Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Отрицательное дебетовое сальдо 20-го счета в 1С 8.3

3 ноября 2015 в 12:00
Добрый день! подскажите пожалуйста 1с 8.3

поступление товаров и услуг (ткань) - 1200 пог/м на сумму 108732,20 руб Дт10,01 кт60,01
требование накладная (ткань) - 440 пог/м списываю в производство для изготовления продукции - 38962,37руб Дт20,01 Кт10,01
делаю отчет производства за смену (ГП) - 175 шт плановая сумма 105000 руб Дт 43 Кт 20,01
продаю ГП - 175 шт 105000руб Дт90,02,1 Кт 43

теперь вопрос по дебетовому сальдо в оборотно - сальдовой у меня образуется - минус 66038руб

когда списываю все материалы по требование накладной то нет минуса, но списать все не могу ибо в следующем месяце из 760 пог/м будет изготовлена еще продукция, тогда у меня в материалах появиться отрицательный остаток.

Пробовала списать 1200 пог/м и выпуск продукции больше 375 шт. тогда при закрытии месяца делается корректировка суммы реализации (регламентными операциями)

уже всю голову себе сломала
Прикреплен 1 файл:
Kamushek  143 259 баллов
3 ноября 2015 в 14:31
30 баллов Добавить баллы
Цитата (shylakov):списываю в производство для изготовления продукции - 38962,37руб Дт20,01 Кт10,01
Только ткань, а зарплата, амортизация, налоги с ФОТ?
Цитата (shylakov):делаю отчет производства за смену (ГП) - 175 шт плановая сумма 105000 руб Дт 43 Кт 20,01
Это действительно плановая цена? Или цифра взята с потолка?

Цитата (shylakov):теперь вопрос по дебетовому сальдо в оборотно - сальдовой у меня образуется - минус 66038руб
Это просто арифметика. Плановая себестоимость - это стоимость материалов + зарплата и прочее.

Если фактическая себестоимость 39 тыс, а плановая 105, то у вас экономия 66 тысяч - танцевать надо и радоваться что вы так хорошо поработали. Или плакать, так как плановая цена не соответствует реалиям жизни.
Сделайте закрытие месяца. Регламентные операции доведет плановую до фактической себестоимости. И все - получите результат.
Цитата (shylakov):когда списываю все материалы по требование накладной то нет минуса, но списать все не могу ибо в следующем месяце из 760 пог/м будет изготовлена еще продукция, тогда у меня в материалах появиться отрицательный остаток.

Пробовала списать 1200 пог/м и выпуск продукции больше 375 шт. тогда при закрытии месяца делается корректировка суммы реализации (регламентными операциями)
Это делать нельзя... Минус на 20 счете до закрытия месяца - это нормально.
3 ноября 2015 в 17:34
Спасибо, Амортизация у меня списывается на 25 счет, и закрывается при закрытии месяца. а зарплату и отчисления с фот тоже добавлять в требование накладную??  и еще один вопросик, можно ли сразу списывать поступившие материалы требование накладной, и производить продукцию, если это происходит в одном месяце?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Kamushek  143 259 баллов
3 ноября 2015 в 18:57
Укажите какая у вас программа и какой релиз.

https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=140465
Цитата (shylakov):а зарплату и отчисления с фот тоже добавлять в требование накладную??
А вы как зарплату начисляете? В специальной программе? При начислении зарплаты делаются проводки
Дт 20/26 Кт 70...
Цитата (shylakov):можно ли сразу списывать поступившие материалы требование накладной, и производить продукцию, если это происходит в одном месяце?
Я не поняла вопроса? Если вы спишите материалы в производство, то вернуть уже можно возвратные отходы.
3 ноября 2015 в 19:35
1)пока здесь веду учет:
1С:Предприятие 8.3 (8.3.4.437)
конфигурация Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.30.17)
 
буду переносить данные сюда:
1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1517)
конфигурация Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.40.36) 

зп веду тут:
1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1517)
конфигурация Зарплата и управление персоналом (базовая), редакция 3.0 (3.0.22.199) 
 знаю что две последние синхронизируются 

при переходе на вторую программу зп будет автоматически проводиться в себестоимость выпускаемой продукции?

2) допустим мне пришла ткань на 10 счет 
1.01.2015 - ткань1
2.01.2015 - ткань2
2.01.2015 я ее списываю одной требование накладной ткань1 и ткань2
3.01.2015 ввожу отчет производства за смену ГП1 и ГП2
и 4.01.2015 реализация ГП1
5.01.2015 реализация ГП 2
так можно делать?? или нужно вводить отдельно на каждую ткань и гп требование накладную  ОПЗС
Kamushek  143 259 баллов
3 ноября 2015 в 20:12
20 баллов Добавить баллы
Цитата (shylakov):буду переносить данные сюда:
А зачем данные переносить, надо просто обновиться.
Цитата (shylakov):при переходе на вторую программу зп будет автоматически проводиться в себестоимость выпускаемой продукции?
Как настроите, так и будет переносится.
Цитата (shylakov):2) допустим мне пришла ткань на 10 счет 
1.01.2015 - ткань1
2.01.2015 - ткань2
2.01.2015 я ее списываю одной требование накладной ткань1 и ткань2
3.01.2015 ввожу отчет производства за смену ГП1 и ГП2
и 4.01.2015 реализация ГП1
5.01.2015 реализация ГП 2
так можно делать?? или нужно вводить отдельно на каждую ткань и гп требование накладную  ОПЗС
Как идет у вас производственный процесс, так и делаете.
Допускается делать один документ Отчет производства за смену, а вместо требования накладной заполнять закладку материалы.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер