Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

При закрытии месяца в 1С возникает проводка Дт 99.09 Кт 68.04.02

23 ноября 2015 в 11:39
Добрый день! Работаем в БП 3.0. 
При последнем закрытии месяца, при расчете на прибыль вылезла проводка  Дт 99.09 Кт 68.04.02 на большую сумму с содержанием "перенос сальдо со счета 68.04.02"
Анализ состояния налогового учета  показал что  правило БУ = НУ + ПР + ВР выполняется (приложение). Подскажите пожалуйста как ещё можно проанализировать возникновение этой проводки? Спасибо.
Прикреплен 1 файл:
Кира Лерская  2 827 баллов, г. Москва
23 ноября 2015 в 11:44
Добрый день. Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
23 ноября 2015 в 13:35
БП 3.0.42.33
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
4 декабря 2015 в 11:24
Вопрос все ещё очень актуален.

Сумма оборотов за месяц по счетам 90 и 91 в налоговом учете с видом учета «ПР», умноженная на ставку налога на прибыль равна обороту за месяц счета 99.02.3 (ПНО+ПНА), т.е в ручных проводках ошибок тоже нет..
Где же ещё может быть ошибка?
Прикреплен 1 файл:
68.04.2.xlsx
Kamushek  143 527 баллов
4 декабря 2015 в 12:21
64 балла Добавить баллы
Цитата (Wing):Где же ещё может быть ошибка?
Отчет посмотрите до конца. Кликните на окно Расходы и найдите откуда эта разница.
Выложите ОСВ за месяц, в группировка укажите по субсчетам и показатели поставьте флажки БУ и НУ.
Выложите скрин, так чтобы было видно 90 счета.
4 декабря 2015 в 12:31
Вот ОСВ за месяц. Спасибо что откликнулись.
Прикреплено 2 файла:
осв.xls
Kamushek  143 527 баллов
4 декабря 2015 в 13:48
48 баллов Добавить баллы
А что за вложенная картинка? Я не поняла, что на ней изображено.
Что касается вашей оборотки.
Доходы все ОК
Счет 90.01.1 БУ = НУ +НДС(90.03)
Расходы
90.02.1 БУ не равен НУ(90.02.1) + НУ (90.08.1),
а должен был быть равен, если разниц у вас нет.
Счет 91.02 так же БУ не равен НУ, это может быть из=за НДС, но у вас нет разницы на счете 91.01.

Смотрите Справку-расчет "Налог на прибыль" по данным БУ с ПР и ВР.
Смотрите справку-расчет "Налоговые активы и обязательства"
4 декабря 2015 в 14:28
Цитата (Kamushek):Расходы
90.02.1 БУ не равен НУ(90.02.1) + НУ (90.08.1),
а должен был быть равен, если разниц у вас нет.
Счет 91.02 так же БУ не равен НУ, это может быть из=за НДС, но у вас нет разницы на счете 91.01.
Да, это из за разниц они не равны:
Прикреплен 1 файл:
4 декабря 2015 в 14:31
Цитата (Kamushek):Смотрите Справку-расчет "Налог на прибыль" по данным БУ с ПР и ВР.
Смотрите справку-расчет "Налоговые активы и обязательства"
Отчеты конечно смотрю) с них и начала. Только никак не выхожу на эту  сумму, которая списалась с 68.04.2 на 99.09
Kamushek  143 527 баллов
4 декабря 2015 в 17:00
Вы точно все документы перепроводили обработкой "Групповое перепроведение документов"?
Анализ налогового учета по налогу на прибыль и ОСВ в одно и тоже время формировались?
4 декабря 2015 в 17:13
Цитата (Kamushek):Анализ налогового учета по налогу на прибыль и ОСВ в одно и тоже время формировались?
C момента написания вопроса, Анализ налогового учета по налогу на прибыль изменился немного. Прошу прощения что сразу не обновила картинку
Прикреплено 2 файла:
осв.xlsx
Kamushek  143 527 баллов
4 декабря 2015 в 17:49
Сформируйте ОСВ по 68.04.2 за этот месяц с всей аналитикой.
У вас ведь КОРП? Есть обособленные подразделения?
4 декабря 2015 в 17:51
Цитата (Kamushek):Вы точно все документы перепроводили обработкой "Групповое перепроведение документов"?
Да, все перепроводилось. Последняя осв, как раз после перепроведения.
4 декабря 2015 в 17:56
Цитата (Kamushek):Сформируйте ОСВ по 68.04.2 за этот месяц с всей аналитикой.
У вас ведь КОРП? Есть обособленные подразделения?
Да,  и есть обособленные.
Прикреплен 1 файл:
68.04.2.xls
Kamushek  143 527 баллов
4 декабря 2015 в 19:40
Цитата (Wing):Последняя осв, как раз после перепроведения.
Это не ОСВ, это карточка счета.
7 декабря 2015 в 10:07
Добрый день!
ОСВ по 68.04.2 совсем просто выглядит, формируется только по головной организации. аналитики нет никакой..
Прикреплен 1 файл:
68.04.2.xls
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер