Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Закрытие месяца в 1С

27 января 2016 в 21:47
Добрый день!
Подскажите в каком направлении искать ошибку:
Закрываю месяц, закрывает без ошибок, по оборотке отрицательное сальдо по 20 счету...списывается на 90 счет сумма, большая расходам севшим на 20 счет. Вид деятельности-услуги.
Виктория Цветаева Модератор
27 января 2016 в 21:52
Добрый день. Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
Kamushek  132 149 баллов
27 января 2016 в 21:59
Добрый день!
Цитата (Kireeva Irina):Вид деятельности-услуги.
Как у вас настроена учетная политика по услугам?
Сколько у вас видов деятельности - номенклатурных групп?
Как оформляете реализацию услуг?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
27 января 2016 в 22:11
Цитата (Kamushek):Как у вас настроена учетная политика по услугам?
Сколько у вас видов деятельности - номенклатурных групп?
Как оформляете реализацию услуг?
- распределение затрат по выручке
- один вид деятельности
- акты провожу документом "реализация товаров и услуг"
Kamushek  132 149 баллов
27 января 2016 в 22:18
Цитата (Kireeva Irina):- распределение затрат по выручке
?
Укажите какая у вас программа?
27 января 2016 в 22:25
Цитата (Kamushek):Укажите какая у вас программа?
Смогу ответить завтра, знаю лишь что 8.2
28 января 2016 в 09:24
Цитата (Kamushek):Укажите какая у вас программа?
1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.83)
Полинка8  1 350 баллов
28 января 2016 в 09:35
Добрый день. Обратите внимание на номенклатуру,  возможно Вы подтянули не ту. Обратите внимание на номенклатуру в "Реализации услуг".  Еще может быть глюк программы, отмените закрытие месяца и перепроведите документы. Предыдущие месяца в закрытии красным не горят?
Kamushek  132 149 баллов
28 января 2016 в 09:59
Цитата (Kireeva Irina):1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.83)
Это платформа, а нужна программа.

https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=140465
Учетная политика закладка Производство
Для услуг сторонним заказчикам, где флажок установлен?
28 января 2016 в 10:11
Цитата (Kamushek):Это платформа, а нужна программа.
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.65.5) 
В учетной политике флажок стоит " По выручке"-отражение услуг отражается документом "Реализация товаров и услуг"
Kamushek  132 149 баллов
28 января 2016 в 10:14
0 баллов Добавить баллы
Понятно.
В документах реализации какие счета учета указаны?
Доходы 90.01.1
Расходы 90.02.1
Ндс 90.03
НГ - услуги?
Так?
Выложите ОСВ по 20 счету в том месяце, который не закрывается. В настройках на закладке Группировки поставьте все флажки.
28 января 2016 в 10:35
Цитата (Kamushek):Понятно.
В документах реализации какие счета учета указаны?
Доходы 90.01.1
Расходы 90.02.1
Ндс 90.03
НГ - услуги?
Так?
Выложите ОСВ по 20 счету в том месяце, который не закрывается. В настройках на закладке Группировки поставьте все флажки.
По счетам всё так. Большое Вам спасибо за отзывчивость. Со свежей головой пришла, все закрытия месяца отменила, и перезакрыла, всё село как надо!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер