Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Отражение оплат за прошлый год в текущем периоде

1 января 2016 в 20:01
Добрый день,

Подскажите, пожалуйста, какие проводки я должна сделать в текущем периоде при корректировке прошлого года по НДС и прибыли если не была отражена оплата от клиента? Дело в том, что мне передали базу 1с 8,3 с остатками, перенесенные из 1с7. При этом как я выяснила, в 1с7 не был проведен банк за 2014г. а были только оказаны услуги. Поэтому остатки не корректны. Восстанавливать учет за 2014г заказчик отказался. Какими проводками отразить оплату, чтобы закрыть задолженности и налоги начислить верно?  И Какой проводкой списать по банку оплату поставщикам?

Заранее благодарю.
Ирина Ротнова Модератор
1 января 2016 в 20:15
Добрый день. Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). 

 Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
Naaatta  35 123 балла, г. Новосибирск
1 января 2016 в 20:57
Добрый день.
Какие остатки были отражены в балансе на 01.01.2015 г.? Те, которые в 1С или с учетом неразнесенного в базе банка?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
2 января 2016 в 13:57
Остатки в балансе на 01.01.2015 были отражены, что в 1с7 с учетом не разнесенного банка. Теперь мне необходимо перенесенные остатки в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2041) в текущем периоде откорректировать сальдо по банку и выровнить 62, 60,76ав. Возникла трудность отражения оплат от покупателей за прошлый год в 2015г.
Naaatta  35 123 балла, г. Новосибирск
2 января 2016 в 19:40
9 баллов Добавить баллы
Цитата (Елена_Васильевна):Остатки в балансе на 01.01.2015 были отражены, что в 1с7 с учетом не разнесенного банка.
Великая вещь запятые и союзы.... 
Хорошо.
Если в балансе на 01.01.2015 г остатки правильные, т.е. не те, что в 1С - исправить нужно остатки на на чало в 1С, делается это проводкой в корреспонденции со счетом 00.
Если в балансе остатки такие же, что и в вашей 1С - несущественные ошибки в бухгалтерском учете исправляются в корреспонденции со счетом 91. Существенная - в корреспонденции со сч. 84 или ретроспективным пересчетом - он не для вас (п. 10 ПБУ 22/2010).
2 января 2016 в 20:38
Данные баланса=данным 1с. Баланс не может быть верным, так как в нем не отражены выписки по банку за 2014г.
Поступила оплата от клиента это будет  84,1-К62,02?
Naaatta  35 123 балла, г. Новосибирск
2 января 2016 в 20:54
Цитата (Елена_Васильевна):Поступила оплата от клиента это будет  84,1-К62,02?
Да, если ошибка существенна.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер