Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Сдача декларации по НДС до 25 июля

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Возврат ошибочно перечисленных денег контрагенту в сервисе «Контур. Эльба»

19 ноября 2015 в 11:16
Добрый день! Клиент ошибочно оплатил нам дважды счет, прислал письмо на возврат. Наши действия, перечисляем ему деньги, а в Эльбе просто выбираем тип операции "возврат денег клиенту". Нам потом при составлении годовой отчетности, надо что то будет сделать или Эльба всё учтет верно? У нас ООО, Д-Р 15%.
telme  2 092 балла, г. Екатеринбург
19 ноября 2015 в 11:41
0 баллов Добавить баллы
Добрый день. 
Делаете списание на возврат средств с типом операции "возврат денег клиенту". В налоге УСН учитываете 0.
На дату этого списания добавляете поступление по Прочему (вместо банка/кассы), в поле учитывать в УСН поставьте сумму возврата со знаком "минус". Таким образом, сумма доходов уменьшится на сумму возврата, как и требует налоговый кодекс.
19 ноября 2015 в 12:00
а у нас оплата поступила по банку и соответственно когда загрузил выписку  у меня сейчас идет операция как оплата товаров и услуг клиентами. т.е. мне этот приход надо отредактировать как вы пишите, исправить с банка на прочее и знак "-" поставить? Нельзя оставить как есть, а в списании "возврат денег" указать сумму возврата для учета в налогах?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
telme  2 092 балла, г. Екатеринбург
19 ноября 2015 в 13:26
0 баллов Добавить баллы
У вас есть оплата от клиента, которая ошибочна. Она должна остаться с типом оплата товаров и услуг - ваша обязанность учесть её в доходе УСН, так что в поле учитывать в УСН должна стоять вся сумма.

Далее вы делаете возврат - отражаете его в системе. Это списание, но расходом в УСН не является - нет положения в НК, позволяющего вам считать расходом возврат оплаты от клиента. Потому у возврата ставите учитывать в УСН ноль. 

Далее тк вы деньги вернули, то в соответствии с абз. 3 п.1 ст. 346.17 "В случае возврата налогоплательщиком сумм, ранее полученных в счет предварительной оплаты поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, передачи имущественных прав, на сумму возврата уменьшаются доходы того налогового (отчетного) периода, в котором произведен возврат."    - должны уменьшить свои доходы - для этого в системе нужно поступление по прочему со знаком минус.
20 ноября 2015 в 09:02
доброе утро! А какой выбрать тип операции, когда я создаю поступления прочие?
24 ноября 2015 в 19:29
Цитата (Ноябрь1):доброе утро! А какой выбрать тип операции, когда я создаю поступления прочие?
telme  2 092 балла, г. Екатеринбург
25 ноября 2015 в 07:15
Пропустил... Оставьте тип не указан. Специального типа под такую операцию в Эльбе не выделено.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер