Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Неверные обороты по счету 60 в 1С Бухгалтерия предприятия

Татьяна Татьянина (автор вопроса)  15 баллов, г. Ростов-на-Дону
15 декабря 2015 в 11:32
Добрый день. Очень нужна ваша помощь. Не могу разобраться со счетом 60.

Формирую обороты счета 60 (по субсчетам 60.01, 60.02) По кредиту счета 60.01 конечное сальдо -500. По дебету счета 60.02, тоже -500. Сформировала ОСВ по счету 60 и увидела, что в документ Списание с расчетного счета от 02.12.2015 тянется Поступление от 11.06.2014.
Кира Лерская  2 827 баллов, г. Москва
15 декабря 2015 в 11:49
Добрый день. Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
Татьяна Татьянина (автор вопроса)  15 баллов, г. Ростов-на-Дону
15 декабря 2015 в 12:05
Добрый день. Извините, забыла. Бухгалтерия предприятия 3.0 3.0.4273, платформа 8.3.6.2363.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Заират  3 444 балла, г. Нальчик
15 декабря 2015 в 12:44
11 баллов Добавить баллы
Здравствуйте. А как у вас происходит поступл-е товаров или услуг от этого поставщика? Вы сначала платите аванс, потом происходит поступление? Или сначала поступление, потом оплачиваете? Если сначала поступление, то в докум-те Поступл-е  тов. и услуг, там, где Расчеты, что вы пишете - Зачет аванса: не зачитывать или автоматич-и? А в документе Списание что указываете в Погашение задолж-ти: По документу, Автом., или Не погашать. Я к тому, что если у вас стоит автоматическое погашение, программа может запутаться. Вот когда вы 02.12.15 вводили Списание, вы указывали какой докум-т поступления вы оплачиваете (там, где Погашение задолж-ти) или стоит автоматич.погаш-е? И еще: пробовали перепровести документы?
Татьяна Татьянина (автор вопроса)  15 баллов, г. Ростов-на-Дону
15 декабря 2015 в 15:07
Добрый день, Заират. У нас поступление товара . Когда мы платим аванс, когда сначала происходит поступление, потом оплата. Во всех документах поступления зачет аванса автоматически. В списании - погашение задолженности автоматически. В списании от 02.12.15 стоит погашение задолженности автоматически, если я выбираю По документу, то программа дает выбрать только документ поступления за 11.06.2014 г. Да, документы перепроводила , начиная с 2014 г.  не помогло.
Aurisan  1 296 баллов
15 декабря 2015 в 15:15
13 баллов Добавить баллы
Добрый день, посмотрите по одному и тому же договору проходили оплаты с этим контрагентом?попробуйте сделать  взаимозачет документом корректировка долга, должно закрыться.
Заират  3 444 балла, г. Нальчик
15 декабря 2015 в 15:21
Сможете сделать анализ субконто Контрагенты и открыть карточку по этому поставщику с 10.01.14?
Татьяна Татьянина (автор вопроса)  15 баллов, г. Ростов-на-Дону
15 декабря 2015 в 15:52
Анализ субконто я выложила, а карточку счета вам можно  на почту отправить?
Татьяна Татьянина (автор вопроса)  15 баллов, г. Ростов-на-Дону
15 декабря 2015 в 17:55
Цитата (Aurisan):попробуйте сделать  взаимозачет документом корректировка долга, должно закрыться.
Добрый вечер, Aurisan. Спасибо большое за подсказку. Сделала корректировку долга Зачет аванса поставщику. Заполнила обе закладки. И краснота из ОСВ и оборотов счета ушла. Все закрылось по счету 60. Спасибо вам огромное за помощь.Цветы Заират, и вам спасибо. Вопрос можно закрыть.
Aurisan  1 296 баллов
16 декабря 2015 в 09:04
Очень рада, что у Вас все получилось)))
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер