Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Как в базе 1С 8.2 привести в порядок остатки?

Старцева Ольга (автор вопроса)  82 520 баллов, г. Пермь
5 января 2016 в 21:08
Добрый день, уважаемые форумчане! С наступившим новым годом!
Прошу помощи.
1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.83) конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.65.5).
Компания прекратила деятельность в конце 2014 года. В январе 2015 года был закрыт расчетный счет, были движения по мелочи - комиссия банка, доплата налогов...

Из остатков должны остаться только УК - 10000,00, около 1500,00 задолженность за ФСС и копейки за ПФР, ФНС.

В базе остатки очень на многих счетах. Все не правильно. Соответственно баланс ужасен. Подскажите как быть? Как правильно все вывести?
С чего начать?
Например на Дт 01 висит 9918,00 (ввод начальных остатков в декабре 2011 года - оргтехника) - куда девать, чтоб остатка не было? Должно быть ноль. И такая же сумма висит на Кт 02.
Kamushek  143 630 баллов
5 января 2016 в 21:15
Добрый день!
Цитата (Старцева Ольга):Например на сч 01 висит 9918,00 (ввод начальных остатков в декабре 2011 года - оргтехника) - куда девать, чтоб остатка не было? Должно быть ноль.
Оргтехника и на 01 счете? А как это получилось, вы в курсе?
Сформируйте ОСВ на 01.01.2012 - эта оборотка соответствует балансу за 2011 год? Может остатки не были введены правильно?
Старцева Ольга (автор вопроса)  82 520 баллов, г. Пермь
5 января 2016 в 21:23
Цитата (Kamushek):Оргтехника и на 01 счете? А как это получилось, вы в курсе?
Сформируйте ОСВ на 01.01.2012 - эта оборотка соответствует балансу за 2011 год? Может остатки не были введены правильно?
Там много всего не правильно. Как получилось - увы не знаю. Баланса на 2011 год живого нет в наличииБеспокойный, по крайней мере пока. Базе я не верю. Я уж готова баланс "вручную" формировать. Видимо раньше так же делалось. Но базу исправить надо. Компания планирует с 2016 года возобновить деятельность. Хочется с "чистой" базы все начать.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Kamushek  143 630 баллов
5 января 2016 в 21:51
69 баллов Добавить баллы
Цитата (Старцева Ольга):Но базу исправить надо. Компания планирует с 2016 года возобновить деятельность.
Начинайте с инвентаризации ТМЦ, ОС, взаиморасчетов.
Того чего нет Списывайте , что есть оприходовайте.

Цитата (Старцева Ольга):Баланса на 2011 год живого нет в наличии
А какой есть? Может новую базу создать и ввести остатки по тому балансу который есть?
Потом все равно инвентаризации ОС, ТМЦ, взаиморасчеты.
Energizer  14 061 балл, г. Москва
6 января 2016 в 17:21
65 баллов Добавить баллы
Добрый день! Во-первых возникает вопрос: откуда вы знаете что все по нулям  если нет баланса?
Во-вторых согласна с Татьяной, начините с инвентаризации.  Вот например , у вас висят на 01 счете полностью самортизированные основные средства, они есть в наличии реально? А если их нет значит должен быть акт почему их нет.  Дебиторка/кредиторка может она уже просроченная и ее тоже можно списать?
Natalia Orlova  3 775 баллов, г. Москва
6 января 2016 в 17:52
34 балла Добавить баллы
Действительно, откуда уверенность, что все не правильно? И откуда уверенность, что остатки должны быть именно такими какие они есть в балансе? При таком ведении учета я бы вообще засомневалась, что отчетность соответствует учетным данным. Первичка имеется по данной организации? В данном случае Вам поможет только первичка и инвентаризация каждого счета.
И как сказала Камушек... списывайте и приходуйте. Думаю, что все операции стоит отразить в 2015 г., что бы в 2016 г. уже все было красиво.
Старцева Ольга (автор вопроса)  82 520 баллов, г. Пермь
7 января 2016 в 11:55
Цитата (Kamushek):Начинайте с инвентаризации ТМЦ, ОС, взаиморасчетов.
Того чего нет Списывайте , что есть оприходовайте.
Напишите пожалуйста, как это делать?
Цитата (Kamushek):А какой есть? Может новую базу создать и ввести остатки по тому балансу который есть?
Потом все равно инвентаризации ОС, ТМЦ, взаиморасчеты.
Новую базу руководитель не хочет, т.к в прежней много контрагентов, контактов, реквизитов и пр.

Цитата (Energizer):Во-первых возникает вопрос: откуда вы знаете что все по нулям  если нет баланса?
Все расчеты и сверки с контрагентами , налоговой и фондами проведены. Р/с закрыт. Остался УК и некоторые переплаты в фонды и налоговую.

Уважаемы участники, спасибо большое за участие и помощь. Я уточню - мне не нужно уточнять - что есть на остатках, чего нет, способы выяснения этого вопроса и все, что этого касается.

Вопрос именно в том, как привести базу в порядок.

Kamushek, очень надеюсь на Вашу помощь.Цветы
Naaatta  35 123 балла, г. Новосибирск
7 января 2016 в 12:38
39 баллов Добавить баллы
Добрый день.
Цитата (Старцева Ольга):куда девать, чтоб остатка не было?
Девать в соответствии с ПБУ 22/2010 - неущественные ошибки в корреспонденции с 91 счетом, существенные с 84.
ТМЦ списать требованием накладной, контрагентов - корректировкой взаиморасчетов или ручными проводками.
Самортизированные ОС - списанием ОС.
Старцева Ольга (автор вопроса)  82 520 баллов, г. Пермь
7 января 2016 в 13:10
Добрый день!
Цитата (Naaatta):ТМЦ списать требованием накладной,
Это я уже сделала первым делом. Да уже и списано все было по факту, а по базе ничего толком не делалось как нужноОх!

Цитата (Naaatta):Самортизированные ОС - списанием ОС.
Вот с ОС никогда не работала, поэтому и прошу помощи - как это сделать?
Цитата (Старцева Ольга):Например на Дт 01 висит 9918,00 (ввод начальных остатков в декабре 2011 года - оргтехника) - куда девать, чтоб остатка не было? Должно быть ноль. И такая же сумма висит на Кт 02.
Вот эти два счета, например, можно как-то закрыть вместе? Я готова поэтапно каждую строку в ОСВ обрабатывать и в порядок приводить. Но не все мне знакомо, поэтому жду помощиПлачу
Natalia Orlova  3 775 баллов, г. Москва
7 января 2016 в 13:25
18 баллов Добавить баллы
Цитата (Старцева Ольга):Вот эти два счета, например, можно как-то закрыть вместе? Я готова поэтапно каждую строку в ОСВ обрабатывать и в порядок приводить. Но не все мне знакомо, поэтому жду помощи
Вы так и не ответили... По факту есть эти ОС в наличии или нет, чтобы Вам кто-то дал развернутый ответ.

Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н (ред. от 08.11.2010) "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению"

Счет 01 "Основные средства"
 
Счет 01 "Основные средства" предназначен для обобщения информации о наличии и движении основных средств организации, находящихся в эксплуатации, запасе, на консервации, в аренде, доверительном управлении.
Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по счету 01 "Основные средства" по первоначальной стоимости. Объект основных средств, находящийся в собственности двух или нескольких организаций, отражается каждой организацией на счете 01 "Основные средства" в соответствующей доле.

Принятие к бухгалтерскому учету основных средств, а также изменение первоначальной стоимости их при достройке, дооборудовании и реконструкции отражается по дебету счета 01 "Основные средства" в корреспонденции со счетом 08 "Вложения во внеоборотные активы".
Изменение первоначальной стоимости при переоценке соответствующих объектов отражается по счету 01 "Основные средства" в корреспонденции со счетом 83 "Добавочный капитал".

Для учета выбытия объектов основных средств (продажи, списания, частичной ликвидации, передачи безвозмездно и др.) к счету 01 "Основные средства" может открываться субсчет "Выбытие основных средств". В дебет этого субсчета переносится стоимость выбывающего объекта, а в кредит - сумма накопленной амортизации. По окончании процедуры выбытия остаточная стоимость объекта списывается со счета 01 "Основные средства" на счет 91 "Прочие доходы и расходы".

Аналитический учет по счету 01 "Основные средства" ведется по отдельным инвентарным объектам основных средств. При этом построение аналитического учета должно обеспечить возможность получения данных о наличии и движении основных средств, необходимых для составления бухгалтерской отчетности (по видам, местам нахождения и т.д.)
Naaatta  35 123 балла, г. Новосибирск
7 января 2016 в 13:35
Цитата (Старцева Ольга):Вот с ОС никогда не работала, поэтому и прошу помощи - как это сделать?
Подготовка к списанию ОС, потом списание ОС.
Проводки будут Дт 01 (субсчет выбытие ОС) Кт 01, Дт 02 Кт 01 (выбытие ОС), счет закроется по нулям, поскольку ОС полностью самортизировано.
Старцева Ольга (автор вопроса)  82 520 баллов, г. Пермь
7 января 2016 в 13:35
Цитата (Natalia Orlova):Вы так и не ответили... По факту есть эти ОС в наличии или нет, чтобы Вам кто-то дал развернутый ответ.
Я ответила:
Цитата (Старцева Ольга):Остался УК и некоторые переплаты в фонды и налоговую.
Цитата (Старцева Ольга):Из остатков должны остаться только УК - 10000,00, около 1500,00 задолженность за ФСС и копейки за ПФР, ФНС.
Больше ничего нет в компании.
Старцева Ольга (автор вопроса)  82 520 баллов, г. Пермь
7 января 2016 в 13:38
Цитата (Naaatta):Подготовка к списанию ОС, потом списание ОС.
Проводки будут Дт 01 (субсчет выбытие ОС) Кт 01, Дт 02 Кт 01 (выбытие ОС), счет закроется по нулям, поскольку ОС полностью самортизировано.
Наталья, как это сделать в базе 1С? (все параметры указаны ранее)
Natalia Orlova  3 775 баллов, г. Москва
7 января 2016 в 13:43
32 балла Добавить баллы
Цитата (Старцева Ольга):Наталья, как это сделать в базе 1С? (все параметры указаны ранее)
Ищите документ "Списание ОС" во вкладке ОС, и списывайте. Не работаю давно в 8.2 конкретнее не могу подсказать.
Старцева Ольга (автор вопроса)  82 520 баллов, г. Пермь
7 января 2016 в 13:58
Цитата (Natalia Orlova):Ищите документ "Списание ОС" во вкладке ОС, и списывайте.
Нашла, сделала списание. В ОСВ по сч 01 теперь нет остатков.=d>
Как быть с сч 02?
Та же сумма, что и на сч 01 была, тек же товары, так же остатками были введены.
Natalia Orlova  3 775 баллов, г. Москва
7 января 2016 в 14:10
18 баллов Добавить баллы
При списании ОС сумма со сч. 02 так же должна была списаться этим документом. Возможно это не произошло по причине переноса остатков. Тогда формируйте ручную проводку:

Дебет 01 субсчет "Выбытие основных средств" Кредит 01 - списана первоначальная стоимость объекта основных средств;
Дебет 02 Кредит 01 субсчет "Выбытие основных средств" - списана сумма начисленной амортизации;
Kamushek  143 630 баллов
7 января 2016 в 14:14
Цитата (Старцева Ольга):Нашла, сделала списание. В ОСВ по сч 01 теперь нет остатков.
Выложите проводки, которые сделал этот  документ.
Старцева Ольга (автор вопроса)  82 520 баллов, г. Пермь
7 января 2016 в 14:30
Цитата (Natalia Orlova):При списании ОС сумма со сч. 02 так же должна была списаться этим документом.
Все списалось и 02 сч закрылся=d>. Это я ни туда глянулаОх!.

Цитата (Kamushek):Выложите проводки, которые сделал этот  документ.
Это еще актуально, после того, что сч 02 тоже закрылся?
Natalia Orlova  3 775 баллов, г. Москва
7 января 2016 в 14:42
Цитата (Старцева Ольга):Это еще актуально, после того, что сч 02 тоже закрылся?
Уже не актуально. Все супер, если 01 и 02 закрылись
Старцева Ольга (автор вопроса)  82 520 баллов, г. Пермь
7 января 2016 в 15:22
Цитата (Natalia Orlova):
Цитата (Старцева Ольга):Это еще актуально, после того, что сч 02 тоже закрылся?
Уже не актуально. Все супер, если 01 и 02 закрылись
Хорошо. Тогда идем дальше.
Остаток на сч 09 - 31422,38 руб. При закрытии месяца за июль 2013 года (да, да - тут тоже бардочелаОх!, внятных объяснений нет) выходит ошибка:

1    Не перенесен убыток прошлого года.
Обнаружен остаток на начало года на счете 09 по виду "Убыток текущего периода".
Рекомендуется перед реформацией баланса прошлого года ввести проводки с датой конца прошлого года:
С кредита счета 09 по виду "Убыток текущего периода" в дебет счета 09 по виду "Расходы будущих периодов" с датой конца прошлого года на сумму остатка по виду "Убыток текущего периода".
С кредита счета 99 в дебет счета 97 по статье РБП с видом "Убытки прошлых лет" на положительную сумму налогового учета и отрицательную сумму временных разниц, равную сумме убытка

Как устранить эту ошибку, и закрыть все периоды, чтоб ОСВ сформировалась более корректно?
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер