Получайте уведомления о главных
бухгалтерских новостях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля

Не закрывается счет 09

23 ноября 2015 в 17:16
Здравствуйте.. Работаем в  1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.106). Взяла новую организацию  ООО на ОСНО  и сейчас имеем то что 09, 77 и 68.04.02 не закрывается с 2012 г.и имеет остаток в сумме 2100,00.  За декабрь 2012 года был получен убыток в сумме 2100,00(убыток в связи с тем что было открытие ООО и сумма убытка 10 500,00 - это расходы по 91 - услуги банка, далее на них и начислен условный даход по налогу на прибыль). В 2013 г по итогам года  доход, в 2014 г. по итогам года тоже нет убытка. А  сумма 2100,00 перетекает из 2013, в 2014. И  в 2015 понимаю что будет также,  эта сумма висит в Дт 09, в Кт 77 и  в Дт.68.04.02. Как закрыть 09 счет и все остальные?
Ирина Ротнова Модератор
23 ноября 2015 в 17:17
Добрый день. Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса.
БухОнлайн Модератор
24 ноября 2015 в 18:00
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас.
Если Вы не найдете в них ответа на свой вопрос, напишите, пожалуйста, об этом в данной теме (например, «Спасибо, но я не нашел ответа в предложенных материалах»).

Новости и статьи
... -Экстерн» теперь можно отправить в ИФНС сообщение об открытии (закрытии) расчетного счета и еще пять документов 25 декабря 2012
... могут не сообщать в налоговые органы об открытии или закрытии небанковских счетов 6 октября 2010
Страховые взносы у ИП без работников: сколько потребуется заплатить в фонды «за себя» в 2015 году 16 декабря 2014
Реорганизация в форме слияния: как действовать бухгалтеру 3 ноября 2011

Вопросы на форуме
Не закрывается счет 09 регламентной операцией 15 февраля 2014
Закрытие счета 09 в конце года 19 января 2015
В 1С не списывается сумма по счету 09 21 июля 2015
В 1С не полностью закрывается счет 09 по итогам полугодия 14 августа 2013

Ответы чиновников
Пособия по временной нетрудоспособности, декретные и детские пособия 11 апреля 2013
Подарок для новых ИП
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Получите скидку 50%
при переходе на Контур.Экстерн от другого оператора
Kamushek 225 277 баллов
24 ноября 2015 в 20:18
3 балла Добавить баллы
Добрый день!
Цитата (Чурсина Ирина):Взяла новую организацию  ООО на ОСНО  и сейчас имеем то что 09, 77 и 68.04.02 не закрывается с 2012 г.и имеет остаток в сумме 2100,00.
Вам надо выяснить, что это?
Это проводки которые сделала программа закрытием месяца?
68.04.2 всегда закрывается автоматически, остаток означает, что бухгалтер закрывал вручную этот счет.
Если в компании по результатам года были убытки, то программа рассчитает его и на счете 09 будет сформирован убыток текущего периода. Этот убыток надо переносить на расходы будущего периода.
Все это подробно расписано в теме.
https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=322689
24 ноября 2015 в 21:53
Это убыток. Я вроде бы пояснила ранее - это расходы банка. Реализации не было - только открылись. поэтому убыток. И была проводка по Дт 09 по аналитике Расходы  буд. периодов. Но НИЧЕГО не закрывается...? Я читала статью. Мне это не подходит - там для текущего  года, а у меня с 2012. Программа не списывает автоматически в течении периода при наличии прибыли и не ругается при закрытии периода. Она просто не видит эту сумму. Я тогда не работала и сейчас пытаюсь что-то сдвинуть с мертвой точки. Менять что-либо в программе не могу - это в 2012 г. Что сейчас можно сделать не залазив в прежние периоды? 
Бухгалтер делала те проводки которые просила программа  дт 09 Расходы буд периодов кт 09 Убыток текущего периода на сумму 2100,00
закрытие месяца сделало проводку дт 09 убыток текущего периода кт 68,04,2  2100,00 .
Теперь в программе по счету 09 висит эта сумма не закрытая и не закрывается .
Kamushek 225 277 баллов
24 ноября 2015 в 22:48
0 баллов Добавить баллы
Цитата (Чурсина Ирина):. Я вроде бы пояснила ранее - это расходы банка. Реализации не было - только открылись. поэтому убыток
Это можно было бы понять, если бы не ваше сообщение...

Цитата (Чурсина Ирина): и сейчас имеем то что 09, 77 и 68.04.02 не закрывается с 2012 г.
А 77 откуда? Почему 68.04.2 не закрылся?
Если у вас убытки, то программа должна была сделать проводки.

Дт   68.04.2    КТ 99.02.2      2100  
Дт   09            Кт 68.04.2       2100

И 68.04.2 должен был закрыться. Вам и прояснить что делать с этим счетом.
Цитата (Чурсина Ирина):Теперь в программе по счету 09 висит эта сумма не закрытая и не закрывается .
Если вас интересует только 09, то Уменьшения налога на прибыль за счет убытков прошлого периода - это ваше право.
Вы собираетесь им воспользоваться?