движение денежных средств, поэтому это движение можно заполнить наиболее подходящим. К, примеру, "Платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги"
3 - связь по Контрагенту и договору
16 октября 2015 в 13:19
Цитата (Ann-Nancy):1 - Возврат от поставщика.
2 - ИП не сдает Отчет о движение денежных средств, поэтому это движение можно заполнить наиболее подходящим. К, примеру, "Платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги"
3 - связь по Контрагенту и договору
Начну с конца ...

3 - Связи по контрагенту и договору тут нет абсолютно никакой, Вы не внимательно ознакомились. Деньги мы платили поставщику (ООО "КТК"), а вернулись деньги от банка (АО "Альфабанк") - абсолютно независимые друг от друга контрагенты.
2 - Нам поступают деньги, а в статье движения мы указываем "Платежи поставщикам" .. как-то не логично. Представьте что мы ООО и сдаём отчёт по движению д.с., как бы тогда было ? .. с учётом уточнения по 3 вопросу.
1 - В возврате от поставщика указывается договор и документ, а АО "Альфабанк" создан в нашей базе исключительно из-за данного возврата. Логично, для того, чтобы был возврат сперва должна быть оплата .. иначе дебет с кредитом бить не будет ))

Как бы Вы ответили на мои 3 вопроса учитывая данные уточнения ?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Ann-Nancy  59 515 баллов, г. Благовещенск
16 октября 2015 в 13:54
Остаюсь при своем мнение.

Вы перевели поставщику на расчетный счет, который закрыт в банке. Банк вам возвращает деньги, в назначении платежа, скорее всего указано: "Возврат по п/п ... от .... за ООО " " в связи с закрытием счета в нашем банке". Следовательно, вам вернул деньги ваш поставщик.
Банк - это посредник.
У вас должно свернуть движение денежных средств по статье "Платежи поставщикам ..." по этой операции в ноль. 
Никто вам не запрещает после выгрузки выписок из банка поменять Конрагента в "Поступлении на расчетный счет"
16 октября 2015 в 14:17
Цитата (Ann-Nancy):Никто вам не запрещает после выгрузки выписок из банка поменять Конрагента в "Поступлении на расчетный счет"
Большое спасибо. Разобрался.
Мария Ларичева Главный модератор
22 октября 2015 в 20:56
Добрый день!
За систематическое нарушение правил форума аккаунт IlIEFF заблокирован. Все темы этого пользователя закрыты.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер