Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Снятие наличных денежных средств с расчетного счета

lubaz (автор вопроса)  51 балл, г. Иркутск
26 октября 2015 в 10:29
Добрый день ! Мы МФО, согласно кассовой дисциплине должны снимать денежные средства с р/сч для пополнения кассы и выдачи нового  займа. Вопрос: При снятие денег с р/сч банка деньги списывают через 3 дня по онлайн банку , по факту деньги сняли и оприходовали в тот же день . Если в этом нарушение , если по факту я отражу в кассе  того же дня что и сняли , а не по списанию с банка онлайн (через 3 дня). ???
irina260982  196 баллов
26 октября 2015 в 12:36
Здравствуйте! Будет нарушение, если не оприходуете по факту в день снятия денежных средств!
lubaz (автор вопроса)  51 балл, г. Иркутск
27 октября 2015 в 04:05
Цитата (irina260982):Здравствуйте! Будет нарушение, если не оприходуете по факту в день снятия денежных средств!
Мне не понятно  , т.е . я могу в кассе указать внесение наличности  по факту. Например сняли мы 05.10 2015 г  с р/сч ., в кассе на приход отразили 05,10,2015, а по банку списание в выписки отражается 08.10.2015 г. Не возникнет ли вопросов при проверки у налоговиков такое отражение д/ср. В банке для подтверждения такого движения д/ср. просим справку или пояснения .
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Екатерина Клепча  332 балла, г. Новосибирск
27 октября 2015 в 11:34
Цитата (lubaz):сняли мы 05.10 2015 г
Добрый день, а чека от 05.10.15 никакого нет на снятие? Вы через терминал снимаете?
lubaz (автор вопроса)  51 балл, г. Иркутск
27 октября 2015 в 11:53
Цитата (Екатерина Клепча):Добрый день, а чека от 05.10.15 никакого нет на снятие? Вы через терминал снимаете?
Да снимаем через терминал, чеки есть.
irina260982  196 баллов
27 октября 2015 в 12:11
А банковский ордер на снятую Вами сумму в выписке каким числом?
Екатерина Клепча  332 балла, г. Новосибирск
27 октября 2015 в 12:45
Цитата (lubaz):Да снимаем через терминал, чеки есть.
я по таким чекам делаю РКО (50-51 снятие наличных), выписку банка не провожу (иначе дубль получится)
lubaz (автор вопроса)  51 балл, г. Иркутск
27 октября 2015 в 12:47
Цитата (irina260982):А банковский ордер на снятую Вами сумму в выписке каким числом?
По банку онлайн сумма встает в резерв (блокировка по счету ) и только на 3 й день отражает списание д/ср  т.е 08. 10 2015 г . Выписка в печатной форме так же отражает 08 . 10 201 5
Екатерина Клепча  332 балла, г. Новосибирск
27 октября 2015 в 12:50
Цитата (lubaz):Выписка в печатной форме так же отражает 08 . 10 201 5
возможно это особенность банка, но по факту деньги у вас 05 числа и расходуете вы их с 05 числа, не будете же вы их прятать до 08 числа...у вас есть чек с номером и датой, проводите ПКО (в предыдущем комментарии ошиблась) и ссылайтесь на этот чек
lubaz (автор вопроса)  51 балл, г. Иркутск
27 октября 2015 в 13:26
Цитата (Екатерина Клепча):возможно это особенность банка, но по факту деньги у вас 05 числа и расходуете вы их с 05 числа, не будете же вы их прятать до 08 числа...у вас есть чек с номером и датой, проводите ПКО (в предыдущем комментарии ошиблась) и ссылайтесь на этот чек
Спасибо большее , так и будем делать !
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер