Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Сдача декларации по налогу на прибыль до 28 июля

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

28
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

В 1С 8.2 доход по расчетному счету и доход в КУДиР — не равны

8 января 2016 в 11:20
Добрый день! ИП на УСНО дох-расх. 15%+ЕНВД. 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.116)Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.64.35). Доход по расчетному счету и доход в КУДиР не равны, а именно в книге делается запись с минусом:
687 № 7 от 31.07.2015 Поступление в кассу: оплата от покупателя "Частное лицо" по договору "315". Оплата на сумму 521 421,38 руб. отнесена к деятельности ЕНВД. -30 247,50.
Подскажите где искать ошибку?
Главбух 2003  139 672 балла, г. Кемерово
8 января 2016 в 13:45
Добрый день!
Посмотрите, в ПКО какой корреспондирующий счет стоит.
8 января 2016 в 14:08
Отражение аванса стоит в ну- ЕНВД, счета 50,01 и 62.01, 62,02, причем сумма в ПКО на 30 247,50 меньше, а в КУДиР пишет Оплата на сумму 521 421,38 руб.
Прикреплен 1 файл:
пко.xls
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Kamushek  144 046 баллов
8 января 2016 в 14:39
55 баллов Добавить баллы
Добрый день!
Цитата (Яр222):ИП на УСНО дох-расх. 15%+ЕНВД
У вас два вида деятельности? Какие? Какими документами оформляете реализацию по УСН и по ЕНВД?
Цитата (Яр222):687 № 7 от 31.07.2015 Поступление в кассу: оплата от покупателя "Частное лицо" по договору "315". Оплата на сумму 521 421,38 руб. отнесена к деятельности ЕНВД. -30 247,50.
Программа эту оплату определила как доход от ЕНВД.
8 января 2016 в 19:50
УСНО опт. торовля
ЕНВД розничная торговля
Реализацию по УСН и по ЕНВД оформляем документом "реализация товаров и услуг":
1. ЕНВД счет доходов 90.01.2, счет расходов 90.02.2
2. УСН счет доходов 90.01.1, счет расходов 90.02.1
Не понимаю на р/с доход пришел 898 047,89 УСН
ПКО ЕНВД 491 173,88
В КУДиР: Поступление в кассу: оплата от покупателя. Оплата на сумму 521 421,38 руб.?? отнесена к деятельности ЕНВД. -30 247,50??.
Почему ПКО попадает в КУДиР и уменьшает оплату от покупателей с р/с?
Kamushek  144 046 баллов
8 января 2016 в 21:41
Цитата (Яр222):Реализацию по УСН и по ЕНВД оформляем документом "реализация товаров и услуг":
Склады у вас разные, для УСН и ЕНВД?
Цитата (Яр222): Поступление в кассу: оплата от покупателя.
Проверьте, этому покупателю точно реализация была с оптового склада?
9 января 2016 в 09:25
Склад один, разные счета дох. и расх. для УСН и ЕНВД
Kamushek  144 046 баллов
9 января 2016 в 11:11
Цитата (Kamushek):Проверьте, этому покупателю точно реализация была с оптового склада?
Сформируйте ОСВ по этому покупателю. И там и там частное лицо?
Цитата (Яр222):Склад один, разные счета дох. и расх. для УСН и ЕНВД
А что вам мешаете 2 склада сделать? У вас же торговля? Есть розничный магазин?
9 января 2016 в 15:52
Да в ОСВ Част. лицо, реализацию по ЕНВД - контрагент Част. лицо, ПКО- Част. лицо, изначально начали вести в 7-ке торговля и склад один склад, потом выгружают мне в БП, и мне ничего не остается, как разделять групповой обработкой по счетам, что-бы хоть как то разделить УСН и ЕНВД
Kamushek  144 046 баллов
9 января 2016 в 17:49
Цитата (Яр222):изначально начали вести в 7-ке торговля и склад один склад,
Создать склад в 77 разве проблема?
При таких настройках проблематично говорить об автоматизации.
Есть определенные требования для ведения раздельного учета в программе и самое логичное - это отдельный склад.
9 января 2016 в 22:39
В 7-ке не делают 2 склада, аргументируя тем, что когда приходуют товар не знают как он будет реализован опт. или розн.
Сейчас ПКО сделала так:
прочий приход
счет 62,01
контрагент Частное лицо
договор 315
поступление от покупателей
кнопка КУДиР-относиться к ЕНВД
Из КУДиР сумма с минусом (-30 247,50) ушла, пока такой вариант возможен?
Kamushek  144 046 баллов
10 января 2016 в 00:30
Цитата (Яр222):В 7-ке не делают 2 склада, аргументируя тем, что когда приходуют товар не знают как он будет реализован опт. или розн.
Это обычная практика... Приходуют на один склад, все зависит от оборотов розничной и оптовой торговли.
Если оборот оптовой больше, то все приходуется на оптовый склад, а потом перемещается на розничный.
Цитата (Яр222):Сейчас ПКО сделала так:
прочий приход
счет 62,01
контрагент Частное лицо
договор 315
поступление от покупателей
кнопка КУДиР-относиться к ЕНВД
Из КУДиР сумма с минусом (-30 247,50) ушла, пока такой вариант возможен?
Любой документ исправляете и опять будете все вручную править.
Naaatta  35 131 балл, г. Новосибирск
10 января 2016 в 09:38
Добрый день.
Цитата (Яр222):В КУДиР: Поступление в кассу: оплата от покупателя. Оплата на сумму 521 421,38 руб.?? отнесена к деятельности ЕНВД. -30 247,50??.
Почему ПКО попадает в КУДиР и уменьшает оплату от покупателей с р/с?
А контрагент по УСН и ЕНВД у вас один - частное лицо?
10 января 2016 в 10:28
Продаем по ЕНВД Частному лицу (договор 315)
Продаем по УСН разным оранизациям (по УСН покупателя Част. лицо нет)
Приход есть от контрагента Частного лица (договор основной) на один склад.
Naaatta  35 131 балл, г. Новосибирск
10 января 2016 в 14:19
Попробуйте время ПКО в конец дня поставить.
11 января 2016 в 22:04
Не помогло
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер