Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Дебетовое сальдо по счету 76 АВ

Nadin_buh (автор вопроса)  1 336 баллов, г. Москва
22 января 2016 в 19:22
Добрый вечер,коллеги !!!!

если вдруг кто-то то сталкивался, подскажите пожалуйста.. !!!! Не могу разобраться ! Грустный

Почему может висит сальдо дебетовое 76АВ..
(Я так понимаю, что это те авансы кт 62.02 *18/118 , что не отгружены, но не совпадает)

Тоесть счет-фактуру на аванс отразили. Дебет 76 АВ начислился. Далее сделали отгрузку в другом квартале. А Дебетовый остаток так и висит.!!!=d>
В формирование записей книги покупок "вычет ндс по предоплате" не попопадает. И только по тем, оплатам, что были в прошлых кварталах. 
Я уже и договора проверила, и счет-фактуры.. галочки высматривала, только перешла с 8.2.. 
Думала в ручную конечно добавить в книгу покупок, но баланс то тоже тогда будет неверный, если эти остатки висеть будут. 

Версия 8.3.Бухгалтерия.
Ирина Ротнова Модератор
22 января 2016 в 19:25
Добрый день. Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса.

Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
Natalia Orlova  3 775 баллов, г. Москва
22 января 2016 в 19:48
Покажите ОСВ по 62.02 и 76.ав... Ручками править ничего не нужно, нужно искать причину.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Важный бух  95 943 балла, г. Астрахань
25 января 2016 в 10:19
Цитата (Nadin_buh):Почему может висит сальдо дебетовое 76АВ..
Доброе утро. А сальдо по кредиту счета 62.2 на конец периода есть?
ГалинаАл  5 267 баллов, г. Мурманск
25 января 2016 в 10:23
Посмотрите внимательно оборотку по контрагенту, может аванс и реализация попали на разные договора, поэтому и не закрывается.
Nadin_buh (автор вопроса)  1 336 баллов, г. Москва
25 января 2016 в 10:26
Прикрепляю..
Цитата (Natalia Orlova):В по 62.02 и 76.ав... Ручками править ничего не нужно, нужно искать причину.
Прикреплен 1 файл:
62.02 76ав.pdf
Nadin_buh (автор вопроса)  1 336 баллов, г. Москва
25 января 2016 в 10:27
В пт. проверяла. Вроде все договора совпадают.. и контраагенты.. сейчас еще раз посмотрю
Цитата (ГалинаАл):Посмотрите внимательно оборотку
Nadin_buh (автор вопроса)  1 336 баллов, г. Москва
25 января 2016 в 10:28
доброе утро!!! 
Да есть, но по 76ав по лишним еще контрагентам сальдо есть, по которым 62.02 закрылся.
Цитата (Важный бух):Доброе утро. А сальдо по кредиту счета 62.2 на конец периода есть?
Natalia Orlova  3 775 баллов, г. Москва
25 января 2016 в 11:06
Вложите осв по 62.02 и 76.ав за 4 квартал 2015. Вы сформировали разные периоды((( файлы желательно в эксель вложить чтобы протянуть формулу и быстро найти ошибку
Kamushek  144 063 балла
25 января 2016 в 11:48
47 баллов Добавить баллы
Добрый день!
Цитата (Nadin_buh):только перешла с 8.2.. 
Когда перешли?
Не закрывается 76АВ введенный остатками?
Надо правильно ввести остатки.
Сначала по счету 62.02, а затем по счету 76АВ и связать их документом ручного учета. Если этого не сделать программа не сможет вести учет НДС.
https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=293879
https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=312295
Nadin_buh (автор вопроса)  1 336 баллов, г. Москва
25 января 2016 в 13:34
коллеги дорогие, спасибо всем за участие, и оперативность.
Решила просто заново все документы забить по  этим незакрывающимся контрагентам. Удалить и заново ввести, от оплаты до отгрузки. И все выровнялось.
Не знаю, что это за глюк.. был
спасибо Вам.
Nadin_buh (автор вопроса)  1 336 баллов, г. Москва
25 января 2016 в 13:36
остатки не вводила..с 8.2 на 8.3 перевел 1с-ник..я просто проверила, чтобы остатки все ровно встали. 
Цитата (Kamushek):Не закрывается 76АВ введенный остатками?
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер