Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Формирование книги покупок в 1С 8.2 Комплексная автоматизация

22 октября 2015 в 00:52
Здравствуйте!

Работаю в 1С 8.2 Комплексная автоматизация, ред. 1.1
1С предприятие 8.2 (8.2.19.130), конфигурация (1.1.63.1)

Пришел аванс от покупателя, сделал авансовую счет-фактуру. После прошла реализация, но, почему то после проведения документа нет проводок Д 62.2 К 62.1
При формировании книги покупок в графу "Вычет НДС с полученных авансов" ничего не попадает. С покупателем в базе сделан договор "По договору в целом" и стоит галочка "По документам расчетов с контрагентами".
____________________________________________________________________________________

Поэкспериментировал:

Если в договоре с покупателем "По договору в целом" убрать галочку "По документам расчетов с контрагентами". То в реализации появляется Зачет аванса Д 62.2 К 62.1
При формировании книги покупок в графу "Вычет НДС с полученных авансов" все попадает. И даже попадает когда нет реализаций. 
А если в договоре с покупателем "По заказам" убрать или не убирать галочку "По документам расчетов с контрагентами". То при формировании книги покупок в графу "Вычет НДС с полученных авансов" все попадает и не зависимо есть реализация или нет. 
Максимум, что дает выключенная галочка это в реализации появляется Зачет аванса Д 62.2 К 62.1 
___________________________________________________________________________________ 
 
Еще чуток поэкспериментировал и я думаю, что уже на прямой к финишу. 
Если в договоре с покупателем "По договору в целом" или "По заказам" поставить галочку "По документам расчетов с контрагентами". То, если был аванс от покупателя, а потом сделана реализация. Надо в платежке напротив договора "Подбор" выбрать нашу реализацию. Но, только очень странно, авансовая платежка имеет проводку Д 51 К 62.2, а реализация Д 62.1 К 90.1 После выбора реализации в платежке и проведя её, проводки в платежке меняются Д 51 К 62.1 минуя проводку зачета аванса Д 62.2 К 62.1 И после этого все попадет в формирование книги покупок в графу "Вычет НДС с полученных авансов". Если в платежке не выбрать реализацию, то и в формирование книги ничего не попадет.

Как то все очень многотонно и какая то ручная работа ?
Прикреплен 1 файл:
БухОнлайн Редакция
23 октября 2015 в 01:00
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас.
Если Вы не найдете в них ответа на свой вопрос, напишите, пожалуйста, об этом в данной теме (например, «Спасибо, но я не нашел ответа в предложенных материалах»).

Вопросы на форуме
Не все счета-фактуры попадают в книгу покупок в 1С 8.2 16 июля 2013
Закрытие месяца в 1С Комплексная автоматизация 8.2 13 ноября 2014
При формировании записи в книге покупок поступление дробится на несколько сумм 21 октября 2015
Частичный возврат от покупателя в книге покупок 7 апреля 2015
Помогла ли вам эта информация? Да Нет
23 октября 2015 в 19:36
 Редакция БухОнлайн

Спасибо, но, ранее я это уже читал и не нашел ответа в предложенных материалах.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Kamushek  143 243 балла
24 октября 2015 в 10:38
23 балла Добавить баллы
Добрый день!
Цитата (maksos):Как то все очень многотонно и какая то ручная работа ?
В вашей программе есть различные варианты ведения взаиморасчетов с контрагентами от полностью автоматического - по договору в целом, до возможности вести взаиморасчеты вручную - по сделкам, то есть по документам расчетов.
Вы выбрали ручной учет, так почему вас удивляет, что это ручная и монотонная работа?
24 октября 2015 в 11:19
Kamushek
Пожалуйста, подскажите, как работать чтобы было автоматически ?
Так как я экспериментировал с разными договорами (по договору в целом, по заказам и т.д.) и выбирал то с галочкой, то без "По документам расчетов с контрагентами". И в формирование книги покупок зачет авансов попадли только ручками, а не автоматом...
Ольга Матвеева Модератор
3 ноября 2015 в 01:37
Добрый вечер!
Тема разблокирована для продолжения обсуждения вопроса.
Kamushek  143 243 балла
4 ноября 2015 в 17:00
Здравствуйте!
Цитата (maksos):Пожалуйста, подскажите, как работать чтобы было автоматически ?
Учетная политика организации - закладка (бухгалтерский и налоговый учет) - Расчеты с контрагентами - Зачет авансов и распределение оплаты ... - где флажок установлен? При проведении документов?
4 ноября 2015 в 17:39
Цитата (Kamushek):При проведении документов
Добрый вечер!

Да, именно здесь установлен флажок.
Kamushek  143 243 балла
4 ноября 2015 в 17:45
53 балла Добавить баллы
Цитата (maksos):Если в договоре с покупателем "По договору в целом" убрать галочку "По документам расчетов с контрагентами". То в реализации появляется Зачет аванса Д 62.2 К 62.1
При формировании книги покупок в графу "Вычет НДС с полученных авансов" все попадает.
Это так и есть. Это и есть автоматический зачет авансов.
Цитата (maksos):И даже попадает когда нет реализаций. 
Так быть не должно, надо перепроводить документы.
4 ноября 2015 в 22:18
Если правильно понимаю Вас, чтобы работал автоматический зачет авансов, надо:
в Учетной политике -> Расчеты с контрагентами -> Зачет авансов и распределение оплаты установить "При проведении документов"
в договоре с покупателем "По договору в целом" убрать галочку "По документам расчетов с контрагентами"
Kamushek  143 243 балла
4 ноября 2015 в 22:49
Да.
Даже если выберите вариант по заказам и не будете ставить флажок в договоре  "По документам расчетов с контрагентами", то так же будет происходить зачет авансов. Но в этом случае надо правильно заполнять заказ.
4 ноября 2015 в 23:26
Спасибо Вам за помощь. 

Да, все получилось, с выше описанными Вами настройками. Теперь в формирование книге покупок в графу "Вычет НДС с полученных авансов" попадает все правильно, т.е. пришел аванс от покупателя, сделали авансовую счет-фактуру и потом реализация. Если, чего то нет из этой цепочки, реализации или авансовой счет-фактуры то ничего не попадет в графу "Вычет НДС с полученных авансов".

А что дает с галочкой "По документам расчетов с контрагентами" ?

Цитата (Kamushek):в этом случае надо правильно заполнять заказ
Если не сложно можете рассказать по подробнее как это ?
Kamushek  143 243 балла
5 ноября 2015 в 00:49
0 баллов Добавить баллы
Цитата (maksos):А что дает с галочкой "По документам расчетов с контрагентами" ?
Ручное ведение взаиморасчетов по сделкам. Например, есть один договор, по его условиям покупатель забирает товар без предоплаты, оплачивает накладные в произвольном и имеет право вернуть товар.
В этом случае взаиморасчеты лучше вести в разрезе сделок, так как покупатель оплачивает строго по накладным и возвращает весь товар по накладной.
Но надо иметь ввиду, что этот способ трудоемкий.
Цитата (maksos):Если не сложно можете рассказать по подробнее как это ?
В этом случае все взаиморасчеты ведется в разрезе заказа.
Есть заказ на 20000 и его оплатили. Но забирают только на 18000. В этом случае заказ надо корректировать и  переплату либо возвращать, либо переносить задолженность на другой заказ.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер