Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

В 1С 8.3 нет оборотов по счету 76.АВ при корректировке реализации

White_night (автор вопроса)  25 баллов, г. Екатеринбург
16 декабря 2015 в 15:37
Добрый день!

Организация на ОСНО.

1С:Предприятие 8.3 (8.3.7.1759) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.42.87) 

Счет выставлен покупателю на общую сумму. По нему был аванс 15.09.2015 (50%) и две продажи - 90% - 22.09.2015 и 10% - 05.10.2015г.
Проглядели в договоре зачет аванса. Должен идти в зачет пропорционально продукции. 50% делиться на весь счет.
09.12.2015 произведена корректировка реализации от 22.09.2015. Операцией вручную сделали сторно Формирования книги покупок в части зачета аванса
Затем сделали операцией вручную верную проводку зачета аванса на нужную сумму. Сформировали доп листы к книге продаж и книге покупок.
Сделали корректировку реализации 11.12.2015 продажи от 05.10.2015г. Зачли остаток аванса от 15.09.2015г.

Сейчас за декабрь смотрю ОСВ по 62 по субсчетам и ОСВ по 76.АВ.
По 76.АВ нет оборотов за декабрь по этому контрагенту.
Поэтому не идет ОСВ по 62 и ОСВ по 76.АВ.


Может ли такое быть?
Kamushek  143 450 баллов
16 декабря 2015 в 19:05
Добрый день!
Цитата (White_night):По нему был аванс 15.09.2015 (50%) и две продажи - 90% - 22.09.2015 и 10% - 05.10.2015г.
Проглядели в договоре зачет аванса.
А что значит проглядели? Вы сделки закрываете вручную, не автоматически?
Цитата (White_night):Должен идти в зачет пропорционально продукции. 50% делиться на весь счет.
Я не совсем это поняла, это условия договора с покупателем?
White_night (автор вопроса)  25 баллов, г. Екатеринбург
17 декабря 2015 в 07:14
Добрый день!

Спасибо, что откликнулись!

Я наверное не совсем полно указала все сведения. Договор в у.е.. точнее спецификация. В спецификации указаны платежи так, 50% по курсу на день оплаты, 50 по курсу на дату реализации. В самом же договоре была такая строчка (которую мы проглядели): Каждая позиция продукции частично оплачивается путем зачета авансового платежа. То есть аванс должен разделиться на две реализации. Мы же зачли весь аванс в первую продажу. В у.е. все продажи правильные, а в рублях сформированы неверно, т.к. изменилась сумма зачета аванса. Изначально все взаиморасчеты велись на 62.31, 62.32. Но обнаружив ошибку и перерыв весь интернет, я не смогла найти как мне правильно ввести корректировку реализации в у.е. А за плечами стоит начальство и требует исправленную с-ф. Поэтому перевела расчеты на 62.01, 62.02. Благо курсовых там нет. Сделала, корректировку обеих реализаций. И столкнулась вот с такой проблемой по 76.АВ.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер