Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

При закрытии года образовалось сальдо по кредиту на счете 84

15 января 2016 в 16:34
Добрый день. ООО на УСН дох-расх. Помогите пожалуйста разобраться малоопытной. При закрытии года образовалось сальдо по кредиту 84 счета. Смущает слишком большой размер. Скрин прилагаю
Прикреплен 1 файл:
скрин.docx
БухОнлайн Редакция
16 января 2016 в 17:00
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас. После просмотра материалов ответьте, пожалуйста, на вопрос, помогла ли вам эта информация. Если информация помогла, нажмите «Да». Если ссылки не пригодились, нажмите «Нет».

Вопросы на форуме
Составление баланса: при закрытии 90 и 91 счетов образуется остаток на 99 счете 18 января 2012
Как отразить в балансе резервный капитал организации? 8 октября 2014
ЗАО. Списание убытков 2 марта 2011
Выходит нераспределенная прибыль, как быть? 16 января 2011
Помогла ли вам эта информация? Да Нет
Nataly S Консультант
16 января 2016 в 17:45
Добрый день.
Цитата (Jane0784):ООО на УСН дох-расх. Помогите пожалуйста разобраться малоопытной. При закрытии года образовалось сальдо по кредиту 84 счета. Смущает слишком большой размер.
Судя по наличию счета 44 и отсутствию счета 20 ООО занимается торговой деятельностью. Сальдо на счете 10 Материалы кажется великоватым для торговли по сравнению с оборотами по товару. Материалы составляют более четверти стоимости товара. Что висит на счете 10?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Natalia Orlova  3 775 баллов, г. Москва
16 января 2016 в 18:51
Здравствуйте! Разверните ОСВ по субсчетам, пожалуйста. А что Вы на 19 собираете и куда, и когда списываете, если Вы на упрощенке?
16 января 2016 в 20:46
Цитата (Nataly S):Судя по наличию счета 44 и отсутствию счета 20 ООО занимается торговой деятельностью. Сальдо на счете 10 Материалы кажется великоватым для торговли по сравнению с оборотами по товару. Материалы составляют более четверти стоимости товара. Что висит на счете 10?
кроме торговой деятельности организация занимается обслуживанием оргтехники (ремонтом, а так же заправкой картриджей). на 10 счете висят разные запчасти для этих целей
Nataly S Консультант
16 января 2016 в 20:59
Цитата (Jane0784):кроме торговой деятельности организация занимается обслуживанием оргтехники (ремонтом, а так же заправкой картриджей). на 10 счете висят разные запчасти для этих целей
На каком счете учитываются расходы по оказанию услуг? В оборотке не видно подходящего счета.
И еще Вы не ответили на вопрос Натальи про счет 19. Упрощенцы включают входной НДС в стоимость товаров, работ и услуг (статья 170 НК).
16 января 2016 в 21:04
Цитата (Nataly S):На каком счете учитываются расходы по оказанию услуг? В оборотке не видно подходящего счета.
И еще Вы не ответили на вопрос Натальи про счет 19. Упрощенцы включают входной НДС в стоимость товаров, работ и услуг (статья 170 НК).
тоже на 44, нельзя на нем? как быть теперь с 19 счетом? документы поступления переделывать?
Natalia Orlova  3 775 баллов, г. Москва
16 января 2016 в 21:28
Я бы на Вашем месте перепровела документы поступления с выделенным НДС и включила его в стоимость товара. Просто не понятен масштаб бедствия и возможность перепроведения... Тогда и фин. Результат у Вас изменится в меньшую сторону
16 января 2016 в 21:38
Цитата (Natalia Orlova):Я бы на Вашем месте перепровела документы поступления с выделенным НДС и включила его в стоимость товара. Просто не понятен масштаб бедствия и возможность перепроведения... Тогда и фин. Результат у Вас изменится в меньшую сторону
у меня в документах поступления стоит НДС сверху, т.е. теперь мне нужно поменять его на НДС в сумме? я правильно поняла?
Natalia Orlova  3 775 баллов, г. Москва
16 января 2016 в 21:43
Нет, нужно поставить галку "Включать НДС в расходы", чтобы в проводках счет 19 не фигурировал, а вся сумма по документу уходила на счет 10 или 44, в зависимости от операции
16 января 2016 в 21:54
Цитата (Natalia Orlova):Нет, нужно поставить галку "Включать НДС в расходы"
не могу найти где поставить эту галку, подскажите пожалуйста
Natalia Orlova  3 775 баллов, г. Москва
16 января 2016 в 21:57
Не знаю в какой Вы программе работаете... Должна быть там же где настройки НДС в документе... Где Вы выбираете сверху сидит НДС или в сумме...
16 января 2016 в 22:19
Цитата (Natalia Orlova):чтобы в проводках счет 19 не фигурировал, а вся сумма по документу уходила на счет 10 или 44, в зависимости от операции
получается что 19 счет при УСН не должен фигурировать в ОСВ, верно?
Natalia Orlova  3 775 баллов, г. Москва
16 января 2016 в 22:24
0 баллов Добавить баллы
Да. Вас смущает сумма на 84 чете, а какой фин. результат Вы ожидали получить от своей деятельности? Вопрос для размышления, что бы понять где еще может быть ошибка. Остатки на материальных счетах соответствуют ОСВ? Может быть забыли списать со сч. 10 запчасти или материалы, которые были использованы при оказании услуг? Остаток на этом счете очень бросается в глаза... Вы инвентаризировали этот счет на конец года? Если Ваша организация оказывает услуги, то себестоимость этих услуг Вы должны собирать на сч. 20. У Вас он отсутствует! На мой взгляд Вам нужно привести учет по счетам в порядок, а потом уже формировать фин. результат. Если смущает размер прибыли, то анализировать каждый вид деятельности на предмет может ли быть такая маржа от этого вида деятельности или нет. Вносите изменения в учет и выкладывайте ОСВ. Будем дальше думать. Удачи!
16 января 2016 в 23:10
спасибо большое)))
16 января 2016 в 23:28
Вопрос удалён модератором.
Nataly S Консультант
17 января 2016 в 00:35
Цитата (Jane0784):вроде нашла как это сделать, 19 счет из оборотки уходит. но в кудир расход по ндс не становится отдельной строкой, ведь должен? что опять не так?
Вопрос про НДС в КДиР касается работы в конкретной программе, задайте его, пожалуйста, в отдельной теме в соответствующем разделе форума, указав наименование программы и ее релиз.

В этой теме будем обсуждать бухучет.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер