Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Что означает отрицательное сальдо в ОСВ по счету 60 в 1С 7.7 для конкретного контрагента?

Евгеша M (автор вопроса)  0 баллов, г. Благовещенск
30 октября 2015 в 06:42
Добрый день всем. Подскажите пожалуйста, что означает красное минусовое сальдо по кредиту, когда формируешь ОСВ по 60 счету и видешь конкретно по поставщику, что отрицательное красное сальдо суммой стоит в кредите. Это так висит переплата или не хватает документов от поставщика?
Авуар  14 653 балла, г. Челябинск
30 октября 2015 в 07:47
48 баллов Добавить баллы
Цитата (Евгеша M):Добрый день всем. Подскажите пожалуйста, что означает красное минусовое сальдо по кредиту, когда формируешь ОСВ по 60 счету и видешь конкретно по поставщику, что отрицательное красное сальдо суммой стоит в кредите. Это так висит переплата или не хватает документов от поставщика?
Добрый день!

Так быть не должно.
"Красное" сальдо по кредиту означает, что у вас нарушена хронология проведения документов. Как минимум - это сальдо должно после восстановления хронологии (перепроведения документов по-порядку)  перейти в дебетовое сальдо по сч. 60.2. 
То есть, если упрощенно, то по дебету 60.2 у вас отражаются оплаты поставщикам, а по кредиту 60.1  вы проводите оприходование от них товаров (услуг). И чтобы уж совсем вас не запутать, то при наличии предоплаты по дебету 60.2 в момент оприходования товаров (услуг) от поставщика происходит зачет уплаченного аванса.
Таким образом:
Д 60.2 К 51 - предоплата поставщику
Д 41 (10, 26,20) К 60.1 - приход от поставщика 
Д 60.1 К60.2 - зачет ранее уплаченного аванса.
Екатерина Клепча  332 балла, г. Новосибирск
30 октября 2015 в 07:56
16 баллов Добавить баллы
Цитата (Евгеша M):формируешь ОСВ по 60 счету
Добрый день, а по субсчетам (60.01 и 60.02) как? На 60.01 вы заносите поступление от поставщика, если оплачиваете позже, то оплата ляжет на 60.01 (счет 60.01 закрылся или остался долг по оплате). На 60.02 вы заносите предоплату (выписка банка 60.02-51), если поступление делаете позже, то в документе поступление ТУ будут 60.01 и 60.02 (зачтется предоплата). У вас как?

Авуар раньше ответила, все верно. Перепроведите документы, если ничего не изменится, возможно вы со субсчетами что-то вручную напутали.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Татьяна soprano  313 баллов
30 октября 2015 в 09:30
Добрый день
Сформируйте акт сверки, посмотрите что получается по контрагенту
и сформируйте карточку счета 60 по субсчетам и ПО ДОГОВОРАМ. Может в договорах "перекосило" ? Улыбаюсь
Евгеша M (автор вопроса)  0 баллов, г. Благовещенск
30 октября 2015 в 09:33
Цитата (Екатерина Клепча):а по субсчетам (60.01 и 60.02) как?
Субсчета 60.02 вообще нет. Во вложении ОСВ
Прикреплен 1 файл:
Оборотно-сальдовая60.xls
Евгеша M (автор вопроса)  0 баллов, г. Благовещенск
30 октября 2015 в 09:38
Цитата (Татьяна soprano):Сформируйте акт сверки, посмотрите что получается по контрагенту
и сформируйте карточку счета 60 по субсчетам и ПО ДОГОВОРАМ. Может в договорах "перекосило" ?
В акте сверке сумма меньше стоит по задолженности и в нашу пользу они как бы должны нам документы еще. А тут сумма выше и красная с минусом, что и смутило А?
Екатерина Клепча  332 балла, г. Новосибирск
30 октября 2015 в 09:47
Цитата (Евгеша M):Субсчета 60.02 вообще нет
1 С 7.7? Поэтому и краснота, грубо говоря, то, что должно быть в Д60.02, у вас лежит в К60.01 с минусом, у меня так было в старой базе, я не поленилась поменять везде субсчета и перепровести документы. Т.е. там где оплата "вперед", меняла на 60.02, потом перепровела поступление ТУ (для зачета 60.02 и 60.01). Закрываем месяц, смотрим ОСВ, смотрим акт сверки.
Ирина Ротнова Модератор
30 октября 2015 в 09:53
Добрый день. Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). 

Евгеша M, укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
Екатерина Клепча  332 балла, г. Новосибирск
30 октября 2015 в 10:05
не по теме, но все же....62 счет аналогично по субсчетам проверьте, скорее всего там тоже самое.
Евгеша M (автор вопроса)  0 баллов, г. Благовещенск
30 октября 2015 в 10:16
Цитата (Екатерина Клепча):1 С 7.7? Поэтому и краснота, грубо говоря, то, что должно быть в Д60.02, у вас лежит в К60.01 с минусом, у меня так было в старой базе, я не поленилась поменять везде субсчета и перепровести документы. Т.е. там где оплата "вперед", меняла на 60.02, потом перепровела поступление ТУ (для зачета 60.02 и 60.01). Закрываем месяц, смотрим ОСВ, смотрим акт сверки.
Да, программа 7.7. стоит. Значит мне нужно просмотреть все оплаты и поступления. Где наперед платили перепроставить 60.02 и тогда в ОСВ я выйду на ту сумму что по акт-сверки ? (на сумму недостающих документов)
Евгеша M (автор вопроса)  0 баллов, г. Благовещенск
30 октября 2015 в 10:17
Цитата (Екатерина Клепча):не по теме, но все же....62 счет аналогично по субсчетам проверьте, скорее всего там тоже самое.
Хорошо))
Екатерина Клепча  332 балла, г. Новосибирск
30 октября 2015 в 10:52
16 баллов Добавить баллы
Цитата (Евгеша M):Да, программа 7.7. стоит. Значит мне нужно просмотреть все оплаты и поступления. Где наперед платили перепроставить 60.02 и тогда в ОСВ я выйду на ту сумму что по акт-сверки ? (на сумму недостающих документов)
и перепровести поступления ТУ. Тогда по ОСВ на 62.02 если будет остаток, это значит, что висит оплата без документов поступления (вы оплатили и вам должны документы), если остаток на 60.01, то вы должны денег и документы у вас есть (получили ТУ без предоплаты). Акт сверки (по всем договорам или по отдельному договору) будет сходится с ОСВ по этому контрагенту (по всем договорам или по отдельному договору). НО! такой момент, когда вы смотрите ОСВ по 60 счету, имейте ввиду, что акт сверки может включать в себя и другие счета (76!). Это если не сойдется. Проверите поступления и оплаты по ним на соответствие счетов, договоров....ну, вы поняли да?)))
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер