Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Данные рабочего стола в 1С: задолженность покупателей

9 января 2016 в 20:43
Здравствуйте.
После обновления 1С 8.3 до  редакции 3.0 (3.0.43.50) на рабочем столе появилась информация: Покупатели - задолженность (стоит сумма).
Задолженности  по расчетам никакой нет. Документы проведены. Вроде все корректно. В чем может быть причина? Подскажите, пожалуйста.
Kamushek  131 876 баллов
9 января 2016 в 21:34
Добрый день!
Цитата (MarNik):Покупатели - задолженность (стоит сумма).
Сформируйте ОСВ по 62 счету и поставьте флажок по субсчетам. Точно нет задолженности?
9 января 2016 в 23:11
Сейчас еще досканально проверю все.

Действительно, не все в порядке. Если возможно, помогите, пожалуйста. Задала вопрос в новой теме: https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&m=1383733#1383733.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Ирина Ротнова Модератор
9 января 2016 в 23:43
Добрый день!
Для этого сообщения автором была ошибочно создана новая тема:

Цитата:  Здравствуйте.
Помогите, пожалуйста, разобраться.
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.43.50
После обновления 1С 8.3 до редакции 3.0 (3.0.43.50) на рабочем столе появилась информация: Покупатели - задолженность (стоит сумма).
Данные рабочего стола в 1С: задолженность покупателей 
Начала разбираться и возникли подозрения, что оплата от покупателя "прошла" не вся. 
А было так: Покупатель частично оплатил товар в третьем квартале, оставшуюся часть в четвертом. После того как оплата прошла отгрузили Покупателю товар. Первую проплату отразила как аванс полученный 62.02, второй платеж - оплата - 62.01. И сейчас понимаю, что вторая проплата не "проходит", сумма " не завязана" с документом "Реализация".

 Подскажите, пожалуйста, как найти ошибку и исправить ее?
Kamushek  131 876 баллов
10 января 2016 в 00:26
47 баллов Добавить баллы
Цитата (MarNik):После того как оплата прошла отгрузили Покупателю товар. Первую проплату отразила как аванс полученный 62.02, второй платеж - оплата - 62.01. И сейчас понимаю, что вторая проплата не "проходит", сумма " не завязана" с документом "Реализация".
Вы зря вручную разбираетесь со взаиморасчетами - дело это длительное и не благодарное.
Во всех документах установите - зачет авансов - автоматически и перепроведите все документы.
10 января 2016 в 10:43
В документах значок стоит по зачету авансов автоматически. 
но вот почему конечная сумма оплаты "выпадает, не понятно мне.
Kamushek  131 876 баллов
10 января 2016 в 15:13
Цитата (MarNik):но вот почему конечная сумма оплаты "выпадает, не понятно мне.
Выложите ОСВ по 62 счету за месяц по субсчетам и в группировках поставьте все флажки.
10 января 2016 в 21:02
Нашла ошибку: первая сумма (предоплата) автоматически "прошла", а вторую сумму при проведении выписки банка отредактировали в ручную. вот и вся беда. сейчас остается только все это поправить, и , надеюсь, все встанет на свои места.
Благодарю Вас за отзывчивостьЦветы
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер