Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

В ОСВ по счету 41 в 1С 8.3 на остатке есть сумма, но нет количества

3 декабря 2015 в 15:49
Здравствуйте!

Работаю в программе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2390)  конфигурация Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.41.64) 

Такая ситуация: в оборотке по 41счету по количеству столов нет, а, похоже, себестоимоть не списалась.
 
06.07.12 какам-то образом продали товар, хотя на остатках его не было (может тогдва стояла галочка, разрешающая списание при отсутствии остатков на складе. Потом 31.07.12 была регламентная операция по корректировке стоимости номенклатуры. 
Затем 29.12.12 была сторнировали минусовую стоимость стола СТ-7В (бухсправка). В итоге количества нет, а сумма висит.

Помогите, пожалуйста, разобраться и как списать эту сумму?
Kamushek  131 819 баллов
3 декабря 2015 в 16:11
Цитата (MargoM):Затем 29.12.12 была сторнировали минусовую стоимость стола СТ-7В (бухсправка). В итоге количества нет, а сумма висит.
Это документом Операция введенная вручную?
А можно увидеть стандартную ОСВ по 41 счету . В группировках поставьте все флажки. Периодичность за период отчета.
В показателях БУ ми Количество.
3 декабря 2015 в 16:19
Цитата (Kamushek):
Цитата (MargoM):Затем 29.12.12 была сторнировали минусовую стоимость стола СТ-7В (бухсправка). В итоге количества нет, а сумма висит.
Это документом Операция введенная вручную?
Да, операция, ввденная вручную.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Kamushek  131 819 баллов
3 декабря 2015 в 16:42
У вас партионный учет? ФИФО?
Документы перепроводили? Или период закрыт?
Перепроведение лучше делать на копии.
3 декабря 2015 в 16:46
Цитата (Kamushek):У вас партионный учет? ФИФО?
Да, учет партионный, ФИФО.

Период не закрыт, перепроводить боюсь )). А как сделать копию? Сохранить базу, а потом ее выгрузить, и в ней перепроводить? Перепроводить поступление того стола и его реализацию?
Kamushek  131 819 баллов
3 декабря 2015 в 17:13
31 балл Добавить баллы
Цитата (MargoM):А как сделать копию?
Просто скопировать всю папку в другое место на диске.
В окне запуска кнопка  добавить -
добавление существующей -
имя базы, например копия -
путь, "то другое место на диске."
готово.
А потом можно ее открыть.
Цитата (MargoM):Перепроводить поступление того стола и его реализацию?
Групповое перепроведение всех документов.
4 декабря 2015 в 09:06
Цитата (Kamushek):Групповое перепроведение всех документов.
За весь период с 2012 по 2015?
Эдит  1 789 баллов, г. Пятигорск
4 декабря 2015 в 09:12
Если решитесь перепроводить у вас могут полезть и другие показатели - возможно лучше ручной проводкой поправить.
4 декабря 2015 в 09:29
Цитата (Эдит):Если решитесь перепроводить у вас могут полезть и другие показатели
Вот этого я и боюсь. Получается, что один стол завис из поступления от 28.03.12 за 1790руб. Через операции, введенные вручную, я сделала Дт 90.02.1 Кт 41.01 количество -1 сумма 100. Вот что получилось
Прикреплен 1 файл:
осв новая.xlsx
Kamushek  131 819 баллов
4 декабря 2015 в 09:58
34 балла Добавить баллы
Цитата (Эдит):Если решитесь перепроводить у вас могут полезть и другие показатели .
Поэтому делать перепроведение надо только на копии.

Цитата (Эдит):возможно лучше ручной проводкой поправить.
Если эту номенклатуру больше не будут покупать и продавать, то можно подправить.
4 декабря 2015 в 10:06
Цитата (Kamushek):Если эту номенклатуру больше не будут покупать и продавать, то можно подправить.
Это старая номенклатура, использоваться не будет. Я верно сделала исправительную проводку?
Прикреплен 1 файл:
осв новая.xlsx
Kamushek  131 819 баллов
4 декабря 2015 в 10:35
А у вас эта номенклатура есть в остатке?
Может было проще списать просто сумму.
В оборотах есть 100. Это что - удалось разобраться?
4 декабря 2015 в 10:40
Цитата (Kamushek):А у вас эта номенклатура есть в остатке?
Может было проще списать просто сумму
Фактически нет.
Цитата (Kamushek):В оборотах есть 100. Это что - удалось разобраться?
Не знаю, я тогда не работала. В бух справке просто написано "сторно минусовой стоимости стола СТ-7В", причем документ поступления не выбран. Как можно понять зачем это было сделано?
Kamushek  131 819 баллов
4 декабря 2015 в 11:04
Цитата (MargoM):Фактически нет.
Так спишите только сумму, зачем вы количество восстанавливаете.
4 декабря 2015 в 11:44
Цитата (Kamushek):Так спишите только сумму, зачем вы количество восстанавливаете.
Хорошо.

Еще с бутылями от воды ерунда какя-то. Приобрели 2 бутыли под залог и помпу. Фактически они есть. 31.10.12 есть операция, введенная вручную, списывают одну бутыль по количеству и сумме на 91.01, потом регламентная операция этим же числом корректирует себестоимость списания, и на остатке остается одна бутыль по цене двух. восстанавливать количество?
Kamushek  131 819 баллов
4 декабря 2015 в 11:50
Цитата (MargoM):Приобрели 2 бутыли под залог и помпу. Фактически они есть.
Если они есть.
Цитата (MargoM):остатке остается одна бутыль по цене двух. восстанавливать количество?
Тогда лучше количество восстановить.
4 декабря 2015 в 11:59
сторнировать ту ручную операцию по количеству?
Kamushek  131 819 баллов
4 декабря 2015 в 12:17
Цитата (MargoM):сторнировать ту ручную операцию по количеству?
Попробуйте... 

Для себя запомните, такие корректировки не делаются операцией введенной вручную.
Надо списать на затраты - требование-накладная.
Сделали инвентаризацию -
недостача Списание товаров
излишки - оприходование товаров.
4 декабря 2015 в 12:24
Цитата (Kamushek):Надо списать на затраты - требование-накладная.
Kamushek ,разъясните мне, пожалуйста, по моим ситуациям: как списать на затраты, если в одном случае нет количетва, а другом восстановить количество надо?

Дошло до меня. В начале сделать инвентаризацию. Если излишки, то приходуем, какую статью доходов выбрать? Если мою бутыль взять, то приходую только количество, сумму какую ставить, сумма же не списана? 0 не дает ставить.
Kamushek  131 819 баллов
4 декабря 2015 в 13:54
Цитата (MargoM):Kamushek ,разъясните мне, пожалуйста, по моим ситуациям: как списать на затраты, если в одном случае нет количетва, а другом восстановить количество надо?
По вашей ситуации только Операция введенная вручную. Если бы раньше сделали документами, то и путаницы такой не было бы.
Цитата (Kamushek):Для себя запомните, такие корректировки не делаются операцией введенной вручную.
Надо списать на затраты - требование-накладная.
Сделали инвентаризацию -
недостача Списание товаров
излишки - оприходование товаров.
Это вам на будущее. Ошибки и пересортица всегда бывают, как без них. Ох!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер