Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Расхождения в сумме задолженности в акте сверки

bvn (автор вопроса)  20 738 баллов, г. Кострома
3 ноября 2015 в 16:48
Здравствуйте.
Возник такой вопрос. Просьба тухлыми помидорами не кидаться: я не бухгалтер и бухучетом никогда не занимался, так что могу не правильно изъясняться.
Я ИП на УСН 6%.
С МУП заключен договор на абонентское обслуживание с ежемесячными платежами.
За МУП сейчас задолженность за несколько месяцев.
В ноябре МУП предоставил на подпись акт сверки на 30.09.2015 г.
В акте сверки задолженность за ними 15000,00 руб., по моим данным получается 20000,00 руб. Расхождение получается в задолженности на 01.01.2015 г.: по акту сверки - 5000,00 руб., по моим данным - 10000,00 руб.
Какие мои действия в таком случае?
ViktoryBuh  58 477 баллов, г. Ростов-на-Дону
3 ноября 2015 в 17:05
100 баллов Добавить баллы
Цитата (bvn):Я ИП на УСН 6%.
С МУП заключен договор на абонентское обслуживание с ежемесячными платежами.
За МУП сейчас задолженность за несколько месяцев.
В ноябре МУП предоставил на подпись акт сверки на 30.09.2015 г.
В акте сверки задолженность за ними 15000,00 руб., по моим данным получается 20000,00 руб. Расхождение получается в задолженности на 01.01.2015 г.: по акту сверки - 5000,00 руб., по моим данным - 10000,00 руб.
Какие мои действия в таком случае?
Добрый вечер.

Возможные причины расхождений:
1. Не отражены оплаты от покупателя у вас в учете
2. Не отражены выполненные вами работы в учете у покупателя

Задолженность вашего покупателя (МУП) -это сумма оказанных вами услуг.
Факт оказания услуги подтверждается подписанными актами выполненных работ.
Вам необходимо запросить акт сверки за 2014г т.к. расхождения уже на 01.01.15 и "поднять" все подписанные акты по данному покупателю и платежные поручения.
Если причина в не отражении выполненной работы вашим покупателем  направить им подписанный с их стороны акт выполненных работ.
Если акт выполненных работ не подписан,а работы фактически выполнены-переговорить с ответственным лицом покупателя.
Если причина в не отражении оплаты от покупателя у вас-откорректировать ваш учет.
bvn (автор вопроса)  20 738 баллов, г. Кострома
3 ноября 2015 в 17:38
Цитата (ViktoryBuh):Вам необходимо запросить акт сверки за 2014г т.к. расхождения уже на 01.01.15 и "поднять" все подписанные акты по данному покупателю и платежные поручения.
Спасибо за ответ.
Кстати, а может ли получится расхождение из-за того, что год назад подписали акт сверки, в котором на 01.10.2014 г. сумма задолженности была 5000,00 руб., но 30.09.2014 г. я им уже выписал еще один счет, но на руки как раз и передал его уже после 01.10.2014 г. при подписании акта сверки?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Платова  24 386 баллов, г. Симферополь
3 ноября 2015 в 17:55
Цитата (bvn):Расхождение получается в задолженности на 01.01.2015 г.: по акту сверки - 5000,00 руб., по моим данным - 10000,00 руб.
Добрый вечер! Раз Вы точно определили момент "откуда ноги растут", то там и проверять.

Запросите реестр ими полученных от Вас счетов за нужный период.
bvn (автор вопроса)  20 738 баллов, г. Кострома
3 ноября 2015 в 18:33
Спасибо. Проблема решена)
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер