Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Минус по кредиту счета 60.01 в 1С 8.3

liliya1991 (автор вопроса)  482 балла, г. Курск
3 декабря 2015 в 11:15
Добрый день!

1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2390) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.42.54)

В ОСВ по счету 60.01 сальдо по Кт с минусом.
Подскажите, пожалуйста, что это и как с этим бороться?Плачу
Прикреплен 1 файл:
60.01.xlsx
Kamushek  132 359 баллов
3 декабря 2015 в 15:12
Добрый день!
Откуда такие странные остатки? Переносили или ввели вручную?
liliya1991 (автор вопроса)  482 балла, г. Курск
3 декабря 2015 в 16:00
Здравствуйте!

Посмотрела я по дальше и увидела, что половину вносили документами, т.е. списание, поступление и т.д., а половина введена операциями вручную.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
liliya1991 (автор вопроса)  482 балла, г. Курск
3 декабря 2015 в 16:03
Цитата (Kamushek):Откуда такие странные остатки? Переносили или ввели вручную?
Я насколько поняла мне нужно проводки править вручную в  документах, так как не везде проставлен счет авансов, и погашение задолженности автоматически.

А с теми которые введены операциями вручную, что делать?
Kamushek  132 359 баллов
3 декабря 2015 в 16:14
Цитата (liliya1991):Я насколько поняла мне нужно проводки править вручную в  документах
Зачем? Чтобы при любом изменении опять все править вручную?
Цитата (liliya1991):так как не везде проставлен счет авансов, и погашение задолженности автоматически.
Так поставьте везде автоматически и перепроведите документы.
Цитата (liliya1991):А с теми которые введены операциями вручную, что делать?
Что это за документы? Почему Операции введенные вручную?
liliya1991 (автор вопроса)  482 балла, г. Курск
3 декабря 2015 в 16:22
Вот для примера выбрала одного контрагента.
На начало 2015 года сальдо по Кт -195,94 руб., стала искать дальше, добралась до такой картины.

Почему часть документов есть, а часть введена вручную, я не знаю, приняла все в таком виде. Не могу понять, как мне исправить начальные остатки с минусомКирпичная стена
Прикреплен 1 файл:
60 .xlsx
Kamushek  132 359 баллов
3 декабря 2015 в 16:51
19 баллов Добавить баллы
При расчетах с поставщиками есть два счета
60.01 - долг
60.02 аванс
Программа сама разбирается с зачетами авансов и подстановкой счетов при условии
Во всех документах указано взаиморасчет - автоматически.
У вас их кто-то правил вручную. не может программа при предоплате поставщику поставить счет 60.01...
Я так понимаю это не текущий год.
Есть два варианта:
1. Во всех документах указать автоматически( в той ОСВ, которую вы выложили, там только документы). Перепровести все документы.
Но... Все балансы будут изменены, так как 60.01 отражается в Пассиве, а 60.02 в активе. 
2. Сделать акты сверки на 01.01.2015 по всем контрагентам и по каждому сделать документы Корректировка долга.
liliya1991 (автор вопроса)  482 балла, г. Курск
3 декабря 2015 в 16:54
Цитата (Kamushek):Есть два варианта:
1. Во всех документах указать автоматически( в той ОСВ, которую вы выложили, там только документы). Перепровести все документы.
Но... Все балансы будут изменены, так как 60.01 отражается в Пассиве, а 60.02 в активе. 
2. Сделать акты сверки на 01.01.2015 по всем контрагентам и по каждому сделать документы Корректировка долга.
Татьяна, спасибо большое[-o< Теперь хотя бы знаю с чего начатьУлыбаюсьЦветы
Foxydream  109 баллов
4 декабря 2015 в 09:55
Почему у вас списание ДС идет на 60.01?
Должно быть в банковской выписке Оплата поставщику  счета 60,01 и 60,02. При поступлении товара также проставляете 60,01. и 60,02. Не забудьте проставить зачет аванса автоматически. Согласно вашей оборотке у вас оплата попадает на субсчет 60,01 и поэтому идет минус.
liliya1991 (автор вопроса)  482 балла, г. Курск
4 декабря 2015 в 15:21
Спасибо!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер