Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Анализ 20-го счета в 1С Бухгалтерия предприятия (базовая)

Ksu Mashkina (автор вопроса)  0 баллов, г. Певек Чукотский АО
11 февраля 2016 в 16:20
Добрый день.
Программа 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.130) Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.64.18).
Помогите пожалуйста начинающему бухгалтеру.
ООО ЕНВД+ОСНО, с 1 апреля отказались от ЕНВД.
1.                  Делаю ОСВ за сентябрь на 20 счете (во вложении) на контроле сумма 319,08 рублей, т.е расхождение БУ и НУ. Сделала анализ 20 счета (во вложении), по всем счетам БУ и НУ совпадает, но на контроле все равно сумма 319,08.
Просмотрела все операции которые затрагивали статью затрат «Р.У.производственного характера»по номенклатуре «Грузовые перевозки», все суммы БУ и НУ совпадают. Отменила все операции с данной статьей затрат, в итоге в оборотке операций нет, а сумма все равно на контроле красным -319,08.
2.                  В этой же оборотке по номенклатуре «Участок Ватапваам» по статьям затрат «оплата труда» и «полевое довольствие» опять же БУ и НУ не совпадает и сумма вылезает на контроль. Хотя в мае-июле теже проводки по этим же статьям затрат и все было нормально БУ и НУ совпадали.
И сальдо на конец месяца по НУ красным – 500184,07!!!!!.
Сломала уже голову, от куда это может вылезти? Где посмотреть, где найти? Уже все перепроверила.
Подскажите?
Kamushek  131 814 баллов
11 февраля 2016 в 17:21
Добрый день!
В анализе счета 20 отбор уберите и выложите.
Цитата (Ksu Mashkina):статью затрат «Р.У.производственного характера»
Выложите элемент справочника статьи затрат или напишите, что у вас выбрано в поле вид расхода?
Ksu Mashkina (автор вопроса)  0 баллов, г. Певек Чукотский АО
12 февраля 2016 в 02:07
Цитата (Kamushek):Добрый день!
В анализе счета 20 отбор уберите и выложите.
Убираю отбор, ничего не меняется, анализ счета без изменений. Может я что-то не  так делаю?

Цитата (Kamushek):Выложите элемент справочника статьи затрат или напишите, что у вас выбрано в
В элементе справочника вид расхода - материальные расходы (во вложении)
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Kamushek  131 814 баллов
12 февраля 2016 в 07:29
Выложите скрин настроек  ОСВ 20 счета.
И настройки анализа 20 счета.
Ksu Mashkina (автор вопроса)  0 баллов, г. Певек Чукотский АО
12 февраля 2016 в 07:51
Цитата (Kamushek):Выложите скрин настроек  ОСВ 20 счета.
И настройки анализа 20 счета.
Выкладываю
Прикреплен 1 файл:
Настройки.xlsx
Kamushek  131 814 баллов
12 февраля 2016 в 09:43
30 баллов Добавить баллы
В группировках - удалите все что не видно. У вас должно быть
НГ- номенклатурная группа поднимите вверх "голубой стрелкой"
подразделение
статья затрат
Все что ниже удалите
Уберите очень странный отбор...
Ksu Mashkina (автор вопроса)  0 баллов, г. Певек Чукотский АО
12 февраля 2016 в 14:47
Неужели все дело в настройках ОСВ? Просто эти суммы вылазили у меня в Анализе состояния НУ по налогу на прибыль. Я с этим мучилась с октября месяца. Кое как закрыла 9 месяцев, понимая что что-то не так. 
Буду сдавать уточненку.
Огромное спасибо!!!!!!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер