Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

В 1С 8.3 расход попадает в книгу учета доходов и расходов частично

Juli Koroleva (автор вопроса)  0 баллов, г. Самара
6 ноября 2015 в 13:35
Добрый день!
Организация на УСНО, Д-Р, учет ведется в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2237),
Конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.41.63)

Формирую книгу доходов и расходов за 3 квартал, в нее попадают не все расходы. Конкретно, у нас есть поставщик коммунальных услуг, от него поступления услуг производится в течении года и их оплата. Так же есть наша задолженность перед поставщиком.

В 3 квартале поступило услуг на 38 709,06 руб., оплачено 93415,71 руб, сальдо на начало периода кредитовое 64651,60 (т.е. мы были должны). По факту в книгу попадает вся оплата за 3 квартал, кроме 20000 руб. Почему не могу понять.

Что сделала я:
1. Проверила оплату через расчетный счет - контрагент один и тот же во всех выписках, договор один, зачет аванса- автоматически, все идет через 60 счет.
2. Проверила поступления документов - везде стоит "Принимаемые к НУ".

Прикрепляю к вопросу скрин учетной политики (порядок признания расходов), скрин поступления услуги и оборотку за 3 квартал по контрагенту.

Заранее благодарю за помощь!
Прикреплено 3 файла:
тевис.xls
lili_  5 071 балл, г. Казань
9 ноября 2015 в 14:30
25 баллов Добавить баллы
Здравствуйте!
Попробуйте перепровести документы: если у вас есть документы, введенные задним числом, программа не может их "схватить" для КУДиР.
Если не поможет, выложите, пожалуйста, проводки конкретного документа, который по вашим данным, должен попасть в расходы КУДиР: интересует проводки по регистру "Расходы при УСН" и "Книга учета доходов и расходов (раздел I)".
Juli Koroleva (автор вопроса)  0 баллов, г. Самара
10 ноября 2015 в 09:26
Добрый день! Спасибо за внимание к моему вопросу! Перепроводить документы пробовала и через закрытие месяца и через групповое перепроведение документов. Проводки выкладываю. И напоминаю что у нас на конец периода задолженность по этой организации, т.е. услуг поступило больше чем мы оплатили, а значит все оплаченные документы должны полностью в расход падать.
Прикреплено 5 файлов:
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
lili_  5 071 балл, г. Казань
10 ноября 2015 в 09:49
На момент списания 1С видит долг перед поставщиком 1 750,31. На конец дня 07.07.2015 есть сальдо по ОСВ с данным поставщиком?
Juli Koroleva (автор вопроса)  0 баллов, г. Самара
10 ноября 2015 в 10:52
На 07.07.2015 сальдо кредитовое 30343
Прикреплен 1 файл:
осв 07.07.xls
Juli Koroleva (автор вопроса)  0 баллов, г. Самара
16 ноября 2015 в 14:43
Цитата (lili_):На момент списания 1С видит долг перед поставщиком 1 750,31. На конец дня 07.07.2015 есть сальдо по ОСВ с данным поставщиком?
Извините, что цитирую Ваше сообщение, по-другому не получалось написать сообщение.

Отвечаю сама на свой вопрос. У меня по данному контрагенту был возврат во 2 и 3 квартале, на сумму 20811,79, собственно поэтому программа берет к расходу не всю оплаченную сумму.

По факту в книге доходов и расходов при возврате расход в день возврата сторнируется, но расход, принимаемый к НУ, не сторнируется, а при следующих оплатах частично возмещается. Это мне подсказал программист. Проверила в программе - действительно так
Kamushek  143 334 балла
16 ноября 2015 в 16:32
Добрый день!
Цитата (Juli Koroleva):Прикрепляю к вопросу скрин учетной политики (порядок признания расходов), скрин поступления услуги и оборотку за 3 квартал по контрагенту.
У вас некое не согласование в учетной политике.
У вас какой вид деятельности?
Цитата (Juli Koroleva):о факту в книге доходов и расходов при возврате расход в день возврата сторнируется, но расход, принимаемый к НУ, не сторнируется, а при следующих оплатах частично возмещается. Это мне подсказал программист. Проверила в программе - действительно так
То есть все правильно?
Juli Koroleva (автор вопроса)  0 баллов, г. Самара
17 ноября 2015 в 12:40
Цитата (Kamushek):У вас некое не согласование в учетной политике.
У вас какой вид деятельности?
какая конкретно несогласованность в учетной политике? деятельность - аренда недвижимого имущества.

Все верно получилось, по НУ программа не брала в расходы до той суммы пока не высчитала полностью 20811,79, далее и ранее брала
Kamushek  143 334 балла
17 ноября 2015 в 13:26
Цитата (Juli Koroleva):какая конкретно несогласованность в учетной политике? деятельность - аренда недвижимого имущества.
Для товаров обязательное требование третий флажок, то раз у вас не торговля, то и 41 счета нет.
Материалы вы принимаете в расходы сразу после оплаты, не дожидаясь списания в расходы. Это ваше право.
А вот НДС вы почему то списываете только после списания этих материалов на затраты.
Juli Koroleva (автор вопроса)  0 баллов, г. Самара
17 ноября 2015 в 14:38
Цитата (Kamushek):А вот НДС вы почему то списываете только после списания этих материалов на затраты
мы на упрощенке.
Kamushek  143 334 балла
17 ноября 2015 в 15:24
Цитата (Juli Koroleva):мы на упрощенке.
А это к чему? Вы не выделяете НДС отдельной строкой в КУДиР?
Juli Koroleva (автор вопроса)  0 баллов, г. Самара
17 ноября 2015 в 15:39
Цитата (Kamushek):А это к чему? Вы не выделяете НДС отдельной строкой в КУДиР?
верно! просто принимаем все по полной стоимости
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер