Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

В 1С 8.3 обороты по документам и проводкам не совпадают (эквайринг)

NovichokBuh (автор вопроса)  12 979 баллов, г. Электросталь
21 декабря 2015 в 21:37
Добрый вечер, коллеги!
1С Бухгалтерия предприятия (базовая) 8.3 (8.3.7.1790) редакция 3.0 (3.0.42.90). Замучалась уже с отражением эквайринга, как ни сделаю - никак не получается, чтоб отразилось всё и идеально как надо. Мой алгоритм действий сейчас таков:
1. Отчет о розничных продажах (подозреваю, что дело все-таки в нем) с видом операции "Розничный магазин" (но магазина как такового у нас нет), заполняю вкладку "Товары" с видом например "Услуга №1" (у нас оказание услуг проходит по эквайрингу), количество 1, сумма например 1000 руб. На вкладке "безналичная оплата" ставлю ту же сумму. Провожу, формируются проводки:
Д62.Р К 90.01.2 1000 руб
Д57.03 К62.Р 1000 руб
ДУСН.01 1000 руб - расчеты по ЕНВД
Проводка на счет 50.01 тут не формируется (не могу понять, а должна ли?)
2. На основании отчета о РП ввожу ПКО для кассовой книги - сам ПКО формируется, но без проводок.
3. В банк.выписке по эквайрингу ставлю вид операции: "Поступления от продаж по платежным картам и банковским кредитам", счет расчетов 57.03, заполняю как надо все строки, проводки:
Д51 К57.03 1000 руб
       КУСН.01 1000 руб - расчеты по ЕНВД.
И всё бы хорошо, оборотка по 62 счету закрывается как надо на ура прям, НО - при формировании кассовой книги 1С выдает ошибку:
"Обороты по документам и проводкам не совпадают".

Подскажите, пжлст, что я делаю не так и как правильно всё сделать?
ninarussu  51 969 баллов, г. Таганрог
21 декабря 2015 в 21:58
Добрый вечер.
Цитата (NovichokBuh):2. На основании отчета о РП ввожу ПКО для кассовой книги - сам ПКО формируется, но без проводок.
Вы принимаете наличку в кассу? ПКО здесь не нужен.
NovichokBuh (автор вопроса)  12 979 баллов, г. Электросталь
21 декабря 2015 в 23:00
Цитата (ninarussu):Вы принимаете наличку в кассу? ПКО здесь не нужен.
У нас есть оба вида расчетов - по эквайрингу человек платит по карте и деньги  идут на р/счет, а есть и те, что платят просто за наличные.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
ninarussu  51 969 баллов, г. Таганрог
22 декабря 2015 в 11:26
Добрый день.
Цитата (NovichokBuh):Д62.Р К 90.01.2 1000 руб
Д57.03 К62.Р 1000 руб
ДУСН.01 1000 руб - расчеты по ЕНВД
Проводка на счет 50.01 тут не формируется (не могу понять, а должна ли?)
2. На основании отчета о РП ввожу ПКО для кассовой книги - сам ПКО формируется, но без проводок.

3. В банк.выписке по эквайрингу ставлю вид операции: "Поступления от продаж по платежным картам и банковским кредитам", счет расчетов 57.03, заполняю как надо все строки, проводки:
Д51 К57.03 1000 руб
       КУСН.01 1000 руб - расчеты по ЕНВД.
Я правильно понимаю,Вы выложили эквайринг , средства получены на расчетный счет,и отражено через Д51 К57.03 1000 руб,  документ ПКО здесь лишний
Цитата (NovichokBuh):"Обороты по документам и проводкам не совпадают".
NovichokBuh (автор вопроса)  12 979 баллов, г. Электросталь
22 декабря 2015 в 11:53
Цитата (ninarussu):Вы выложили эквайринг , средства получены на расчетный счет,и отражено через Д51 К57.03 1000 руб,  документ ПКО здесь лишний
Значит, я просто не ввожу ПКО, и итоговая последовательность действий при эквайринге будет такая:
Цитата (NovichokBuh):1. Отчет о розничных продажах (подозреваю, что дело все-таки в нем) с видом операции "Розничный магазин" (но магазина как такового у нас нет), заполняю вкладку "Товары" с видом например "Услуга №1" (у нас оказание услуг проходит по эквайрингу), количество 1, сумма например 1000 руб. На вкладке "безналичная оплата" ставлю ту же сумму. (выделенное синим - верно в моем случае?)

2. В банк.выписке по эквайрингу ставлю вид операции: "Поступления от продаж по платежным картам и банковским кредитам", счет расчетов 57.03, заполняю как надо все строки.
Т.е. в 1С эквайринг отражаю всего этими двумя операциями, и в кассовую книгу он значит не попадает, верно?
ninarussu  51 969 баллов, г. Таганрог
23 декабря 2015 в 00:51
49 баллов Добавить баллы
Цитата (NovichokBuh):и в кассовую книгу он значит не попадает, верно?
Ветта, по  эквайрингу,Вы получаете безнал на расчетный счет, деньги   в кассу от покупате не попадают,ПКО  по  эквайрингу  не оформляются  и в кассовую книгу он  не попадает. Закрывая день по кассе,сверяете остаток на конец дня по кассовой кние  и наличие денежных средств в кассе,если Вы оформите ПКО    по  эквайрингу, в кассе будет недостача
Цитата (Указание Банка России от 11.03.2014 N 3210-У (ред. от 03.02.2015) ):Записи в кассовой книге 0310004 осуществляются кассиром по каждому приходному кассовому ордеру 0310001, расходному кассовому ордеру 0310002, оформленному соответственно на полученные, выданные наличные деньги (полное оприходование в кассу наличных денег).
В конце рабочего дня кассир сверяет данные, содержащиеся в кассовой книге 0310004, с данными кассовых документов, выводит в кассовой книге 0310004 сумму остатка наличных денег и проставляет подпись.
да и потом ПКО оформляется при приеме  наличных денег, после приема наличных денег кассир сверяет сумму, указанную в ПКО, с суммой фактически принятых наличных денег.
Цитата ( Указание Банка России от 11.03.2014 N 3210-У (ред. от 03.02.2015) ):5. Прием наличных денег юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в том числе от лица, с которым заключен трудовой договор или договор гражданско-правового характера (далее - работник), проводится по приходным кассовым ордерам 0310001.
5.1. При получении приходного кассового ордера 0310001 кассир проверяет наличие подписи главного бухгалтера или бухгалтера (при их отсутствии - наличие подписи руководителя) и ее соответствие образцу, за исключением случая, предусмотренного в абзаце втором подпункта 4.4 пункта 4 настоящего Указания, проверяет соответствие суммы наличных денег, проставленной цифрами, сумме наличных денег, проставленной прописью, наличие подтверждающих документов, перечисленных в приходном кассовом ордере 0310001.
Кассир принимает наличные деньги полистным, поштучным пересчетом.
Наличные деньги принимаются кассиром таким образом, чтобы вноситель наличных денег мог наблюдать за действиями кассира.
После приема наличных денег кассир сверяет сумму, указанную в приходном кассовом ордере 0310001, с суммой фактически принятых наличных денег.
При соответствии вносимой суммы наличных денег сумме, указанной в приходном кассовом ордере 0310001, кассир подписывает приходный кассовый ордер 0310001, проставляет на квитанции к приходному кассовому ордеру 0310001, выдаваемой вносителю наличных денег, оттиск печати (штампа) и выдает ему указанную квитанцию к приходному кассовому ордеру 0310001.
При несоответствии вносимой суммы наличных денег сумме, указанной в приходном кассовом ордере 0310001, кассир предлагает вносителю наличных денег довнести недостающую сумму наличных денег или возвращает излишне вносимую сумму наличных денег. Если вноситель наличных денег отказался довнести недостающую сумму наличных денег, кассир возвращает ему вносимую сумму наличных денег. Приходный кассовый ордер 0310001 кассир перечеркивает и передает главному бухгалтеру или бухгалтеру (при их отсутствии - руководителю) для переоформления приходного кассового ордера 0310001 на фактически вносимую сумму наличных денег.
NovichokBuh (автор вопроса)  12 979 баллов, г. Электросталь
23 декабря 2015 в 09:23
Нина Александровна, спасибо большое за подробное объяснение! Цветы Вчера вечером убрала лишние ПКО, которые не нужны по эквайрингу, и ошибки по проводкам и документам больше нет, кассовая книга формируется корректно  Улыбаюсь
ninarussu  51 969 баллов, г. Таганрог
23 декабря 2015 в 13:01
Добрый день.
Ветта,по учету   эквайринга  нет услуги банка,поднимите  получения на расчетный счет и пересмотрите.
NovichokBuh (автор вопроса)  12 979 баллов, г. Электросталь
23 декабря 2015 в 13:29
Цитата (ninarussu):Ветта,по учету   эквайринга  нет услуги банка
У нас есть((( Когда деньги приходят на счет, по банку в операции прихода (например, покупатель заплатил 4000 по карте) написано: "Возмещение ТСП на сумму 3950 руб, комиссия банка 50 руб". Банк комиссию сразу снимает.
ninarussu  51 969 баллов, г. Таганрог
23 декабря 2015 в 14:27
13 баллов Добавить баллы
Цитата (NovichokBuh):Когда деньги приходят на счет, по банку в операции прихода (например, покупатель заплатил 4000 по карте) написано: "Возмещение ТСП на сумму 3950 руб, комиссия банка 50 руб". Банк комиссию сразу снимает.
Тогда проводки будут такими:

Д62.Р     К 90.01.2 4000 руб
Д57.03   К  62.Р    4000 руб

Д51         К57.03     3950 руб
Д-т 91.02 К-т 57.03     50 руб услуги банка  

Вам удобно проводить розницу через Сч.62.Р, я миную проводку    Д57.03   К  62.Р    4000 руб, сразу в отчете о розничных продажах, оплата картой  Д-т 57.03   К-т 90.01.2     4000 руб
NovichokBuh (автор вопроса)  12 979 баллов, г. Электросталь
23 декабря 2015 в 15:12
Цитата (ninarussu):сразу в отчете о розничных продажах, оплата картой  Д-т 57.03   К-т 90.01.2     4000 руб
А тогда по банковской выписке оставить только проводку на комиссию банка?
ninarussu  51 969 баллов, г. Таганрог
23 декабря 2015 в 15:23
5 баллов Добавить баллы
Цитата (NovichokBuh):А тогда по банковской выписке оставить только проводку на комиссию банка?
Но почему же,а приход денежных средств, Вы правильно проводите
Цитата (ninarussu):Д51         К57.03     3950 руб
Д-т 91.02 К-т 57.03     50 руб услуги банка  
Цитата (ninarussu  (экваринг) ):Д-т 57.03     К 90.01.2 4000 руб  отчет о розничных продажах (экваринг)
Д51         К57.03     3950 руб  выписка банка
Д-т 91.02 К-т 57.03     50 руб услуги банка   выписка банка
у меня выглядит так.
NovichokBuh (автор вопроса)  12 979 баллов, г. Электросталь
23 декабря 2015 в 15:32
Цитата (ninarussu):Д-т 57.03     К 90.01.2 4000 руб  отчет о розничных продажах (экваринг)
Д51         К57.03     3950 руб  выписка банка
Д-т 91.02 К-т 57.03     50 руб услуги банка   выписка банка
Спасибо Вам большое за подробное объяснение! Цветы
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер