Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как отразить в бухгалтерском учете взаимозачет между контрагентами?

Эйрик (автор вопроса)  2 балла, г. Майкоп
30 января 2016 в 17:02
Здравствуйте! Помогите пожалуйста!
У нас имеется задолженность перед перевозчиком за оказанные им услуги, которую мы не может оплатить по причине неоплаты данных услуг нам (мы посредник-эспедитор).
Наши заказчики оплатили нам диз. топливом по акту о проведении зачёта взаимных требований. Фактически топливо мы не получали, а только топливные карты, которые передали перевозчику.
Мы передаем дизельное топливо перевозчику в счет имеющейся задолженности по оказанным нам услугам.
Как правильно провести все по бухгалтерии? Мы на УСНО (доходы минус расходы).
БухОнлайн Редакция
31 января 2016 в 18:00
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас. После просмотра материалов ответьте, пожалуйста, на вопрос, помогла ли вам эта информация. Если информация помогла, нажмите «Да». Если ссылки не пригодились, нажмите «Нет».

Новости и статьи
Десять споров, проигранных налогоплательщиками в мае 2012 года 20 июня 2012

Вопросы на форуме
Можно ли сделать взаимозачет между тремя организациями, если генеральный директор в них одно лицо? 19 сентября 2015
НДС при взаимозачете по договору уступки права требования и договору поставки 28 октября 2011
Помогла ли вам эта информация? Да Нет
юлия79  227 966 баллов, г. Омск
31 января 2016 в 18:09
Добрый день!

Цитата (Эйрик):У нас имеется задолженность перед перевозчиком за оказанные им услуги, которую мы не может оплатить по причине неоплаты данных услуг нам (мы посредник-эспедитор).
Дт счет затрат  Кт 60.1-вы должн

Цитата (Эйрик):Наши заказчики оплатили нам диз. топливом по акту о проведении зачёта взаимных требований
Поясните операцию.Как оформлено документально?Что указано в документах?

Цитата (Эйрик):Фактически топливо мы не получали, а только топливные карты, которые передали перевозчику.
Укажите проводки.
Цитата (Эйрик):Мы передаем дизельное топливо перевозчику в счет имеющейся задолженности по оказанным нам услугам.
Это уже другое топливо?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Эйрик (автор вопроса)  2 балла, г. Майкоп
1 февраля 2016 в 09:18
Цитата (юлия79):Поясните операцию.Как оформлено документально?Что указано в документах?

Укажите проводки.Это уже другое топливо?
От поставщика мне пришел только  акту о проведении зачёта взаимных требований и счёт-фактура на общий объем топлива.
Проводки:  Поступление товаров и услуг от заказчика на сч.10.3. А вот далее предполагаю, что корректировка долга 60-62.
Топливо одно и тоже. Карты через нас были переданы перевозчику, а он уже заправлялся. И на это израсходованное топлива и выставлена счёт-фактура нам.
Далее я не знаю как отразить передачу топлива перевозчику со сч. 10
юлия79  227 966 баллов, г. Омск
1 февраля 2016 в 11:13
30 баллов Добавить баллы
Добрый день!

Цитата (Эйрик):От поставщика мне пришел только  акту о проведении зачёта взаимных требований и счёт-фактура на общий объем топлива.
Проводки:  Поступление товаров и услуг от заказчика на сч.10.3. А вот далее предполагаю, что корректировка долга 60-62.
Топливо одно и тоже. Карты через нас были переданы перевозчику, а он уже заправлялся. И на это израсходованное топлива и выставлена счёт-фактура нам.
Далее я не знаю как отразить передачу топлива перевозчику со сч. 10
Тогда Дт 10.3 Кт 60 получено топливо от заказчика
Дт 62 кт 90-оказаны услуги заказчику
На основании акта Дт 60 кт 62

Передано топливо перевозчику Дт 62 Кт 90(дт 90.2 Кт 10.3)
Получен акт от перевозчика Дт счет затрат Кт 60
  Далее также зачет Дт 60 Кт 62
Эйрик (автор вопроса)  2 балла, г. Майкоп
1 февраля 2016 в 12:24
Цитата (юлия79):Передано топливо перевозчику Дт 62 Кт 90(дт 90.2 Кт 10.3)
Спасибо!!! Но может ещё подскажете как в 1с 8.3 это сделать. Предыдущие операции сделал, они понятны. А здесь через "Реализация товаров и услуг" ?
юлия79  227 966 баллов, г. Омск
1 февраля 2016 в 13:07
Добрый день!
Цитата (Эйрик):А здесь через "Реализация товаров и услуг" ?
Да,только счет будет 91,а не 90.Это же выручка от неосновного вида деятельности.
Эйрик (автор вопроса)  2 балла, г. Майкоп
1 февраля 2016 в 14:27
Цитата (юлия79):Да,только счет будет 91,а не 90.Это же выручка от неосновного вида деятельности.
Что-то я даже не задумался, что это как выручка.  У нас нет вида деятельности - торговля. Или при взаимозачётах это не важно?
юлия79  227 966 баллов, г. Омск
1 февраля 2016 в 15:36
Цитата (юлия79):Передано топливо перевозчику Дт 62 Кт 91(Дт 91.2 Кт 10.3)
Это же реализация,т.е.продажа.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер