Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

При формировании ведомости 1 получается неверная сумма по счету 71

Галина Валл (автор вопроса)  0 баллов, г. Москва
15 ноября 2015 в 13:32
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста.
Разнесла отчет кассира в журнал 1 и ведомость 1. В ведомости № 1 по 71 сч. должно получиться 115 261,87 (так как на 14 974,79 руб.подотчетное лицо отчиталось).  все документы ведуться вручную. прикрепляю ж.о. и ведомость.
Александр Погребс Главный консультант
16 ноября 2015 в 16:15
Добрый день!
Цитата (Галина Валл):Разнесла отчет кассира в журнал 1 и ведомость 1. В ведомости № 1 по 71 сч. должно получиться 115 261,87 (так как на 14 974,79 руб.подотчетное лицо отчиталось).  все документы ведутся вручную. прикрепляю ж.о. и ведомость.
В чем Ваш вопрос?
Почему не получилась искомая сумма? Так кроме Вас ни кто и не скажет, почему. Арифметика у вас бьёт. Было бы странно иное. В экселе все формулы заведены правильно.

Боюсь, что Вы запутались в собственных комбинациях.
Ведь по цифрам совершенно ясно, что каждые три дня подотчетник якобы сдает деньги в кассу и в тот же день берет их обратно. Причем, часто в той же сумме.

Боюсь, что и Кассовую книгу Вы делает после того, как разнесете расчеты с подотчетником Подмигиваю
А должно быть наоборот. И первое, что в таких случаях рекомендую - сравните с кассовой книгой, может быть что-то не учли.

И еще, цифра, указанная в журнале и ведомости по счету 71, это далеко не все обороты по 71 счету.
И то, что из кассы подотчетник взял на 927 рублей 11 копеек меньше, чем внес в кассу, еще тоже ни о чем не говорит.
Хотя, странно, что он, отчитавшись за 14 974,79 рублей, тем не менее продолжал вносить в кассу больше денег, чем брать. Нелогично это.

Успехов!
Галина Валл (автор вопроса)  0 баллов, г. Москва
16 ноября 2015 в 16:35
Цитата (Александр Погребс):Боюсь, что и Кассовую книгу Вы делает после того, как разнесете расчеты с подотчетником
Все верно, именно так, кассовая книга не велась. Дело, в том, что я недавно приняла документы от другого бухгалтера. Кассовую книгу пришлось делать мне самой. Я разобралась в ж/о № 7 - на начало года он должен 22 926,90 руб + 130236,61 руб.(взял) - 131163,72 (вернул)- 14 974,79 (отчитался) = 7025 руб (30 января снова забирает). Все верно. Спасибо вам, за ответ. Сама не понимаю, зачем они гоняли деньги в подотчете? И так все остальное время... Ужас! Нужно было в банк сдать.
Александр Погребс Главный консультант
16 ноября 2015 в 17:12
Хорошо, что разобрались. 

Советую переходить от ручного учета в автоматизированному.

Присмотритесь к Эльбе.
Там неплохой учет кассовых операций.

Успехов!
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер