Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Авансовый отчет в 1С 8.3 формируется в конце месяца, после поступления товаров

11 ноября 2015 в 15:48
Всем привет!
Такая ситуация. Допустим в начале месяца выдаем деньги подотчетному лицу. Лицо в течении месяца покупает продукты питания, и передает их на склад кладовщику. Он в свою очередь приходует их тот же день, и сразу же их списывает в производство. И так продолжается весь месяц. Потом, в конце месяца, а то и в начале следующего, подотчетник приходит в бухгалтерию и приносит чеки, накладные и т.д. Как теперь формировать авансовый отчет, если товар мало того что уже оприходован и принят к учет, так он уже и списан))) Ведь при формировании авансового отчета мы должны оприходовать тот товар. НО! Ведь будет задвоение на 41.01. 

Есть какой-нибудь вариант(механизм) учета, что бы 41.01 счет не задваивался. Другими словами, что бы авансовый отчет "видел" что поступление на 41.01 было уже, и просто закрывал сумму долга.

Предугадывая некоторые вопросы, попробую сразу ответить на них))

1. Не проводить ПоступлениеТоваровИУслуг нельзя. Остатки мониторятся каждый день.
2. Заранее не известно что будет куплено.
3. Каждый месяц порядка 40-50 авансовых.По каждому из них может быть 3-6 разных поступления, каторые уже заведены соответствующими документами. Бухгалтер умрет искать их для отмены проведения.

Платформа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1517)
Конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.64.41)
Авуар  14 653 балла, г. Челябинск
11 ноября 2015 в 15:56
Цитата (ZoTik87):Всем привет!
Такая ситуация. Допустим в начале месяца выдаем деньги подотчетному лицу. Лицо в течении месяца покупает продукты питания, и передает их на склад кладовщику. Он в свою очередь приходует их тот же день, и сразу же их списывает в производство. И так продолжается весь месяц. Потом, в конце месяца, а то и в начале следующего, подотчетник приходит в бухгалтерию и приносит чеки, накладные и т.д. Как теперь формировать авансовый отчет, если товар мало того что уже оприходован и принят к учет, так он уже и списан))) Ведь при формировании авансового отчета мы должны оприходовать тот товар. НО! Ведь будет задвоение на 41.01. 

Есть какой-нибудь вариант(механизм) учета, что бы 41.01 счет не задваивался. Другими словами, что бы авансовый отчет "видел" что поступление на 41.01 было уже, и просто закрывал сумму долга.

Предугадывая некоторые вопросы, попробую сразу ответить на них))

1. Не проводить ПоступлениеТоваровИУслуг нельзя. Остатки мониторятся каждый день.
2. Заранее не известно что будет куплено.
3. Каждый месяц порядка 40-50 авансовых.По каждому из них может быть 3-6 разных поступления, каторые уже заведены соответствующими документами. Бухгалтер умрет искать их для отмены проведения.

Платформа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1517)
Конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.64.41)
Добрый день!
Сразу встречный вопрос: на основании чего приходует продукты кладовщик?
11 ноября 2015 в 15:59
Кладовщик приходует на основании накладной или чека!
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Старцева Ольга  82 546 баллов, г. Пермь
11 ноября 2015 в 16:08
Добрый день!
Цитата (ZoTik87):Кладовщик приходует на основании накладной или чека!
Если эти документы передаютсякладовщику для оприходования товара, откуда берутьсядокументыдля бухгалтерии?
Важный бух  95 674 балла, г. Астрахань
11 ноября 2015 в 16:09
Цитата (ZoTik87):Кладовщик приходует на основании накладной или чека!
И зачем тогда АО?
Aurisan  1 458 баллов
11 ноября 2015 в 16:11
47 баллов Добавить баллы
Добрый день, в авансовых отчетах есть вкладка оплата , там можно привязать оплату  к контрагенту, она повиснет на 60.02 если это предоплата или же закроет 60.01 если поступление было уже проведено.И перечень указывать не нужно, задвоения на 41 не будет.
Веснушка1974  2 686 баллов, г. Ростов-на-Дону
11 ноября 2015 в 16:17
47 баллов Добавить баллы
Кладовщик уже оприходовал товар по тем накладным которые подотчетное лицо ему сдало. Формируете авансовый отчет и на закладке "оплата" указываете контрагента и суммы оплаты согласно предоставленным документам. Никакого задвоения не будет,ведь товар  вы через авансовый отчет не будете ставить на приход, вы только отразите оплату.
11 ноября 2015 в 16:34
И правда.... Всего лишь вкладкой ошиблись!

Всем спасибо! Получилось!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер