Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Списание в расходы товаров для дальнейшей реализации в 1С 8.3

6 ноября 2015 в 15:16
Добрый день, уважаемые форумчане! Подскажите, может кто сталкивался с такой ситуацией. Вопрос касается списания в расходы товаров,купленных для дальнейшей реализации, при УСН.
У нас стоит 1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2332) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.42.54). Типовая конфигурация.
Настройки в УП по расходам следующие: поступление товара, оплата поставщику, реализация , оплата от покупателя.
По идеи система должна списывать в расходы сумму по совершении последнего из четырех событий, однако у нас же списывает как-то очень странно.
( курс взят условно)
20.02.2015 - Поступление от поставщика  на сумму 103 806,52 руб. (230 шт.*12,38$*курс36,4566)
23.02.2015 - Оплата от покупателя А - 100% предоплата за 16 шт.
25.02.2015 - Реализация покупателю А - 100% 16 шт. ( В расходы ничего не попадает, т.к.нет оплаты поставщику)
27.02.2015 - Оплата от покупателя Б - 100% предоплата за 100 шт.
01.03.2015 - Реализация покупателю Б - 100% 100 шт. ( В расходы ничего не попадает, т.к.нет оплаты поставщику)
14.03.2015 - Оплата поставщику за товар 103 806,52 руб. (230 шт.*12,38$*курс36,4566)

Соответственно 14.03.2015 года в расходах должна быть признана сумма  52 354,59 руб. (16+100шт.*12,38$* курс 36,4566). Остальная сумма по мере реализации по стоимость за штуку: 1шт.*12*38$*курс36,4566= 451,33 руб

Однако, у нас же система списывает сразу 102 395,20 руб. ( на складе остается после реализаций: 230шт.*12,38$ - 116шт.*12,38$= 114шт.*12,38$ = 1411,32$) в расходы попадает 103 806,52 руб.- 1411,32 РУБЛЯ!!!!= 102 395,20 РУБ.

А дальше по мере реализации данного товара списывается по стоимости за 1 шт по 12,38 РУБЛЕЙ.

Все перепровела кучу раз, может кто сталкивался?Не могу понять в чем может быть причина.

Заранее спасибо за помощь.
Kamushek  143 822 балла
6 ноября 2015 в 17:57
Добрый день!
Вы купили за валюту? У вас договор в валюте или в у.е.?
9 ноября 2015 в 11:03
Договор в валюте (в долларах).
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Александр Байсаров  39 320 баллов, г. Усть-Кут
9 ноября 2015 в 11:31
0 баллов Добавить баллы
Здравствуйте! Проверьте настройки программы.В функциональности должна стоять галочка во вкладке банк и касса-расчеты в валюте и у.е. Далее откройте договор с поставщиком с контрагентом, посмотрите вкладку расчеты. Цена должна стоять в $(USD), Оплата в $(USD). Тогда у Вас должен быть валютный счет с которого оплачиваете поставщику в валюте. Если оплачиваете в рублях поставщику, то это У.Е. Тогда выбираете оплату в руб. Далее у Вас поступление от поставщика произошло ранее оплаты ему, то должна быть переоценка обязательств выраженных в валюте(или У.Е) на конец месяца в котором произошло поступление товара. А Вы указываете курс один и тот же!
9 ноября 2015 в 14:28
Все проверила, везде стоят галочки, что расчеты в валюте. Оплата поставщику,так же как и поступление товара сделано в валюте (по курсу на дату совершения операции.)

Поскольку в Н.У. при УСН курсовые разницы не влияют на величину расхода, поэтому в примере я указала одинаковый курс.
lili_  5 071 балл, г. Казань
9 ноября 2015 в 14:49
Здравствуйте!
Начните с того, чтобы посмотреть себестоимость поступившего товара в документе "Поступление товаров и услуг". Корректная ли себестоимость сформирована?
Александр Байсаров  39 320 баллов, г. Усть-Кут
9 ноября 2015 в 15:01
8 баллов Добавить баллы
Проиграл у себя в программе Вашу ситуацию.У меня всё корректно считает в расходы на УСН.Ответьте пожалуйста на главный вопрос-Вы с какого р\счета произвели оплату поставщику-какая валюта у р\счета в программе с которого оплатили поставщику? У Вас р\счет, если в валюте осуществляются платежи, должен формировать проводки в корреспонденции с 52 счетом. Если проводки у Вас по р\счету сформированы по 51 счету при оплате поставщику,то это оплата в рублях по курсу У.Е-долларах. Тогда в договоре с поставщиком должны указать что расчеты проводятся в рублях, а цена в долларах.
9 ноября 2015 в 15:27
Себестоимость сформирована корректно, на дату поступления.

Оплата с 52 счета. Расчетный счет в долларах, договор в долларах.

Самое интересное,что при списании с расчетно счета (оплате поставщику) система правильно заполняет регистр "Расходы при УСН", однако в "Анализе расходов при УСН" указана уже неверная сумма.

Может существует еще какой-нибудь отчет для анализа расходов при УСН?
Александр Байсаров  39 320 баллов, г. Усть-Кут
9 ноября 2015 в 15:37
Здравствуйте! Я посмотрел релиз Вашей конфигурации, довольно старый.Иногда помогает обновится до нового релиза и платформы.Попробуйте.Чем черт не шутит. В выписке банка должен быть регистр Книга учета доходов и расходов,не только расходы по УСН. Посмотрите как заполнилось. В расходы должна попасть сумма по фактической себестоимости закупленного товара приходящаяся на проданный товар.(в рублях).
9 ноября 2015 в 15:50
Спасибо, сейчас сделаю тестирование и исправление базы, обновлюсь, может поможет)))
В самих документах система делает все корректно, а в анализе какая-то фигня (извините))
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер