Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

В 1С 8.2 не распределяются транспортные расходы

23 декабря 2015 в 16:26
Здравствуйте! Программа 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.80) Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.65.2). До октября занимались производством, с ноября - оптовая торговля. Не распределяются транспортные расходы на проданный и оставшийся на складе товар. Документы доставки вводим на счет 44.01 -Транспортные расходы. При закрытии месяца транспортные расходы не списываются совсем. Нужна корректировка учетной политики? Спасибо за ответ.
МаринаЛ_2015  31 балл
23 декабря 2015 в 17:30
31 балл Добавить баллы
Здравствуйте!
В учетной политике отдельной настройки для оптовой торговли нет. Должна работать по умолчанию. Проверьте:
1. настройку статьи затрат, по которой отразили транспортные.  Вид расхода должен быть "Транспортные расходы"
2. наличие реализации покупных товаров, т.е. Кт оборот по счету 41.01 в месяце, за который делаете закрытие
24 декабря 2015 в 10:23
Здравствуйте. Спасибо за ответ. Проверила по статье Транспортные расходы вид расхода - Транспортные расходы. Были операции и по реализации и по поступлению товаров. Делала групповое перепроведение документов. И все равно после закрытия месяца 44.01 в разрезе транспортных расходов не распределяется, сальдо на конец периода в полном объеме.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
МаринаЛ_2015  31 балл
24 декабря 2015 в 11:18
Интересно. У меня к тестовой базе закрылись. Тогда следующие вопросы:
1. транспортные только в остатке на начало месяца или есть оборот по Дт 44.01 в течение месяца? Если только в остатке, то проверьте соответствие сумм по НУ и БУ. 
2. есть ли совмещение режимов в учетной политике, например ОСН+ЕНВД? Или у Вас УСН?
Как настроен мой пример, в котором закрывается:
- организация на ОСН
- по транспортным расходам в течение месяца есть оборот по Дт 44.01, БУ = НУ. В обороте по Кт тоже БУ = НУ
- в течение месяца есть документы "Реализация товаров и услуг" с оборотом Дт 90.02 Кт 41.01 плюс выручка в Кт 90.01
- на конец месяца есть остатки на 41.01 и 44.01 (по транспортным), БУ = НУ.
24 декабря 2015 в 11:54
1. На начало ноября транспортных расходов нет, есть оборот по 44.01 Транспортные расходы в течении ноября. БУ=НУ. 
2. Только ОСНО.
3. Есть реализация ДТ 90.02.1 КР 41.01, сч доходов 90.01.1.
4. На конец месяца есть остаток по 41.01 (за минусом продаж) и на 44.01 полностью.
Не пойму что не так?
МаринаЛ_2015  31 балл
24 декабря 2015 в 12:05
Прям чудеса.. Транспортные расходы каким документом оприходовали - "Поступление товаров и услуг"?
MamaElka  1 балл
24 декабря 2015 в 12:17
Luka73, посмотрите в самом статье затрат что у вас указано. В строке "вид расходов НУ" выбран "транспортные расходы"?
Kamushek  132 295 баллов
24 декабря 2015 в 12:41
Добрый день!
Цитата (Luka73):При закрытии месяца транспортные расходы не списываются совсем.
Справка расчет Списание косвенных расходов что в ней?
24 декабря 2015 в 12:50
Да, через поступление товаров и услуг.

Вид расхода - Транспортные расходы.

Справка-расчет: списание расходов косвенных 44.01 (это аренда склада, зп и взносы).
Kamushek  132 295 баллов
24 декабря 2015 в 12:52
Цитата (Luka73):Вид расхода - Транспортные расходы.
Выложите скрин справочника статьи затрат - транспортные расходы.
МаринаЛ_2015  31 балл
24 декабря 2015 в 12:53
У меня транспортные списываются, но в  справку-расчет "Списание косвенных расходов" не попадают. Релиз 2.0.65.3 - вчера установила.
24 декабря 2015 в 13:21
Статья затрат
Прикреплен 1 файл:
Плакат.docx
МаринаЛ_2015  31 балл
24 декабря 2015 в 13:25
Спасибо! У меня также. Всё как надо. Подумаю дальше...
Прикреплен 1 файл:
Kamushek  132 295 баллов
24 декабря 2015 в 13:40
Сервис - Управление датой актуальности учета - есть запись?
МаринаЛ_2015  31 балл
24 декабря 2015 в 13:58
В моём примере записи не было. Добавила запись с датой 01.01.2050 ;), все документы перепровелись. Состояние справки-расчета о списании косвенных расходов не изменилось - транспортных нет. Эта справка похоже заполняется из регистра сведений   "Расчет списания косвенных расходов", а в него не идут записи по транспортным расходам.
З.Ы. Глядя на мир, нельзя не удивляться!© Козьма Прутков
24 декабря 2015 в 14:24
Управление датой актуальности учета - записи нет. Какую дату там установить?
МаринаЛ_2015  31 балл
24 декабря 2015 в 14:38
Любую позже сегодняшнего дня. Обычно ставят попозже...
Если поставите например 31.12.2015, то 01.01.2016 придется её передвинуть дальше. Об этом нужно будет помнить всегда.
Есть ещё одно предположение: где находится граница рассчитанных итогов? Теоретически это не должно влиять, но стоит проверить.
В полном интерфейсе Операции - Управление итогами.
Kamushek  132 295 баллов
24 декабря 2015 в 16:11
33 балла Добавить баллы
Цитата (Luka73):Какую дату там установить?
Никакую не устанавливайте.
Цитата (МаринаЛ_2015):Есть ещё одно предположение: где находится граница рассчитанных итогов? Теоретически это не должно влиять, но стоит проверить.
Нет, это влияет только длительность формирования обороток.
Надо смотреть все.
1. Параметры учета
2. Учетную политику на 2015 год
24 декабря 2015 в 16:20
Добавила запись 2153 год, перепровела документы, после закрытия месяца транспортные расходы не распределились, так и висит конечное сальдо в полной сумме.
Kamushek  132 295 баллов
24 декабря 2015 в 16:26
Цитата (Luka73):Добавила запись 2153 год
??? Разве столько живут?
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер