Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Переплата по счету 76.2

11 декабря 2015 в 01:40
Добрый день. Я обычный рядовой бухгалтер. Наша компания предоставляет услуги и по некоторым договорам является агентом. Мы ведём свою бухгалтерию и дублируем бухгалтерию поставщиков услуг по агентским договорам.  В нашу организацию поступали в течении месяца денежные средства  с расчетного счета покупателя но это были взысканные суммы через суд. Я покрыла заложенность в размере 3000 рублей поводкой дт 51 кт 62.1 остальную сумму 9000 собрала на 76-2 проводка дт 51 кт 76.2. Когда главный бухгалтер сделал бухгалтерскую справку и отнёс эти суммы на 91 проводкой дт 76.2 кт 91.1 то на 76.2 по дебеду осталась сумма 15 копеек красная с минусом. Главный бухгалтер эту же сумму увидела в дублированной базе тоже красная с минусом по дебету 61счета. Сказали закрыть эти суммы. Но они у меня не закрываются потому что получается переплата, и в итоге сумма переплаты с 15 копеек увеличивается на 30 копеек в (дублированной базе по агентским договорам). Первенаяальная сумма в дублированной базе собралась из 2 сум 2013 год весит как предоплата по счету - 3 копеек 2 сумма с 2014 года  7 копейки образовалась в результате переплаты по счету. Когда я снова начисляю эти суммы естественно они опять удваиваются. Как правильно разнести эти копейки что с ними делать? Может их вернуть нужно и те копейки которые ранее были переплачены тоже?
БухОнлайн Редакция
12 декабря 2015 в 03:00
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас. После просмотра материалов ответьте, пожалуйста, на вопрос, помогла ли вам эта информация. Если информация помогла, нажмите «Да». Если ссылки не пригодились, нажмите «Нет».

Вопросы на форуме
Взыскание по исполнительному листу суммы долга в большем размере 17 ноября 2014
Проводки у ответчика по исполнительному листу 24 августа 2015
Как отразить в 1С 8.2 оплату и возврат госпошлины по решению арбитражного суда? 1 июля 2014
Возврат госпошлины 30 июня 2014
Помогла ли вам эта информация? Да Нет
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер