Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Отчет по эквайрингу в 1С

12 ноября 2015 в 13:30
Добрый день форумчане!
 Ситуация: есть ежедневные z-отчет по кассе ( в котором пробит и нал и безнал), есть отчет по терминалу и есть отчет по экваригу.. бывают дни когда все три отчета не совпадают, бывает что только 1 не совпадает... Дело в том что закрытие смены проходит в разное время с банком... но в конце месяца всё сходится... пока
У меня такой вопрос: По какому отчету проводить операцию "оплата платёжными картами" в программу? 
правильно же конечно чтоб суммы совпадали с банком....
Олеся Селезнева Модератор
12 ноября 2015 в 13:52
Добрый день. Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
12 ноября 2015 в 14:01
1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2390)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.42.45) (http://v8.1c.ru/buhv8/)
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
lili_  4 851 балл, г. Казань
12 ноября 2015 в 14:06
Документ "Отчет о розничных продажах", закладка "Безналичные оплаты". Сумма ставится по z-отчету.
12 ноября 2015 в 14:10
Платформа: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2390)
Конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.42.45) (http://v8.1c.ru/buhv8/)
Copyright (С) ООО "1C", 2009 - 2015.
Все права защищены (http://www.1c.ru)
Режим: Файловый (без сжатия)
Приложение: Тонкий клиент Локализация: Информационная база: русский (Россия),
Сеанс: русский (Россия)
Вариант интерфейса: Версия 8.2
12 ноября 2015 в 14:31
Цитата (lili_):Документ "Отчет о розничных продажах", закладка "Безналичные оплаты". Сумма ставится по z-отчету.
Лили... хорошо... но если  она не соответствует с поступлением по банку... каким документом оформлять разницу?
lili_  4 851 балл, г. Казань
12 ноября 2015 в 14:34
Никаким. Будет перекрываться постепенно.
12 ноября 2015 в 14:50
В том то и дело что не перекрывается!! даже в конце месяца! Вот терминальный отчет - да... к концу месяца перекрывается..
lili_  4 851 балл, г. Казань
12 ноября 2015 в 15:04
Значит есть ошибка. Проанализировать поможет ОСВ по счету 57.03, сформированная по дням.
Обычно на следующий банковский день перекрывается сумма по эквайрингу за предыдущий день.
12 ноября 2015 в 16:09
Лили!
На сколько я поняла что вводить сумму необходимо согласно z-отчета по кассе по графе безнал. Правильно?
А что быть с суммой разницы? каким доком проводить?

Чтоб нагляднее пример:
по z-отчету          по терминальному отчету              по банку (выписка) 
1 836 015,00 1 837 398,00                                     1 825 890,00
lili_  4 851 балл, г. Казань
12 ноября 2015 в 16:43
21 балл Добавить баллы
Приведу пример.
Z-отчет закрывается в 20-00, терминальный отчет в 22-00.
Следовательно, в z-отчете в строке "карты" (или другое наименование) проходит сумма меньше, чем в терминальном отчете.
В программе мы должны ввести сумму по z-отчету, так как по этому документу признается розничная выручка.
Получается, что у нас на счете 57.03 сумма меньше, чем в терминальном отчете.
На следующий день остаток по терминальному чеку (разница между терминальным отчетом и z-отчетом) попадает в z-отчет уже этого дня.
И так далее. Получается, что если у нас всегда отличаются z-отчет и терминальный отчет, то счет 57.03 всегда будет иметь сальдо.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер