Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Частичное закрытие 20-го счета в 1С

11 ноября 2015 в 11:51
Добрый день.
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.64.20)
Делаю закрытие 20-го счёта. Остаётся небольшая сумма незакрытая.
Номенклатурная группа одна, 40 счёт не используется. Инвентаризация незавершённого производства не проведена (отсутствует). Закрытие настроено по выручке.
По идее 20 счёт должен закрыться в 0 или вообще не закрыться.
Куда смотреть, что ещё можно проверить? Поделитесь идеями, кому не жаль...
Веснушка1974  2 686 баллов, г. Ростов-на-Дону
11 ноября 2015 в 11:57
1.Посмотрите везде ли у вас заполнено субконто "статья затрат"и "номенклатурная группа"
2. И посмотрите ваш список прямых расходов в НУ в учетной политике в программе.
11 ноября 2015 в 12:04
1. счёт 20.01 ДТ заполнены статья затрат, номенклатурная группа для всех единая. Счёт 90.01.1 номенклатурная группа та-же что и на 20-м счёте
 2. У нас упрощёнка доходы-расходы 15%
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Kamushek  143 753 балла
11 ноября 2015 в 13:02
Добрый день!
Цитата (Денис_):. счёт 20.01 ДТ заполнены статья затрат, номенклатурная группа для всех единая. Счёт 90.01.1 номенклатурная группа та-же что и на 20-м счёте
Можете выложить этот отчет?
ОСВ по 20 счету за месяц, в группировках все флажки установите.
11 ноября 2015 в 13:16
ОСВ 20.01
Прикреплен 1 файл:
Kamushek  143 753 балла
11 ноября 2015 в 14:14
Цитата (Денис_):Делаю закрытие 20-го счёта.
Уточню, делаете закрытие месяца? Все документы перепроведены?
olga88  197 баллов
11 ноября 2015 в 14:25
Добрый день, попробуйте посмотреть в целом за данный период у Вас какой финансовый результат, возможно прямые расходы и прочие превышают выручку, таким образом формируется незавершённое производство. Возможно я могу   ошибаться. у нас так происходит в первом квартале, в последствии при дальнейшем поступлении выручки незавершёнка исчезает. Посмотрите еще в реализации везде ли проставлен счет затрат и номенклатурная группа.
Авуар  14 598 баллов, г. Челябинск
11 ноября 2015 в 14:45
Добрый день!
У меня как-то подобное случилось из-за того, что списание ТМЦ было проведено по времени (буквально минуты...) позже закрытия месяца.
То есть закрытие месяца у вас должно быть самым последним документом в этом месяце.
11 ноября 2015 в 15:55
Цитата (Kamushek):Уточню, делаете закрытие месяца? Все документы перепроведены?
Да, все документы проведены.
11 ноября 2015 в 18:22
Цитата (olga88):Добрый день, попробуйте посмотреть в целом за данный период у Вас какой финансовый результат, возможно прямые расходы и прочие превышают выручку, таким образом формируется незавершённое производство. Возможно я могу   ошибаться. у нас так происходит в первом квартале, в последствии при дальнейшем поступлении выручки незавершёнка исчезает. Посмотрите еще в реализации везде ли проставлен счет затрат и номенклатурная группа.
Оборот по Кт 99.01.1 в данном месяце больше чем Дт счёта.
Ольга. Можно поподробнее по каким счетам ещё можно пройтись.
11 ноября 2015 в 18:25
Цитата (Авуар):То есть закрытие месяца у вас должно быть самым последним документом в этом месяце.
Проверил. Закрытие по времени 23.59.59 - значит самое последнее.
11 ноября 2015 в 19:15
Цитата (Kamushek):
Цитата (Денис_):Делаю закрытие 20-го счёта.
Уточню, делаете закрытие месяца? Все документы перепроведены?
Ещё вот такой нюанс:

Начал проверять от обратного. 
Отменил половину док. Отчёт пр-ва за смену, закрыл период, период закрылся. Провёл ещё один док пр-ва, закрыл период, остался небольшой остаток на 20-м счёте. Чем больше документов производства провожу, тем больше незакрывающийся остаток на 20 счёте.
Как будто какое-то ограничение по сумме перешагнул.
Kamushek  143 753 балла
11 ноября 2015 в 22:07
Цитата (Денис_):Закрытие по времени 23.59.59 - значит самое последнее.
Не факт...
Если и требования-накладные по 23.59.59, то регламентные операции по закрытию месяца их не увидят.
Январь-июнь нормально закрывались?
Проверьте Сервис - Управление датой актуальности учета - есть запись?
Справка-расчет Себестоимость продукции что там?
olga88  197 баллов
12 ноября 2015 в 09:28
Цитата (Денис_):Отчёт пр-ва за смену
Посмотрите тогда  в Отчётах  пр-ва за смену во всех вкладках счета затрат и субконто, мало ли что может выбрано что-то не то. У вас 20 закрывается автоматически закрытием месяца? Или Отчетом пр-ва за смену? Напишите пожалуйста проводки которые формирует отчет пр-ва за смену. Если возможно прикрепите анализ счета 20.1 за этот период.
12 ноября 2015 в 10:25
Kamushek

Последняя Требование накладная в 23.59.58, на секунду позже регламентным операций. Есть Реализация и поступление в 23.59.59, но по журналу регистрации крайними документами являются регламентные.
Январь - Июнь закрылись без проблем.
Дата актуальности не стоит
Справка-расчёт Себестоимость продукции - колонка фактическая стоимость по всем позициям больше нуля.

olga88
Отчёты производства за смену заполнены полностью, ОСВ по 20 счёту формируется без пустых субконто.
20 -й закрывается автоматически и закрытием месяца: в течение месяца 20-й отчётом производства за смену списывается по плановой стоимости на 43, в момент закрытия месяца корректируется по фактической регламентной операцией.
Прикреплен 1 файл:
Kamushek  143 753 балла
12 ноября 2015 в 10:32
А что такое дебет 43 счета?
У вас есть встречный выпуск?
Готовую продукцию опять передаете в производство?
olga88  197 баллов
12 ноября 2015 в 10:51
Источник Ссылка удалена модератором. Размещать ссылки и гиперссылки на другие СМИ и коммерческие сайты без согласования с администрацией портала запрещено правилами форума
(Распределение прямых расходов по плановой себестоимости выпуска
Если распределение прямых расходов проводится по плановой себестоимости выпуска, то следует проверить, не равна ли она нулю. Для этого рекомендуется сформировать отчёт «Анализ счёта 20(23)» с детализацией по субконто «Подразделения» и «Номенклатурные группы» и проверить соответствие сумм текущих расходов (оборотов по дебету) и сумм плановой себестоимости выпуска (оборотов по кредиту). Должен быть ненулевой оборот и по дебету, и по кредиту. Если по кредиту оборот нулевой, потому что действительно не было выпуска, то необходимо отразить остатки НЗП с помощью документа «Инвентаризация НЗП».

Распределение прямых расходов по выручкеЕсли распределение прямых расходов проводится по выручке, то следует проверить, не равна ли она нулю. Для этого рекомендуется сформировать отчёт «Анализ субконто» по виду субконто  «Номенклатурные группы» и проверить наличие оборотов по счёту 90 и по счетам 20, 23 одновременно. Если услуги действительно не были оказаны, то необходимо отразить остатки НЗП с помощью документа «Инвентаризация НЗП».

2. Не установлен порядок подразделенийЕсли последовательность закрытия счетов затрат определяется вручную (меню «Учётная политика», закладка «Выпуск продукции, услуг»), то она должна быть указана. Для этого необходимо создать, заполнить и провести документ «Установка порядка подразделений для закрытия счетов затрат».
Если документ «Установка порядка подразделений для закрытия счетов затрат» создан ранее, то в нём могут содержаться неактуальные данные: указаны не все подразделения или подразделения, принадлежащие другой организации. Для устранения этой ошибки рекомендуется создать документ с датой текущего периода и воспользоваться кнопкой «Заполнить».
6. Не заполнен регистр встречного выпуска Если имеет место встречный выпуск, то для правильного закрытия двадцатых счетов требуется внести записи в регистр сведений «Встречный выпуск». Обычно встречный выпуск имеет место, если на расходы производства списывается продукция, произведённая в этом же периоде. Это можно увидеть, например, сформировав отчёт «Анализ счёта 20, 23, 25, 26». Если в списке счетов в колонке «Дебет» есть счёт 43, то, возможно, имеется встречный выпуск. )
Попробуйте отменить операцию встречный выпуск если она есть, закрыт месяц и посмотрите может дело в нем. А вообще если за период не много операций по каждой статье затрат т.е. 02,10,70 поочередно проводите документы и закрывайте месяц так может найдете конкретно в корреспонденции какого счета у Вас не закрывается остаток по 20, тем самым поймете в каком документе возможно ошибка.
Прикреплено 2 файла:
12 ноября 2015 в 11:23
Цитата (Kamushek):А что такое дебет 43 счета?
У вас есть встречный выпуск?
Готовую продукцию опять передаете в производство?
Брак снова пустили в производство.
12 ноября 2015 в 11:38
Цитата (olga88):Если в списке счетов в колонке «Дебет» есть счёт 43, то, возможно, имеется встречный выпуск. )
Оказывается есть встречный выпуск.
Не подскажите как регистр заполняется?
olga88  197 баллов
12 ноября 2015 в 12:14
Цитата (Денис_):Оказывается есть встречный выпуск.Не подскажите как регистр заполняется?
А каким документов у Вас данная проводка формируется? У вас обороты по ОСВ 20 и в анализе 20 отличаются, а остаток все равно визит видимо дело в каком-то конкретном документе попробуйте поочередно отменить проведение документов и закрывайте месяц допустим сначала всю з/и и взносы/закрыли месяц; потом амортизацию/закрыли месяц и так. далее поймете в каких документах ошибка. А отчеты производства за смену попробуйте пере провести чтобы по времени они были все в конце дня.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер