Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Расчет по страховым взносам сдается до 31 июля

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

31
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Расхождение суммы в акте сверок расчетов с покупателем

gjyb (автор вопроса)  0 баллов, г. Екатеринбург
11 декабря 2015 в 09:26
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста.
Сделали с покупателем акт сверки и у нас не идет сумма на 147000 руб., выяснилось,
что это они нам ГСМ поставли в счет задолженности в 2013 году.
Как сейчас правильно в бух учете поправить все.
Спасибо заранее.
Важный бух  95 950 баллов, г. Астрахань
11 декабря 2015 в 09:28
Цитата (gjyb):Сделали с покупателем акт сверки и у нас не идет сумма на 147000 руб., выяснилось,
что это они нам ГСМ поставли в счет задолженности в 2013 году.
Доброе утро. А приобретение этого ГСМ отражено в учете ?
gjyb (автор вопроса)  0 баллов, г. Екатеринбург
11 декабря 2015 в 09:36
Добрый день.
У нас нет.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Важный бух  95 950 баллов, г. Астрахань
11 декабря 2015 в 09:43
Цитата (gjyb):Добрый день.
У нас нет.
То есть в 2013 году должны были быть проводки: Д 10 К 60  Д 60 К 62. Но прихода ГСМ фактически не было. Значит и списания ГСМ быть не может. Нет основания. Странная ситуация. А в акте сверки как этот ГСМ отражен?
gjyb (автор вопроса)  0 баллов, г. Екатеринбург
11 декабря 2015 в 09:48
В том то и дело, я тогда не работала.
ГСМ отражен продажа от 31.10.2013 г.
Я не нашла у себя этой покупки созвонилась с ними и мне разъяснили, что это
реализация нам ГСМ.
Важный бух  95 950 баллов, г. Астрахань
11 декабря 2015 в 09:53
17 баллов Добавить баллы
Цитата (gjyb):ГСМ отражен продажа от 31.10.2013 г.
У них покупка, а у вас приобретение ГСМ? Тогда исправляйте ошибки оформив бух.справку:

Д 10 К 60 приобретение ГСМ ( нужны первичные документы, если их нет пусть поставщик продублирует

Д 60 К 62 отражен взаимозачет ( нужно составить акт взаимозачета)

Д 91.2,84 К 10 списание ГСМ

Обязательно проверьте ошибку на существенность ( ПБУ 22/2010, 402-фз)
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер