Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Формирование резерва по сомнительным долгам в 1С 8.3

15 декабря 2015 в 05:22
Добрый день!

1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2237) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.42.73) 

По одному контрагенту задолженности ни по какому счету нет. (закрыто всё в апреле(. В конце мая, июня при закрытии месяца формируется резерв по сомн. долгам. Откуда? (в договорах дата оплаты не стоит). Есть 31.03.15 взаимозачет по договорам Дт 60.01 Кт 62.01 на ту же сумму, что и резерв
lili_  4 867 баллов, г. Казань
15 декабря 2015 в 08:50
0 баллов Добавить баллы
Здравствуйте!
Цитата (Орька):в договорах дата оплаты не стоит
Если в договоре срок оплаты не стоит, то он берется из настроек параметров учета (закладка "Расчеты"). 
Цитата (Орька):По одному контрагенту задолженности ни по какому счету нет. (закрыто всё в апреле
Проверьте в разрезе договоров: возможно, у вас по одному договору висит дебетовое сальдо, по другому - кредитовое на ту же сумму.
Проверьте в разрезе субсчетов: возможно, одна и та же сумма висит как по счету 60.01, так и по счету 60.02 (не прошел взаимозачет).
15 декабря 2015 в 10:34
проверила. все правильно
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер