Получайте уведомления о главных
бухгалтерских новостях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля

«Красное» сальдо на счете 60.02

6 ноября 2015 в 13:57
Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться,  у меня красное сальдо по дебету счета 60.02. По 60.01 счету по этому контрагенту остатка нет. Акт сверки показывает задолженность перед контрагентом, с этим согласны. И вот именно эта сумма задолженности красная со знаком минус по дебету 60.02 висит. Делала групповое перепроведение документов, но не помогло.
Спасибо.
Ирина Таша 34 210 баллов, г. Калуга
6 ноября 2015 в 17:04
48 баллов Добавить баллы
Добрый день!

Может Вас интересует работа в программе?

По методологии:
Дт 60.02 Кт 60.01

Можете сделать ручной проводкой и всё станет на места. А лучше по этому контрагенту просмотрите все документы прихода и обратите внимание на счета расчетов.
ninarussu 60 391 балл, г. Таганрог
7 ноября 2015 в 00:18
Доброй ночи.
Цитата (Cherry G):у меня красное сальдо по дебету счета 60.02.
В ОСВ по Сч.60.02 каким документом ,т.е.после проведения документа, появляется краснота?
Подарок для новых ИП
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Получите скидку 50%
при переходе на Контур.Экстерн от другого оператора
9 ноября 2015 в 10:28
Здравствуйте. Если можно, то я лучше "наглядно покажу", прикреплю файл. А то сама запутаюсь и Вас запутаю.
Прикреплен 1 файл:
карточка счета 60.02.xls
nicol011160 46 349 баллов, г. Москва
9 ноября 2015 в 10:52
22 балла Добавить баллы
Вопрос задан в разделе "Методология бухгалтерского учета", поэтому отвечаю в этом ключе:
судя по Вашей карточке счета 60.02 у Вас некорректно используется субсчета к балансовому счету 60; вот смотрим первое поступление товаров/работ/услуг 20.01.2015. сразу возникает вопрос: как может быть быть зачет аванса, если оплата указанной поставки у Вас происходит на следующий день 21.01.2015? по факту, у Вас никакой предоплаты указанному поставщику нет, поэтому оплата должна отражаться не проводкой 60.02 - 51, а 60.01 - 51. И при оприходовании товаров/работ/услуг зачета аванса не должно быть.
А вот вопрос о том, что Вы делаете не так в бух.программе, нужно обсуждать в другом разделе, для чего нужно создать тему в разделе, предназначенном для этих целей, со ссылкой на эту тему.
9 ноября 2015 в 11:27
Спасибо.