Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

В задолженностях дублируется сумма подотчетных средств

1 февраля 2016 в 16:13
Добрый день.
Помогите пожалуйста разобраться в следующей ситуации:
28.12.15 директор поехал в командировку с другой регион. В этой командировке он открыл р/сч в банке. Для открытия счета через терминал была уплачена сумма 5100. Отчитался директор уже в январе 2016 (принес квитанцию).
Я сделала проводку 28.12.15 Дт51 Кт 71.
В январе 2016 я делаю в 1с авансовый отчет и эта сумма дублируется в задолженности по подотчету.
Какой проводкой правильно указать первую операцию: пополнение р/сч?
максимова2015  13 329 баллов, г. Москва
1 февраля 2016 в 17:39
61 балл Добавить баллы
Доброго вечера!
Цитата (Rumiya_18):В этой командировке он открыл р/сч в банке. Для открытия счета через терминал была уплачена сумма 5100.
Ситуация немного неясна.
Если директор оплатил 5100 руб для открытия счета, полагаю, что он уплатил услуги банка по открытию счета,
тогда Дт 91/2  Кт 71 ;
если директор внес свои денежные средства на р/с с последующим возвратом, то тогда нужно с ним заключить
договор краткосрочного займа .
Дт 51  Кт 66
2 февраля 2016 в 09:36
Добрый день.
Директор уплатил расходы по открытию счета комиссии банка.  Дт26 Кт 71 сумма 5100,00
Я создаю на эту сумму авансовый отчет и он дублирует задолженность перед директором.
Нужно ли создавать авансовый отчет?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
максимова2015  13 329 баллов, г. Москва
2 февраля 2016 в 10:08
Дт 51        Кт 71    5100 директор внес на расч счет
Дт 91/2     Кт 51    5100 учтена комиссия банка по открытию счета в составе внереализ. расходов 
по выписке банка
Дт 71       Кт 51     5100 возмещены расходы директору

ваши проводки Дт 51 Кт 71  5100 и Дт 26 Кт 71  5100 , два раза по к-ту 5100
2 февраля 2016 в 11:09
Поправьте если я не верный вывод сделала:
авансовый отчет оформлять не нужно!
максимова2015  13 329 баллов, г. Москва
2 февраля 2016 в 13:50
Авансовый отчет можете сделать, только оформите правильные проводки  
Я их вам написала ранее
Важный бух  85 611 баллов, г. Астрахань
2 февраля 2016 в 13:54
59 баллов Добавить баллы
Цитата (Rumiya_18):Поправьте если я не верный вывод сделала:
авансовый отчет оформлять не нужно!
Здравствуйте. Не нужно. Если он напишет заявление на возврат потраченных средств с приложением квитанции на открытие счета. На основании заявления отразите возврат Д 73.3 К 51, а взнос отразите Д 51 К 73.3 ( Инструкция к плану счетов)
2 февраля 2016 в 14:12
Спасибо за советы. Цветы
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер